El viernes los americanos rompieron soportes de 10.120 el Dow Jones y 1084-1080 el SP500 y ahora mismo a hora y media de la apertura europea están volviendo sobre estos niveles, lo que provoca que la apertura bajsita del Ibex no haya tenido continuidad y se esté a la altura del cierre del hueco.

En esta zona de 10.940 del contado se juega la recaída hacía minimos y la continuidad bajista o la intensificación del rebote, que, en todo caso, estimamos que sería previo a otra onda a la baja. El nivel de soporte que no ha podido ser roto definitivamente por los bajistas se encuentra en los 10.874 y si fuera perforado no habrá soporte hasta 10.512 aproximadamente, hablando del contado, que en estos momentos nos parece más fiable para referenciarnos. 

Superados los 11.940 el ibex tiene potencial hasta la zona 11.050, antes de desplegar una nueva onda a la baja. Tal vez ya se vieron máximos en 11.032 o se vaya a la cota indicada. Hacia el cierre debería ceder algo de fuerza el rebote, que ha descargado mucha sobreventa en el corto plazo estando sobrecomprado en 30 minutos y llegando a zona de sobrecompra en horario. Por lo tanto, solo vemos un rebote, un día de de espera en niveles previos, descargando. Lo que nos haría cambiar de opinion es si mañana superamos los 11.050, pero realmente estamos todavía alejados de objetivos que provoquen un rebote realmente grande.

Los bajistas aún estan en perfecto control de la situación.

Cierre algo por debajo de los 11.000, sin superar primeras resistencias (11.050), con un rebote que hizo lo mismo que todos los que le precedieron hasta el momento: descargar sobreventa en el muy corto plazo y llegar hasta primeras resistencias.

Consideramos que aun no hay un nivel de sobreventa tal que provoque rebotes mas grandes que los que ya hemos visto. Mientras tanto, seguimos hasta objetivos de corrección proporcional, lentamente, lo que va a provocar un rebote intenso en su momento.

El Dow Jones se encontraba en los 10.168 al cerrar el Ibex en subasta.

Para el MARTES 2 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

16.00 hs:

Ventas pendientes de casas de diciembre, USA.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

NEWS CORPORATION.

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Buenos días.

Apertura ligerísimamente alcista, tocando máximos de ayer cerca de los cuales se cerró y primeros 15 minutos de caídas, lo que es incompatible -en la mayoría de los casos- con una continuación del rebote de los dos últimos días. Nos hemos puesto por debajo de la media de 100 en 15 minutos del contado y atacamos el pivot, ya perforándolo. Ello no es buna señal. 

Debido a la descarga de sobreventa de los últimos dias, los indicadores están muy relajados en el muy corto plazo y podría darse una caída importante antes de volver a llegar a sobreventa nuevamente. Cambiaríamos de opinión por encima de 11.050, pero mientras tanto, debería imponerse la tendencia a corto, que es bajista. Seguimos rumbo a objetivos. La mayor resistencia estará hoy en 11.850 del contado, que perforada abriría el camino a 10.500.

El rebote rompe primera resistencia, se pasa de límites anteriores y recupera medias importantes, ya habiendo muy buena sobrecompra en el muy corto plazo. La resistencia mas cercana está por los 11.120 y pr encima los 11.150. Desde mínimos de ayer contamos 5 micro impulsos. Situación complicada, que necesita más desarrollo ya que los objetivos de recorte los seguimos teniendo muy abajo, por lo tanto, deberíamos estar asistendo a un rebote que ha hecho saltar mas de un stop que de momento sigue en desarrollo.

Que gran descarga de sobreventa, con el indicador de 120 minutos increíblemente ya casi en sobrecompra y sin haber subido el precio demasiado. Ello implica que al rebote le queda poco tiempo y que los datos de la jornada posiblemente serán interpretados negativamente.

Para el MIERCOLES 3 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

13.30 hs:

Indicador de despidos corporativos de la consultora Challenguer de enero, USA.

14.15 hs:

Indicador de empleo de la consultora ADP de enero, USA.

16.00 hs:

ISM de servicios de enero

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

CISCO SYSTEMS.

COCA COLA.

MAPFRE.

PFIZER.

TIME WARNER.

VISA.

WESTERN UNION.

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Hoy, como muchas veces, nos enfrentamos al eterno problema del análisis técnico: ¿3 ondas o 5 ondas ?

Cnsideramos que estamos en una serie impulsiva bajista y que, por lo tanto, se debería desarrollar en 5 ondas. En ese entendimiento, hoy vimos la parte alta de la 4ta onda, restando un impulso bajista de la serie nacida en 12.240. dificil quedarse dentro del mercado, pero, en rigor de verdad hoy seguramente muchos lo hicieron. Mañana, una parte estará contenta y otra muy decepcionada, ya que cerramos en la parte alta de un canal bajista que podemos trazar sin dificultad.

Seguimos imaginando que el Ibex debe dirigirse a niveles clave de corrección proporcional, donde podría desrrollarse una divergencia diaria que hoy no tenemos, y que sí podría darnos un rebote mucho más grande de los que vimos en la serie, que recorte toda la serie y que indudablemente durará mucho más que la onda impulsiva que le estaría precediendo, y que como indicamos, no concluyó.

El Dow Jones se encontraba en zona de resistencias en 12.240 al cerrar el Ibex en subasta.

La apertura alcista del Ibex y la caída posterior nos indica con más claridad que estamos en zona de directriz bajista de corto plazo. La caída fue de alrededor de 130 puntos del Ibex y posteriormente se recuperó la mitad de esa caída y ahi estamos a las 10.45 horas. Si se rompen los mínimos previos habrá confirmación de una caída intesa y el fin del rebote de recorte y por arriba superando máximos tendremos continuidad del mismo, por lo que los operadores -de momento- están en un compás de espera. El rango esta lateral 10.800 - 11.200, muy amplio.

Hoy, día de muchos datos macro y empresariales.

Estoy esperando más amigos en FACEBOOK, pinchando en el logo que hemos puesto en el blog podrán agregarme. Hay gráficos interesantes para ver y mucho que compartir.

Sin que el Dow Jones haya caído mas que un par de puntos, el Ibex no aguantó la presión y se cayó desde la resistencia de 11.200 hasta la zona de 11.930, del 2365% de retroceso respecto de máximos y tomando como inicio la onda iniciada en marzo de 2009, por lo que no es un nivel cualquiera. Ahora bien, ese nivel ya fue peforado previamente y estimamos que mas temprano que tarde iremos a un nivel inferior, posiblemnte en las próximas jornadas.

Se acumuló mucha sobreventa en gráficos de 15 minutos y es normal un rebote intrdía, que no tendria que llegar a tener demasiada continuidad. Hay señales bajistas en gráficos de 2 horas, por lo que este movimiento no es de cortísimo plazo y solo vigente para el intradia.

El contado del Ibex cierra en 10.888 (estamos comentado últimamente el contado y mas allá de que el futuro va casi a la par, porque las referencias están allí).

Gran caída desde la resistencia de 11.180- 11.200 con la que hoy no se pudo, confirmando la directriz bajista. Asi tenemos un canal bajista perfecto y la tendencia a corto por supuesto, sigue siendo bajista. Prevemos para mañana la ruptura de los 10.875 como soporte aun viente y colocarnos debajo de la media de 200 diaria para ir a niveles de corrección proporcional, por supuesto, no exento de rebotes, que puede darse en apertura o luego de una o dos horas, mañana.

No hay divergencias alcistas y falta para que se formen, y se han anulado las vigentes hasta ayer.

El Dow Jones, miraba y no hacia demasiado hoy, casi que no cae desde la apertura del nocturno, ... y se encontraba en los 10.257 al cerrar el Ibex en subasta.  Esperamos que los americanos caigan hacia su cierre.

Para el JUEVES 4 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

Productividad preliminar del cuarto trimestre, USA.

16.00 hs:

Pedidos a fábrica de diciembre, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

BANCO SANTANDER.

DEUSTCHE BANK.

SONY.

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Buenos días !

Apertura plana y dibujo de una ligerísima figura correctiva que iniciábamos ayer sobre la ultima media hora que se prorrogó media hora de esta jornada. Para hoy aguardamos continuidad bajsita, ya que ayer fue solo el comienzo de una nueva onda a la baja. Los rebotes serán solo intradía, oportunidades de venta. Asimismo hay que tener en cuenta que los americanos no acompañaron la caída del Ibex ayer, y hoy podrían echarle mas leña al fuego, acompañando, ya que están prestos a caer por las figuras que han desarrollado: una mero rebote sobre el 38,2% de retroceso de las caídas previas, que no han logrado superar en la víspera, razón por la cual han mostrado debilidad y propensión a las caídas en la jornada de hoy.

El hecho que hemos leído de la subida de los diferenciales de deuda española, son solo excusas, sabiamos que por la estructura que teníamos que se debía desarrollar otra onda a la baja luego del rebote de los pasados días. Es decir, la caída es puramente técnica.

En estos momentos finales de redacción de este post, estamos perdiendo la media de 200 diaria en el contado del Ibex. Próxima parada (si es que allí para) 10.770 o 10.730. Soporte importante en 10.515 aproximadamente, a visitar hoy o mañana. Resistencia en zona de 10.940.

No hay divergencias ni en gráficos de 15 minutos que puedan provocar un rebote descente. Esto es bajista. 

Pues resulta que hemos perdido la media diaria de 200 en el Ibex. No he revisado de momento pero diría que es el único índice importante que lo ha hecho. Esa presión, ya que pasó de ser una simple filtración, ha provocado estas ventas institucionales. Lo más raro es que aún con la caída que llevamos en esta hora y media, no hay una sola divergencia alcista formada en gráficos de 15 minutos, por lo que esto no acaba aqui de ninguna manera.

Soporte importante en 10.512 pero no habiéndose formado una divergencia y teniéndose que formar en una o dos horas al menos, la cosa está muy complicada para un rebote, por lo que recomendamos no tratar de cazar ninguno.

Asimismo, Santander que hoy ha presentado resultados, está de lágrima. Y es que las provisiones hechas, seguramente adelantan lo que se viene, es decir, un futuro no muy prometedor.

Por si faltaba que algunos empiecen a creer en que estamos en una tendencia bajsita de largo plazo, lo de hoy es una muestra, una bofetada para que despierten los que son incapaces de ver un gráfico de largo plazo y no se contentan con la subida desde marzo de 2009. Si Usted es uno de ellos, cometió el error más común: la avaricia.

Hoy recomendamos:

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Ibex, menos 6% .. un escándalo. Y hoy muchos cazadores de rebotes que dejaron la piel, .. y es que no se formó ninguna divergencia como para rebotar. La única, dejada sobre el final de la sesión en gráfico de 15 minutos, aun pequeña. Algunos cerramos los cortos por los 10.500 , dejando escapar un par de cientos, pero es que la ganancia era demasiada y un día como hoy no se veía desde octubre de 2008, no esperábamos tanto aunque si llegar a este punto con esta onda, y algo mas abajo, también.

Me imagino mañana los titulares de la prensa y hoy a la noche las mujeres de varios comiéndoles la cabeza: que nos arruinamos !, que vende!, etc .Y así se forma un suelo, téngalo presente.

Prevemos rebote en breve, pero podría haber un toque más para que los débiles larguen en papel.

En zona de máximos está la media de 200 diaria, es lo que se rompió hoy. Es largo plazo. 

Seguimos insistiendo, lo que se viene es dificil, y es lo nuestro. Suscríbase a nuestro informe diario y aproveche lo que se viene: Consultas, fernandodamian72@gmail.com

Para el VIERNES 5 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Datos completos de empleo, USA.

21.00 hs:

Créditos al consumo de diciembre, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

BRITISH AIRWAYS.

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La apertura fue en el nivel clave de 10.123 del contado del Ibex,  exactamente (al milímetro) el 38,2% de toda la serie desde marzo de 2009 a máximos de este año. Saltaron los stops y se llegó en "panic mode" al soporte de 9.900 donde se está rebotando con fuerza, para tratar de dejar una vela de giro horaria. Ayer a nuetros suscriptores les indicábamos que si se abría asi, solo largos por encima de 10.150 o en zona de 9.900.

Hay una fuerte divergencia alcista y estimamos que se acabó la onda 1 de caída. Ahora en las próximas semanas iríamos a los 11.400 - 11.600, con muchísima paciencia y posiblemente dibujando una cuña (onda 2). En esas alturas, todo el que quedó pillado, debería deshacer sus posiciones. Hubo pánico, bueno para formar un suelo.

Finalizando de escribir ya rebotamos 200 puntos desde mínimos y hay una fuerte divergencia en gráficos de 15 minutos, casi un doble suelo del indicador RSI, a mi juicio una figura muy potente aunque no hay divergencias horarias. En los grandes giros no hay grandes divergencias por lo general. También estimamos que los americanos hoy rebotarán desde los mínimos alcanzados en el nocturno durante esta primera hora del Ibex. Estimamos un doble techo en máximos de 10.700 par el Dow Jones, esa será la figura que dibujará ya que aún están muy lejos de cortar las medias de 100 y 50 diarias y es imposible seguir bajando sin ese hecho. Ahora buscamos la continuidad del rebote. Si bajáramos de 9.900 cambiaríamos de opinión y cerrando el hueco de apertura se darían nuevas señales de compra mucho más intensas que las pocas que tenemos ahora mismo.

Mas dificil de lo pensado como primera opción pero no como de segunda, este soporte en mínimos de hoy es importante y hoy, clave.

Hoy es un día en el que se reedita los días de enero de 2008 sin lugar a dudas, pero en ese entones el Ibex cayo desde los 16040 hasta los 11937 (38,2%) y en esta ocasión nos pasamos de ese 38,2% (10.124) sin que esta onda tenga pinta de correción como algunos sugieren sino mas bien de inicio de otra tendencia bajista de medio plazo, que se enmarca en una tendencia mayor secular de largo plazo bajista.

Aquellos que vaticiaban un mercado alcista secular (en importantes medios), debieran pedir perdón que hace falta y también me gustaria recibirlas de los que me tildaban de bajista, por supuesto y sin perjuicio de rebotes, que los estamos esperando ya que esta no es zona para abrir cortos.

Vamos a tomarnos el día con calma pensando que ya se vió lo pero, colocando stops debajo de mínimos y comentaremos el cierre, esperando que con suerte para los lectores.

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Me avisan que el Mini se vino abajo con el dato de empleo. Suelo el contado y el futuro grande (puls) y no me había percatado en lo más míni-mo. Es de destacar que en el Mini hay mas volumen que en el plus y es más referencia la mayoría de las veces, más en las subastas.  Viendo el gráfico del Mini (que nunca tengo abierto), efectivamente tocó 9.900, por lo que confirma la zona de importante soporte (ahora que escribo esta por los 10.180).

Evidentemente ha sido una sucia jugada de las manos fuertes barriendo a muchos que se habían puesto stops muy ceñidos , pero en cuanto a lo técnico el movimiento confirma -de momento- el inicio de un rebote.

Respecto del dato de empleo, baja a 9,7% lo que se ha tomado bien y parece estar primando, y lo que se ha tomado mal en un principio es la partida de empleo no agrícola que fue peor de lo esperada.

Para el LUNES 8 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

00.00 hs:

Sin datos este lunes.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

Sin resultados empresariales de trascendencia.

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Gran soporte de corto plazo en 9.900, esa es la conclusión de la fecha. Mientras el Dow Jones se encontraba en 9.940 cerrábamos con una subasta muy floja en la que se vendió como en el resto del día, por miedo. Sin embargo me ha gustado mucho Santander, cerrando casi plano y dejando una bonita vela diaria. Es el valor que recomendamos tanto para caer, como ahora para rebotar.

Pensábamos que podríamos editar el 2008 y que ibamos  a tener un rebote grande al tocar niveles de corrección proporcional durante el día, pero no pudo ser, sin perjuicio de que se deja una vela esperanzadora en pleno soporte horizontal (aunque debajo del nivel de corrección proporcional) y en lo que debería ser el final de una 5ta onda de la serie nacida en 12.240. Es decir, entre el comienzo de la onda y su mínimo han habido 3.240 puntos. Eso signfica que durante este año veremos los 7.700 del Ibex, como poco. Algún día explicaré poqué esto es así.

Por lo tanto, nos vamos con las ganas de haber querido ver más, pero con buenas sensaciones por la vela dejada, por donde se ha fabricado el mínimo y porque el hueco de apertura se ha cerrado (por lo que no es de ruptura). Tenemos el primer hueco por los 11.350 y pensamos que se cerrará en este rebote.

Esperemos que sobre el final de la jornada los americanos puedan girarse al alza y nos hagan abrir alcistas el lunes. De cualquier forma las 5 ondas desarrolladas desde los 12.240 y aún si faltase mas desarrollo bajista, van a recortarse y habrá un gran rebote en las próximas jornadas-semanas.

La caída de 5,94% fue la peor desde que estalló el desastre financiero global. El director del FMI, Strauss Khan, dijo que "la crisis es muy fuerte" y que no es diferente a lo que pasó en EE.UU. Pidió a los españoles "un esfuerzo considerable".

España se convirtió ayer en el centro del castigo de los inversores y la desconfianza de los mercados e instituciones internacionales y se produjo una situación de pánico que hizo retroceder el índice Ibex 35, que promedia los principales valores, a una caída del 5,94 por ciento. Se trata de una pérdida que no se registraba desde noviembre de 2004, en uno de los peores momentos de la crisis que está devastando a la economía española. También se produjo una caída en la diferencia entre la rentabilidad del bono español y el alemán cercana a los cien puntos básicos.

El desbarajuste llegó después de una serie de datos muy negativos del Fondo Monetario Internacional, hace unos días, con muy malos presagios sobre la desocupación, que duplica el promedio europeo y evidencia que España será, entre las grandes economías, la última en salir de la recesión. Los datos oficiales sobre desempleo, más de 4.300.000 personas, cayeron muy mal en los mercados.

Esos datos se combinaron con un duro mensaje ayer del director gerente del Fondo, Dominique Strauss Khan, quien dijo que "la crisis en España es muy fuerte, con una situación inmobiliaria no muy diferente a lo que sucedió en EE.UU." Y remató severo recomendando que "los españoles necesitan hacer un esfuerzo considerable".

Este clima propició que la Bolsa española retrocediera el miércoles un 2,27%, más del doble que los principales mercados europeos. El gobierno había anunciado, además, que preveía una deuda pública equivalente al 74,3% del PBI, el nivel más alto en la historia española, que duplica el de 2007.

En la catarata de noticias nefastas también llegó puntualmente la pesada factura política que está pagando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Una encuesta del CIS, la más prestigiosa, reveló que el Partido Popular se pone en ventaja sobre los socialistas por 3,8% puntos (40% a 36,2%) y que una cifra record de españoles, el 72%, opina que la coyuntura económica es mala.

Quizás lo que más influyó en el clima negativo fueron las declaraciones del Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el socialista español, Joaquín Almunia, equiparando las economías de España, Portugal y Grecia como la de países en que "observamos una pérdida constante de competitividad desde su incorporación a la zona del euro".

Con este panorama bastante desolador, después de Dubai y, sobre todo de Grecia, España se convirtió en el mal ejemplo que los inversores se apresuraron a castigar mientras se repetían las predicciones de mal agüero del FMI y del Banco Central Europeo clamando contra los desequilibrios fiscales.

Por eso nadie pareció sorprenderse cuando se abrió la rueda y comenzó un derrumbe que arrastró a los más valiosos papeles del selectivo Ibex 35. Como ya parece inevitable, la construcción encabezó el pelotón del desplome con Ferrovial en caída libre del -11,35%, y en el sector financiero el Banco de Santander presentó excelentes resultados pero se precipitó en una caída del -9,40.

La estrella de las finanzas españolas, Emilio Botín, salió a echarle un cable al gobierno apoyando las medidas sobre pensiones y el plan de austeridad para ahorrar 50.000 millones de euros en cuatro años para intentar reducir el déficit fiscal al 3% que exige la Unión Europea y nadie cumple, España la primera. Los especialistas estuvieron de acuerdo en que los inversores evitarán apostar por las empresas españolas: temen muy seriamente que la crisis, que se anuncia con certeza en Grecia y Portugal, arrastre sin remedio a los españoles. Los déficits y la deuda pública son tan elevados en Grecia que la Comisión Europea decidió el miércoles colocar al país bajo tutela para que cumpla con un duro plan de recorte presupuestario.

"Si Grecia es un problema para la zona euro, España podría ser un desastre, porque es la cuarta economía", subrayó el economista estadounidense Nouriel Roubini, quien anticipó la llegada de la crisis global. Roubini ha advertido varias veces en las últimas semanas que los problemas de la economía española plantean peligros para la eurozona que deben ser considerados casi con alarma.

"Está todo el mundo hablando mal de España, algo que se ha acrecentado en los últimos días y por tanto, los grandes inversores institucionales están saliendo de España y comprando en otras zonas como Francia y Alemania", explica Rafael Romero, de Unicorp Patrimonio. Natalia Aguirre, de Renta 4, sostiene que tanto España como Portugal tienen que convencer con sus planes de austeridad para que los inversores recuperen la confianza.

A los principales problemas de la economía española se une el elevado peso que tiene en la Bolsa el sector financiero, el más dañado en las últimas sesiones. El sectorial bancario del Stoxx 600 es el más penalizado y el peso que tienen los bancos en el Ibex no lo tienen en ningún otro país. El sector financiero supone un 40% el índice mientras que en el Euro Stoxx sólo se trata de un 20%.

Fuente: Clarin.com

Buenos días ! .. Nos ha gustado la apertura del Ibex, apenas por encima del cuerpo de la vela del viernes, una vela de giro que se apoyó en zona de 9.900, que es zona de gran soporte. Teniendo en cuenta que la onda previa -que damos por finalizada- se inició en 12.240, creemos que nos espera un gran rebote. Viendo otros índices, creemos que el Dow Jones y el SP500 -de a poco- y en las próximas jornadas-semanas- irán a sus máximos anuales previos y harán un tremendo doble techo, y que el Eurostoxx estará dibujando un segundo hombro de un gran HCH comenzando hoy mismo, por lo que también irá cerca de sus máximos, pero no llegará. En cuanto al Ibex es algo más dificil, pero creemos que tendrá una recuperación, en porcentaje mayor, y no por fortaleza sino por proporcionalidades de las caídas previas. Pero creemos que los máximos de este año no los veremos más por un buen tiempo, este año seguro que no e incluso dudamos mucho que los veamos en 2011.

Fácil no va a ser, y ello es así porque han quedado todas las medias por encima, y cada una es un escollo duro. Hoy por ejemplo nos freno en los primeros 15 minutos la media de 50 en gráfico de 15 minutos, ya superada; y por arriba tenemos la de 20 en gráfico horario, una directriz bajsita en 10.340 aprox., la media de 100 en 15 minutos por los 10.500, etc., etc., etc. y bajando (por suuesto, con valores a las 9.30 hs cuando escribo este post). Creemos que los listos, están comprando.

Dificil jornada por el rango en el que nos manejamos. Creemos que las manos fuertes están acumulando en el día de hoy. Desde máximos de la jornada ya podemos encontrar 5 micro impulsos hasta algo por debajo de los 10.000, y en el rebote que seguramente se formrá estará la respuesta de cuanto durará esta pequeña fase de posible "acumulación". En cuanto a las velas horarias, vemos agotamiento vendedor, pero sin confiarnos de nada por la alta volatilidad. Los mínimos del viernes, son muy importantes. A esta hora, algunos sistemas dan nuevamente compra. Toda la zona de la sombra inferior de la vela del viernes es soporte.

Sin haber salido del proceso de hacer un suelo, hemos cerrado en positivo y eso ya de pos sí es bueno, pero tenemos que ver más para confirmar dicho suelo, ya que de momento solo se intuye. Creemos que sí lo vimos, por supuesto, y como dijimos anteriormente, que se ha estado acumulando por las manos fuertes. La tendencia es bajista, pero podemos tener un rebote grande, que será la antesala de una fulminante onda 3. Hay deterioro mensual y semanal de los indicadores.

Buenos días !

Tuvimos una apertura bajsita y una caída muy rápida hacia 10.080. Al abrir hemos superado (saltado) una directriz bajista en diario que era la de mayor pendiente vertical luego de la caída de la semana pasada desde los 11.200. Los 10.080 del contado y del Mini, no son un número caprichoso, allí se encuentra esa directriz que suepramos, que por ser bajista hoy está más abajo que ayer; así, ayer se encontraba en 10.340 y hoy en esos mentados 10.080, que pueden llegar a ser los mínimos del día.

Ahora nos enfrentamos nuevamente (ayer se la tocó cerca del ceirre) a la media de 100 en gráfico de 15 minutos. Se encuentra en los 10.214 a las 9.30 hs  y empieza a perder la pendiente tan negativa que llebaba. Podemos superarla y volver a apoyarnos sobre ella o estar revoloteando sobre la misma hasta poder enderezarla y hacerle peder su pendiente.

Creemos que la caída y la recuperación de los primeros 15 minutos, es un hecho positivo y va mostrando que el mercado y los indicadores van cogiendo fuerza, tratando de despegar ni bien se pueda y marcar definitivamente un suelo de corto plazo en los 9900.

Buen tono. Los indicadores siguen mejorando pero necesitamos más para romper resistencias no solo en el precio sino en los mentados indicadores, que son las que han provocado varios ataques bajistas durante todo el día, infructuosos por cierto.

Necesitamos cerrar por encima de 10.320 en el Ibex para confirmar el inicio de un rebote como el que venimos sustentando en nuestros informes y comentarios, de otro modo, quedaría para mañana.

Ventas en el Dow Jones casi por las 17.00 hs que tiró al índice americano por debajo de los 10.000 rápidamente cuando estaba superando los 10.040 que notamos como primera resistencia. Eso hizo caer al Ibex 150 puntos de manera frenética y pavorosa, y mucho miedoso soltó el papel. Qué pasará por supuesto no sabemos, no vemos el futuro, y nos sorprendió cierto deterioro en los indicadores de muy corto plazo que nos deja con la espina. Sin embargo, luego del cierre y de una subasta española muy buena, el Dow ya está en los 10.050 cuando termino de escribir este post, por lo que es posible que hayan sacado a muchos del mercado (víctimas del pánico anterior que querían recuperar), antes de un día (mañana) que debería ser muy bueno o de búsqueda de nuevos apoyos. Seguimos pensando que la media diaria de 100 en el Ibex atraerá el precio antes de un nuevo despligue bajista. Ya bastante se cayó (12.240 - 9900) y con esa caída previa se formó lo que para nosotros una onda 1 de inicio de una nueva tendencia bajsita de medio plazo, dentro de una bajista de largo plazo y sin perjuicio del rebote alcista desde marzo de 2009 que recientemente acabó que sí formo una evidente tendencia alcista de medio plazo.

Hay posibilidades de un cierre americano muy poderoso y eso es lo que pretenderemos a las 22.05 hora española, un poco solicitándolo, un poco por técnico y un poco deseándolo. Seguimos pensando en la posibilidad de un doble techo en el SP500 y el Dow para dar inicio a la onda 3 de caída, con la consecuente interesante subida para el Ibex. Por supueto, eso pensamos hoy, siempre hay que tener cerca otros pantalones para ponerse, y nosotros no tennemos ningún problema en cambiárnoslo si así hace falta, y tan rápido como sea posible. De momento, no vemos obstáculo a la formación de un suelo de corto plazo en los 9.900, aun vigente y en un soporte muy importante.

Para el MIERCOLES 10 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Déficit comercial de diciembre, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

AIR FRANCE - KLM.

ARCELOR-MITTAL.

BHP BILLITON.

SANOFI-AVENTIS.

SPRINT NEXTEL.

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Buenos dias !

Muy buena aprtura del Ibex, encima de la primera resistencia intradia (pivot) y encima de lo que era un canal lateral alcista que muchos daban como bandera de continuidad bajsita, ..muchos pero no nosotros que tenemos en mente el desarrollo de un rebote mayor a pesar de ser bajistas en el medio plazo. Esta apertura confirmaría esa posibilidad de un interesante rebote y el hueco de hoy no debería cerrarse, no hoy por lo menos.

La media de 200 a 15 minutos se encuentra en 10.492 en estos momentos, y bajando lentamente cada 15 minutos obviamente. Esa media podría ser un objetivo viable en breve y no nos sorprendería un retroceso a zona de apertura desde ese nivel, para sobre el final de la jornada volver a subir.

El Ibex mejor que los americanos cotizando parcialmente las noticias sobre un posible rescate de Grecia. Sin embargo, consideramos al movimiento como uno técnico que debía ser así, excusas de los que encuentran razones en otras cosas ... aparte.

"La gran crisis está llegando, y será mayor que la caída de las puntocom en 2000 y el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime juntas. Un gigantesco apagón de mercado", augura Paul Farrell, reputado columnista de MarketWatch. Ese gran cataclismo será la explosión de la bomba del endeudamiento global.

Después de este estallido, "no esperen una típica corrección bajista seguida de la correspondiente remontada alcista. El pseudo capitalismo tóxico de Wall Street está implosionando. Prepárense para un desplome masivo, la tercera gran burbuja del siglo XXI, provocada de nuevo por los peces gordos descontrolados de la banca", advierte Farrell.

Este experto afirma que Estados Unidos está entrando poco a poco en la anarquía económica, atrapada en un superciclo económico histórico, "un punto de inflexión que implicará pasar por una tierra de nadie sembrada de ausencia de ley y autodestrucción, antes de que un nuevo capitalismo pueda volver a emerger".

Y en medio de esto, una pregunta: ¿cuál es la mejor estrategia de inversión para prepararse desde ya? Porque es importante prepararse, ya que "mañana será demasiado tarde".

Las dos clases

El enemigo de los ciudadanos es la Conspiración Feliz llevada a cabo por Wall Street, "los CEO, los lobbistas mercenarios" y un Congreso comprometido por ilimitadas campañas de donaciones.

Ante esa Conspiración, los inversores siguen preguntándose qué hacer: comprar oro, invertir a la baja, comprar y mantener a largo plazo, dejar estáticas las carteras... Según Farrell el éxito o la mera supervivencia en el entorno extremadamente hostil que se avecina dependerá "de a cual de las dos clases económicas estadounidense se pertenezca".

Estas dos clases son, de un lado "los Joe&Jane medios americanos". Es decir, alrededor de 299 millones de los 300 millones de americanos que hay, con sueldos medios de 50.000 dólares al año. O desempleados. Y del otro, los insiders de la Conspiración Feliz, la élite que incluso hoy se sigue embolsando bonus millonarios.

Para la élite, los consejos que se dan se pueden en los pensamientos que plasmó el gestor de hedge funds Barton Biggs en su obra Wealth, War and Wisdom (Riqueza, Guerra y Sabiduría): "haz grandes cantidades de dinero rápido usando estrategias a corto plazo" sin importar el bien público. Es decir, antepón siempre tus propios intereses a cualquier otra cosa, traduce Farrell.

Supervivencia en la anarquía

¿Qué pueden hacer los otros 299 millones de americanos que no están entre los insiders de Wall Street? "En medio de la anarquía, nadie lo sabe. Y punto. La única estrategia posible es tratar de mezclarse con los conspirasdores". Es decir, aguantar el chaparrón o tratar de sacar tajada de él.

Pero Farrell también considera que hay una alternativa para huir de este oscuro panorama, aunque sea a largo plazo. "De las cenizas de esa anarquía surgirá una segunda revolución americana. Pero desafortunadamente, esto no sucederá hasta que una gran crisis despierte al país y agite la conciencia de las masas", señala.

El futuro de la economía y la nación estadounidense "reclama otra revolución política. Debemos rescatar nuestra democracia y el capitalismo de unos gobiernos dominados por Wall Street y su Conspiración feliz?, clama el columnista, que alerta de que si no se acaba con ese "poder tóxico", rebrotará en otros países como China, India o los principales productores de petróleo y activos similares.

Fuente: www.eleconomista.com nota de hoy 10 de febrero de 2010.

El Ibex supera la media de 50 horaria (la de 100 horaria está ahora en 10.745) y la de 200 a 15 minutos. Hechos alcistas, que no están exentos de retroesos porque estas medias aún tienen pendiente negativa, lo que implica que los recortes pueden ir más abajo de donde se produjo la ruptura al alza de estas medias, que es lo que técnicamente ha producido el tirón alcista.

Para el JUEVES 11 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

Ventas al por menor de enero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

ALCATEL-LUCENT.

DANONE.

PEPSI Co.

PORTUGAL TELECOM.

RENAULT.

RIO TINTO.

VIACOM.

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Ya se lo que me van a decir ... nos frenamos en la mitad de la tremenda vela del jueves pasado, y es cierto, pero, por indicadores, tengo confirmación de que vamos a rebotar bastante más. De momento, por lo menos hasta la media de 200 diaria, donde ya vermos, falta bastante.

Durante gran parte de la jornada estuvimos de corrección y volvimos sobre la zona de apertura, que confirmó la fuptura del canal lateral alcista que veníamos siguiendo y que si hoy no superábamos nos podría haber mandado a los 10.080 otra vez. Por suerte abrimos sobre él, por lo que el día fue muy fácil y sin necesidad de preocupación por el recorte, que fue algo más duro de lo pensado previamente pero en consonancia con el artículo que publicámos en el intradía. Buena recuperación sobre la media hora final dejando una vela de continuidad dentro del rebote. Ojo, es un rebote, pero ojo, va a ser grande.

Ganamos todas las medias en gráficos de 15 minutos y la media de 50 horaria. Ahora pensamos que el próximos escollo es la media de 100 horaria, algo debajo de los 10.700. La zona del hueco que dejamos abierto hoy, clave para las próximas jorndas. De momento, seguimos mirando para arriba. 

Apertura muy alcista apenas por enciama del máximo de ayer, lo que es bueno, y caída importante en primeros minutos que no creo que tenga relevancia o le quite la posibilidad de seguir subiendo "algo más" .. pero hoy probablemente es día de máximos en el primer tramo del rebote iniciado en los 9.900 al que le debería seguir una corrección del tramo. La media de 100 horaria se encuentra en 10.692 a esta hora que comienza y bajando hora a hora ya que tiene pendiente negativa y no creo que la toquemos. 

Por lo tanto, día dificil si no sabemos situarnos con exactitud, en el que avaricia y miedo se enfrentarn en una cruel guerra. A cuidadarse !.

Take care today ! 

Todos los días al final de la jornada de negociación comenzamos a editar un completo informe en lenguaje ameno y sencillo de comprender, en el cual estudiamos lo sucedido y las proyecciones de los movimientos que tenemos a la vista.  Buscamos operaciones de 60, 120 y 400 puntos en el Ibex35; entradas en el Dow Jones; movimientos del Santander; en ETF`s y buscamos también otras oportunidades para obtener beneficios. Nos manejamos con futuros, acciones, CDFs, ETF`s, etc.

Por su parte, también seguimos el medio y largo plazo, no solo didácticamente sino por cuestiones de seguridad en las operaciones proyectadas a corto plazo.

Al terminar la jornada americana empezamos a concluir el informe en formato PDF que estará en su casilla de correo entre las 23 y las 23.30 horas para que pueda leerlo. Los informes de los viernes pueden ser enviados el sábado o domingo, aunque no es lo habitual.

Este servicio está adicionalmente compuesto de un soporte telefónico para dudas, que raramente utilizan mis suscriptores por el lenguaje empleado en los informes.

Incluso gente que sabe mucho de bolsa se encuentran entre mis clientes, buscando un acompañamiento en el mercado o una segunda opinión, lo que les resulta rentable. Sin embargo, por los gráficos y la terminología, los informes están pensados para un público con conocimientos mínimos de bolsa, pero que rápidamente van ganando conocimientos por el carácter pedagógico de los mismos.

La suscripción tiene un costo asequible y para cualquier duda que le ayude a decidirse a la contratación puede enviarme un mail a fernandodamian72@gmail.com o contactarme telefónicamente al 691 56 3737. También puede solicitarnos un informe de muestra si lo desea. Su pregunta no molesta y estaré encantado de conocerle y atenderle.

Cordiales saludos,

Lic. Fernando Damián

El Ibex inesperadamente ataca la directriz alcista, mientras otros índices están bastante bien. Soporte en mínimos de ayer.

Con idea y ganas de cerrar el hueco de ayer el ibex. Si se rompen los mínimos de ayer sería muy probable y solo desde la zona del cierre del hueco, que puede o no cerrarse, se iniciaría otro tramo del rebote.

Y fuimos a la zona del cierre del hueco de ayer. En realidad, a la media de 20 en gráficos de 2 horas del MINI y proyección de la parte alta del canal hacia el precio por abajo. Por lo tanto, ahora tenemos directriz alcista y un canal alcista perfecto. Estamos alcistas a corto plazo. 

Como dijimos el día iba a estar chungo, pero creemos que ya ha pasado lo peor.

Se estropea el mercado, perdiéndose directrrices y las ideas. Incluso se llegó a perder y el 3er soporte intradía. Soportes en 10.080 pero muy peligroso en ambos sentidos. Veremos a cierre qué queda y cómo resuleven los americanos ya que esto ha sido más problemático para el Ibex.

Día muy complicado como lo dijimos ni bien emepzar la jordada. La apertura alcsita sorprendió, ya que los futuros no venían tan alcistas hasta poco antes de la misma. Y la apertura por encima de 10.540 nos parecía buena y la caída posterior un patinaso para recuperar e ir a 10.660 que era nuestro objetivo para sí luego volver a cerrar el huevo dejado ayer, pero pasaron los minutos y las horas y era claro que iríamos a 10.275 directamente a cerrar el hueco. Desde allí un gran rebote a 10.420 aprox. y luego un goteo que terminó rompiendo la directriz del perfecto canal alcsita que se había formado, ahora insostenible. La única buena es que el recorte llegó hasta el exacto 61,8 % de la subida previa y sobr el final hubo una buena recuperacion y la mala es que no se formó ninguna divergencia alcista, lo que es preocupante porque no hay plafón cierto para rebotar.

Asimismo, cerramos en plena media de 200 a 15 miuntos en el contado y un par de puntos por debajo de la misma en el futuro. El día pidió liquidez a cierre por la incertidumbre que se ciñe sobre el mercado, técnicamente hablando. Solo confirmaríamos la posibilidad que estaba en nuestra mente, de ir a 11.200 superando los máximos de hoy pero si caemos este viernes, los 9.900 podrían no aguantar. Los mínimos de hoy son muy importantes. Seguramente aumentará mucho la volatilidad.

El que esté en marcado y largo, está a la buena de Dios en estos momentos. El que esté corto, no está confirmado. En definitiva, un problema que el cierre no nos aclara. Estamos en alerta.

Para el VIERNES 12 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Ventas al por menor de enero, USA.

15.55 hs:

Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan/Reuters de febrero preliminar, USA.

16.00 hs:

Inventarios empresariales de diciembre, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

MICHELIN.

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Buenos días !

Apertura muy alcista y llegamos a recuperar el 61,8% de toda la caída desde máximos de ayer (zona de 10.405 del futuro). De momento no podemos confirmar nada. Ayer estuvo muy dificil con la caída por debajo de 10.275 a pesar de la recuperación posterior (zona del cierre del hueco alcista dejado el miércoles) y ha complicado la toma de decisiones. La apertura alcista tampoco ayuda. Por encima de 10.420 del futuro aproximadamente la cosa estaría mejor pero no quita la posibilidad de un día volátil para tratar de consolidar el volver a la mecánica del rebote iniciado en 9900, rebote que con el mínimo de ayer ha quedado algo dañado y/o debilitado, pero como comentábamos, con la posibilidad de resucitar en tanto se cayó hasta el 61,8% de retroceso de toda la subida desde (10.159 del futuro) 9900 a 10.540.

Los americanos también complicados, debajo de resistencias (zona de 10.150 del Dow, ya que el 10.120 hace rato que no funciona).

Mientra termino de escribir, la zona de 10.400 ha rechazado el primer intento y hay una congestión en la zona de 10.360 por donde están las media de 100 y 50 a 15 minutos cuya situación no es clara porque no se deciden si doblarse al alza o cortar a la baja. Parece querer perderse la media de 100 a 15 minutos, lo que no es bueno.

Como vemos, otro día dificil, por lo menos para el que quiere entrar hoy mismo. Perdiéndo los mínimos de ayer se abriría el camino para volver a 9.900.

Háganos saber que nos lee enviando un mail a fernandodamian72@gmail.com y recuerde que puede participar de la lista de nuestros informes especiales gratuitos enviando un mail a informesdamian@gmail.com con el asunto "informes especiales".

Todo el mundo se está preguntando lo mismo: ¿ Hemos visto suelo en 9900 para un rebote a "corto plazo" o desde allí sólo estamos en un rebote intermedio ? .. y no es una pregunta cualquiera porque para arriba o para abajo, hay 800 puntos de Ibex en juego, por lo menos.

Al cierre, no tenemos confirmaciones porque amén del precio y del nuevo mínimo hoy respecto del de ayer, de la vela negra diaria y también el nuevo máximo decreceinte, los indicadores de fuerza parecen haber dado un fallo bajista en las últimas dos horas y se ha curvado la media de 200 a 15 minutos que queda con pendiente positiva. Mientras tanto el Dow Jones se encontraba en los 10.032 al cierre en una especie de pequeñisima bandera de consolidación.

También ahora (en el Ibex) tiene pendiente positiva la media de 50 horaria. No es mucho por supuesto, pero se ha mantenido la divergencia alcsita en el RSI horario, que llegó a sucumbir en la última hora y media de negociación, muchas veces, y es más, ... a las 17 daba confirmación bajista, para luego, como comenté, hacer el fallo, obviamente acompañado por el precio que recuperó y se alejó de mínimos.

Por lo tanto, habría más posibilidades de subir el lunes, que de caer. En contra, por supuesto, una apertura bajista que haga de contrafallo alcista. Es decir, no era para quedarse en mercado porque había poco para ganar y mucho que arriesgar. Si se quedó, tomo un riesgo completamente innecesario, está haciendo las cosas mal, porque esto el lunes puede salir para cualquier lado aunque hay una ligera posibilidad alcista por sobre la bajista: muy poco para no basarse solo en la esperanza, un enemigo mortal del especulador.

Que tengan buen fin de semana, y si pueden, que duerman bien ! por suerte, estamos en liquidez y tenemos el sueño bien pesadito. Saludos.

El crecimiento en el continente se detuvo al revés de EE.UU. o China. Hoy aparecen situaciones complejas no sólo en Grecia. Y se aleja la meta de un salto de calidad.

La Unión Europea no sale de la crisis económica. Mientras EE.UU. crecía en el último trimestre de 2009 al 1,4% trimestral y China se disparaba cerca del 10%, la UE, según los datos de la Comisión Europea, se estancaba en el 0,1%.

Alemania, la locomotora, registraba un contundente cero. Este es el trasfondo que se adivina en medio de la crisis que ha comenzado a sentirse en Europa y que tiene a Grecia como su más dura víctima y a España y Portugal entre los más golpeados.

¿Qué le sucede a Europa? Sin un cambio en su modelo productivo, los europeos, que se han puesto 2020 como horizonte para cumplir sus objetivos económicos, podrían perder la década y, con ella, el tren de las grandes economías. Además del prestigio y de las alfombras rojas en los grandes foros, si la UE pierde pie lo sufrirán sus 500 millones de ciudadanos.

José Manuel Durao Barroso, el liberal presidente de la Comisión Europea, presentó el jueves a los dirigentes de los 27 miembros de la Casa Europea un informe que muestra las carencias de la UE y los desafíos que el bloque enfrenta para no caer del tren.

Los números son tan elocuentes como preocupantes. La economía de la UE cayó en 2009 4%, es el peor dato desde la Segunda Guerra Mundial.

* La producción industrial se hundió 20%, dejando el tejido industrial europeo como estaba a mediados de los 90 del pasado siglo.

* Hay 23 millones de europeos sin trabajo, 7 millones más que hace 20 meses -y el desempleo seguirá subiendo-.

* Otro 8% de la población europea tiene un empleo que no le permite salir de la pobreza.

* Y 80 millones -con datos anteriores al estallido de la crisis- viven justo en el umbral que marca la pobreza.

Más datos: el envejecimiento se acelera. La población activa se reducirá en 2 millones de aquí a 2020 y para entonces habrá el doble de mayores de 60 años de los que había en 2007.

Asimismo, la productividad económica es famélica y hace que el crecimiento estructural europeo sea dos tercios menor que el estadounidense.

La respuesta no es fácil de financiar: los déficits públicos ya alcanzan una media de 7% del PBI contra el límite de 3% que había impuesto el Tratado de Maastrich. Y la deuda sube hasta el 80%. Los bancos, que se sostienen con muletas, siguen sin prestar dinero como antes de la crisis, impidiendo el funcionamiento normal de las empresas. Influye en esto también las políticas muy duras del Banco Central Europeo al revés que en EE.UU. donde se optó por bajar los tipos durante el pico de la crisis.

Las exportaciones tampoco servirán esta vez: la parte europea del comercio internacional se reduce año a año ante el empuje de las potencias emergentes. Alemania pelea con China el lugar como segundo exportador mundial, pero el 60 por ciento de las exportaciones germanas se hacen a la Eurozona.

Bruselas apunta soluciones para cambiar el modelo económico. Considera que el crecimiento debe basarse "en el conocimiento y la innovación", haciendo énfasis en la sociedad digital y más inversiones en educación e innovación. Pero también apuesta por reformas que liberalicen más el mercado laboral y reduzcan el gasto en pensiones, retrasando la edad de jubilación.

A esto añade un "crecimiento verde", por el que la UE aproveche el desarrollo de su industria de energías renovables para reducir su dependencia exterior, aumentar la competitividad de sus exportaciones en el sector y combatir el cambio climático.

Y diagnostica los déficits. La inversión media europea en I+D (investigación y desarrollo más innovación) está por debajo del 2%, frente al 2,6% de EE.UU. y el 3,4% de Japón. Un ejemplo: Google gasta más en tecnologías de la información que el programa europeo de I+D.

Menos de un tercio de los europeos entre 25 y 34 años tiene un título universitario. En Estados Unidos esa franja de la población alcanza 40% y en Japón 50%. Uno de cada siete niños deja el sistema escolar sin título alguno. Europa necesitará en 2020 16 millones de trabajadores altamente cualificados, que a este ritmo no creará, pero sigue cerrando puertas a la inmigración.

Sólo trabaja el 66% de los europeos en edad para ello, frente al 70% de EE.UU. y Japón. Entre los mayores de 55 años, ese porcentaje cae al 46%. Los europeos podrían estar entrando en un lento declive.

Fuente: Clarin.com

Buenos días !

Apertura alcista sin retrocesos, que inmediatamente supera la media de 20 horaria y ya a la segunda hora de negociación corta al alza el MACD horario, aun debajo de cero. No hubo apoyo en la media de 200 a 15 minutos que no se dió, aprox. 30 puntos debajo del precio de apertura del futuro y luego de una espera de 45 minutos el precio dio un salto superando la media de 100 a 15 minutos y la primera directriz bajsita producto de unir los máximos de las dos últimas jornadas. Es decir, hay señales alcistas, también con el MACD de 15 cortado al alza y ya por encima de cero.

Hoy los americano no abren la plaza de Wall Street pero tenemos los movimientos de los futuros de Chicago como referencia, hasta la hora de cierre europeo. No tenemos referencias macro ni resultados empresariales de improtancia. Por lo tanto puede llegar a ser un día tranquilo, de poca volalitdad pero alcista.

El recorte intradía fue duro, un goteo hasta la 16 y una hora de 16 a 17 donde apareció la presión bajista y recordó que estamos ni mas ni menos que en un rebote, que por supuesto puede llegar a zonas de por los menos 11.200 según nuestros cálculos, pero que será un recorte de la caída desde 12.240 en el Ibex. Otros índices pueden dibujar otras figuras y tener recortes casi del 100% de su caída, pero la del Ibex ha sido tanta, que ese supusto lo descartamos.

El recorte intradía llegó al 61,8% contando los máximos de hoy y los mínimos del viernes. Lo bueno ha sido que no hemos cerrado el hueco de apertura y que lentamente el suelo de esta corrección dentro del rebote, se está redondeando como para salir al alza.

Sobre el final hemos recuperado la media de 20 horaria que habiamos perdido durante casi una hora y media y que ahora tiene pendiente positiva, se lo logró en los últimos 3 segundos de la subasta. Seguimos considerando que nos esperan alzas.

Para el MARTES 16 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Indicador de Manufacturas de la FED de Nueva York de febrero, USA.

19.00 hs:

Indice NAHIB (viviendas) de febrero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

BARCLAYS.

DEUTSCHE BORSE.

FIAT.

MERCK.

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Buenos días !

Fuerte movimiento al alza en apertura, con un amplio hueco que supera dos de los tres máximos relativos anteriores y rompe una serie de retrocesos y recuperaciones del 61,8% que se dio en las últimas tres jornadas, en las que se retrocedió el 61,8% desde el máximo de la semana pasada, recuperando el 61,8% de esa caída y asombrosamente volviendo a caer un 61,8% de esa recuperación, para haber agotado la fase correctiva de la primera parte del rebote (9.900 - 10.550). Tal vez podríamos decir que formamos un gran triángulo, que rompimos en apertura. Ahora, viene la tercera parte de este rebote.

A ponerse cómodos, se viene uno de los mayores espectáculos de los mercados bajistas: un rebote irracional y cierre de cortos. Por supuesto, no va a ser fácil, el camino está plagado de espinas.

Deje de leer a toro pasado. Sepa como aprovechar estos movimientos suscribiéndose a nuestro informe diario: fernandodamian72@gmail.com

Con los americanos inalterados desde la apertura del mercado de futuros, con SP muy cómodamente por encima de su resistencia de 1080, el movimiento del Ibex35 a la baja solo se comprende de cara al mercado de deuda y riesgo. Hay escasas referencias sosteniendo el selectivo que tiene soporte en los mínimos de ayer y de momento en la media de 20 horaria por los 10.290 del futuro.

Es ahora o nunca, en pleno soporte, en plena directriz alcista. Fuerte rebote a partir de aquí zona de (10240), o se acabaría. Seguimos pensando en que esto tiene que desarrollar una pata alcista más, y grande.

"In extremis", pero nunca puesto en duda en nuestro fuero íntimo. La estructura del Ibex solicitaba rebotar en la directriz alcista (mínimos de hoy) y comenzar a subir. Sorprendentemente, como pocas veces antes, dando tanto aviso y pistas, en gráfcios horarios vemos que se superó la directriz bajista que nos acompañaba desde los 12.240, es decir, rompimos canal bajista. El rebote está servido en bandeja de plata.

El Dow Jones se encontraba en los 10.200 al cerrar el Ibex en subasta.

Suscripciones al nuestro informe diario: fernandodamian72@gmail.com

Estar en la lista de distribución de nuestros informes especiales gratuitos: informesdamian@gmail.com  

Para el MIERCOLES 17 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Construcción de viviendas y permisos de construcción de enero, USA.

Precios de importacion y exportación de enero, USA.

15.15 hs:

Producción industrial y capacidad industrial en uso de enero, USA.

20.00 hs:

Actas de la FED de la última reunión.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

BNP PARIBAS.

HEWLETT-PACKARD.

ING.

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Buenos días ! ...

Otra apertura alcista del Ibex, que esta vez parece aguantar. En el recorte luego de unos primeros 50 minutos donde no solo se mantuvo en zona del primer tick sino que marcó unos puntos más, se apoyó en la media de 200 a 30 minutos y la de 100 a una hora, ambas casi en el mismo lugar ahora por los 10.429 del futuro. Hemos roto la directriz bajista en gráficos diarios en el salto de apertura.

Ahora miramos por arriba a la media diaria de 20, hoy en el contado en los 10.710, que debería ser un duro escollo en los próximos días. El Dow Jones y el SP500 ayer cerraron por encima de la media de 20 y tienen por encima solo la media de 50, no tan lejos de la zona de cierre de este martes.

Seguimos recomendando estar suscriptos a nuestro servicio de boletines diarios para operar en ibex contado y futuro, Dow Jones, SP500 y los 5 grandes valores del ibex35. Informes: fernandodamian72@gmail.com o llamándonos al móvil que aparece en el blog.

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Buena jornada y buena vela. Más fortaleza de lo que suponíamos, sin siquiera amagar a ir a cerrar el hueco de apertura. No se trata el de hoy de un hueco clave.

Sobre el final quedan sensaciones alcistas para mañana en el Ibex, recuperándose en la subasta la media de 20 en gráficos de 30 minutos y sin dejar roto el rango dinámico en gráficos de 15, por lo que todo en orden en casa del Ibex. La corrección posterior a tocar la zona de 10.550 podría haber sido dura, pero se desarrolló lentamente para llevar el indicador de 15 minutos a zona de sobreventa, con un goteo mínimo, en definitiva, con una buena descarga. La media de 50 está a punto de cortar al alza la de 200 en gráficos de 30 minutos, lo que siempre es un hecho positivo, sin perjuicio de recortes ya que no estamos para subir como un cohete.

En contra, el hecho de que hoy los americanos se enfrentan a sus resistencias más importantes de las ultimas jornadas: 10.310 aprox del dow Jones y zona de 1100-1105 del SP500, que no están provocando de momento un gran rechazo, pero que a priori no imaginamos que hoy se puedieran superar alegremente, sino más bien darnos un compás de espera y un día de transición mientras los indicadores de muy corto plazo se recuperan del esfuerzo de ayer. Pero hay que destacar que habiéndose superado ciertas directrices en todos lós índices, pocos están distpuestos a abandonar posiciones largas (de momento).

El Dow Jones se encontraba en los 10.276 al cerrar el Ibex en subasta.

Para el JUEVES 18 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Peticiones semanales de subsidio de paro, USA.

Precios de la producción industrial de enero, USA.

16.00 hs:

Indicadores adelantados de la Conference Board de enero, USA.

Indicador de negocios de la FED de Philadelphia de febrero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

DAIMLER.

SOCIETE GENERALE.

WAL-MART.

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Buenos dias !

La apertura ha sido peor de lo esperada en razón de la corrección que están experimentando los principales índices americanos y el Eurostoxx, que estimamos de muy corto plazo y que comenzamos ayer en el Ibex. No cambia en nada las perspectivas a corto plazo. La media de 50 a 15 minutos, con pendiente positiva se encuentra en los 10.440 aprox. en el futuro y es la primera parada, veremos si aguanta, ya que es zona de soporte (10.440-10420). El día tendría que terminar bien.

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Estamos dominando la tendencia: Si le gustó este comentario de las 9.10 hs. piense en suscribirse a nuestro servicio diario, informes: fernandodamian72@gmail.com

Divergencias bajista en zona de 10.550 frustraron el intento de superar resistencias, demasiado tempranero a nuestro gusto. Los malos datos de peticiones semanales de subsidio de paro en USA terminaron de sellar la suerte de hoy, en la que seguimos en corrección, repetimos, corrección de muy corto plazo. 

Día de corrección y comienzo de una nueva onda al alza, un "micro-impulso", y se llegó a superar el 10.550. Sin perjuicio de lo cual, los indicadores de muy corto plazo y el de 120 minutos quedaron muy sobrecomprados para mi gusto. Mañana puede llegar a ser un día muy dificil y no solo por el vencimiento, sino porque hay algo que no cuadra con este cierre.

Para el VIERNES 19 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

IPC de enero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

CARREFOUR.

IBERPAPEL GESTION.

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Buenos días !

Apertura bajista, con ligera continuidad y luego un rebote a los 10.500 del nuevo contrato del futuro del Ibex, de marzo. Hoy vencen futuros de febrero a las 16.45 hs.

Apertura mala porque si bien era probable ayer al cierre americano que tengamos una apertura bien alcista, los resultados de Dell y la subida de la tasa de interes que cobra la FED a los bancos por prestamos de emergencia provocaron ventas luego del cierre y hundieron a los índices americanos, lo que provocó este inicio de jornada. Abrimos dentro del lateral, es decir, en zona peligrosa para estar porque no sabemos para donde puede ir el precio. Todas las señales son falsas dentro de este rango (10.410- 10.560). Es un día para hacer otras cosas.

Día muy volatil, con muchos cambios de sentido y mucho más dificil de lo que parecía. Falsas señales y ninguna divergencia alcista para determinar la imponente subida del final de la sesión. Se superan las medias diaria de 20 y de 100 a dos horas. El rebote vive, sin perjuicio de eventuales recortes. Por el lado negativo no pude descartarse una cuña en este movimiento. Como todo rebote, es dificil de domar pero seguimos con sesgo alcista que podría durar dos semanas más de un trámite muy trabado.

El Dow Jones se encontraba en los 10.410 cuando cerraba el futuro de marzo en unos espectaculares 10.682.

Para el LUNES 22 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Indicador de actividad nacional de la FED de Chicago de enero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

CEPSA.

ENDESA.

FANNIE MAE.

GAS NATURAL.

GRIFOLS.

METOVACESA.

MONTEBALITO.

NATRA.

OHL.

RED ELECTRICA DE ESPAÑA.

RENTA CORPORACION.

TUBACEX.

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Buenos días !

Apertura alcista cerca de 1ra resistencia intradía en el contado y el futuro del Ibex, para luego caer 150 puntos en los primeros 15 minutos de negociación. No es un buen comienzo de semana, aunque pueda terminar bien. Seguimos teniendo un hueco que algunos valores han cerrado (Santander y BBVA) pero no otros ni tampoco el Ibex, y tal vez sea necesario cerrarlo. Es probable que con la apertura hayamos culminado 5 micro impuslsos al alza y ahora vayamos a comenzar un recorte. Si el índice lograra recuperarse por encima de los máximos hasta este momento en los 10.779 del futuro y 10.770 del contado, estimaríamos que nos encontramos en el recorte previo a un último microimpulso que daría paso a la corrección que esperamos, que obviamente ya pudo haberse iniciado, por tal razón era más rentable vender en apertura misma. La asunción de riesgo estaba del lado bajista antes de empezar la negociación por el elevado grado de sobrecompra en los indicadores de 15 y 30 minutos.

Demasiada euforia en la última jornada por nada más que un retroceso del 61,8% en los índices americanos y en cuanto al Ibex uno del 61,8% en cuanto a la caída desde los 11.200, por lo tanto, ahora tocaría un descanso antes de iniciar otro esfuerzo alcista. Para ello, estimamos que debe producirse una descarga intensa en los indicadores horarios, que nos lleve a zonas de sobreventa. Ahora mismo hay demasiada sobrecompra para intentonas alcistas tempraneras, sin perjuicio de lo cual no hay que subestimar a los rebotes, que tienen una mecánica contraria a la razón y pueden desarrollarse de variadas formas incluso en lateral.

Para el MARTES 23 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

15.30 hs:

Indice S&P Case Shiller de precios de viviendas en áreas metropolitanas de diciembre, USA.

16.00 hs:

Confianza del Consumidor de la Conference Board de febrero, USA.

Indicador de manufacturas de la FED de Richmond de febrero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

ACCIONA.

AMPER.

AZKOYEN.

CAMPOFRIO.

ENCE.

HOME DEPOT.

INBESOS.

MACY`S.

MERK.

NATRACEUTICAL.

NICOLAS CORREA.

OFFICE DEPOT.

PESCANOVA.

PULEVA BIOTECH.

SACYR VALLEHERNOSO.

SERVICE POINT.

SOLARIA.

SOTOGRANDE.

UNIPAPEL.

VUELING.

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El día se desarrolló con una onda impulsiva a la baja (luego de un apertura bastante alcista que enganchó a mas de uno) y un recorte de la misma en lateral entre 10.620 y 10.555 aprox., lo que podría indicar que es una 2da correctiva de una serie correctiva mayor y que se desarrollaría en los siguientes dos días y nos llevaría por debajo de los 10.400. Por su parte, si se rompiera por arriba este lateral .. ésta en la que nos encontramos sería una corrección previa a ir a los 10.820 aprox. para luego desarrollar esa corrección más grande que esperamos y que en todo caso sería precedida de una nueva onda al alza que sí termine el rebote iniciado en los 9.900.

Por lo tanto, nos vamos con incertidumbre por contiunar en este pequeño lateral que hemos comentado, pero que sin dudas mañana mismo y en las primeras horas quedará resuelto en uno u otro sentido, que acompañaremos.

Bastante descorelacionados de los americanos que aún sobre resitencias no despegan, lo que por lo general es bajista para el Ibex y ligeramente correctivo para el Dow Jones, que se encontraba en los 10.390 al cerrar el Ibex en subasta.

Actualizaremos el blog del Santander un poco mas tarde hoy, ya que parto rápidamente por compromisos. Saludos !

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La apertura fue alcista en la zona exacta de la mitad del pequeño lateral (10.550 - 10.625) que dejábamos ayer. Como era previsible se subió a la parte alta de este lateral luego de que se fallara en la parte baja a última hora de ayer. allí apenas pasada la zona de pivot se está experimentando un retroceso otra vez hacia la parte baja. Esta vez es más probable que no aguante. De ser así, seguiriamos en una fase correctiva de las últimas alzas experimentadas a partir de los 10.150, que es la onda que debe corregirse antes de desplegar una nueva onda al alza del rebote en el que estamos, que de ninguna manera creemos que llegará a máximos anteriores. Veremos si 10.900, 11.200, 11.500 pero no hay claridad alguna más allá de estos puntos. Por su parte, esperamos que los americanos lleguen a sus máximos anteriores, sin perjuicio de lo cual, hoy y mañana, podrían recortar.

Mas rápido de lo esperado pero hasta donde pensábamos exactamente que se llegaría, estimamos que se acabó el recorte y que ahora debe seguir el rebote, al que le queda muchas jornadas de vida.

Todas las divergencias alcistas que teníamos hasta antes de las 16.00 hs y nos daban un sentimiento alcista en la zona de 10.393, fueron borradas de un plumazo con el el dato de confianza del consumidor americano, el peor en tres décadas. No estamos en mala zona, pero estamos pasados, deberemos ver el cierre y cómo quedamos. Al margen de todo, no creemos que se dañe lo que queda de rebote por esta caída mayor a la esperada en esta fase de un rebote que no está concluído.

Hoy esperábamos caer hasta 10.388 aproximadamente, habiendo entrado en cortos en 10.628, pleno pivot que apenas fue filtrado. El día nos estaba saliendo más que redondo y advertíamos las muchas divergencias alcistas que se formaron en esa zona de 10.390, cerrando cortos y abriendo largos. Sin embargo un malísimo dato de confianza del consumidor (en realidad creo que los anteriores eran falsos), provocó un derrumbe y de paso, la agencia de calificadora Moody`s hecho un poco de gasolina sobre el incendio que que ya teníamos en el Ibex. Es así que rompimos los 10.390 y caimos hsta los 10.265 del futuro del Ibex ¿que había allí? para nosotros, la definitiva directriz alcista. Antes nos inclinábamos por una cuña, que se malogró con la caída extra comentada, lo que no deja de ser bueno. Ahora con una paralela por sobre los máximos del rebote, podemos formar un canal que encaja perfecta como directriz alcista por abajo, justo uniendo los 9900 y los mínimos de hoy. Eso sí, estos mínimos mañana no deben perderse bajo ningún punto de vista.

Creemos que abriremos fuertemente al alza.

Si no se pierden los mínimos de hoy, estimamos que solo han sacado a mucha gente del mercadoque compró en las caídas, de cara a una muy buena subida que tenemos por delante, antes de agotar este rebote, que de momento lleva 4 ondas (la última a la baja y correctiva con las caídas de ayer y hoy).

Sobre el final en 30 y 15 minutos, se volvieron a formar divergencias alcistas. En conclusión, confiamos en que a partir de mañana empezaremos a subir y que por lo menos llegaremos al 50% de recorte de la caída desde los 12.240.

El Dow Jones se encontraba en los 10.316 al finalizar la subasta del Ibex.

Para el MIERCOLES 24 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

16.00 hs:

Ventas de viviendas nuevas de enero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

AVANZIT.

CORPORACION DERMOESTETICA.

FAES FARMA.

FUNESPANA.

IBERDROLA.

IBERIA.

JAZZTEL.

PRIM.

REYAL URBIS.

TELECOM ITALIA.

TENARIS.

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Apertura plana por sobre la directriz alcista y a posteriori una caída que la perforó, de momento es un movimiento inentendible, e incluso mantentiendo alguna divergenci alcista. No puede advertirse lo que sucede a estas horas, ya que la debilidad del ibex no está justificada.

La caida es muy vertical y hay una enorme sobreventa incluso en gráficos de 2 horas. Esperaremos desarrollo. Intuíamos hace un par de jornadas un recorte de 3 días, pero esto se va de recorte.

Tenemos que remitirnos al proceso enero-marzo de 2008  para encontrar parámetros respecto del movimiento de hoy. Algo no cierra con una corrección de solo 12 días respecto de la caída 12.240 - 9.990 en el Ibex, por lo que deben quedar alzas, y es que la corrección debe desarrollarse en más tiempo que el de caída. Por lo tanto, sigue faltando desarrollar esta onda 2, sin perjuicio de que también solo hemos visto -en el mejor de los casos-, 4 ondas. Vamos a considerar al soporte de 10.080 como fundamental en este proceso y a mantener la expectativa alcista mientras el mismo no sea perforado.

Es una primera buena señal que estamos intentando recuperar los 10.150. Estimamos que el día, que empezó muy mal, va a terminar bien.

Estimamos que ahora sí sacaron a todos del mercado y las manos fuertes están acumulando.

Para el JUEVES 25 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Pedidos de bienes duraderos de enero, USA.

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

ABENGOA.

ABERTIS.

ACS.

BARON DEL LEY.

BASF.

CREDIT AGRICOLE.

DEUSTCHE POSTBANK.

DEUSTCHE TELECOM.

DEXIA.

FRANCE TELECOM.

INDRA.

NATIXIS.

PROSEGUR.

REPSOL.

TELECINCO.

VOCENTO.

ZELTIA.

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Era el soporte de 10.080 ! .. pero bien, muy dificil de ver que termnaríamos la corrección allí. De mi parte imposible, aunque un detenido estudio de la onda 2 de enero-marzo de 2008 nos lleva a que hay muchas similitudes. Aquel rebote fue de 11.937 a 14.300 y en muchísimas más jornadas que las que llevamos transitando.

Cremos que en mínimos de hoy comenzamos una nueva onda al alza. Hemos dejando un martillo muy bueno y a partir de mañana las cosas deberían vovler al cauce del recorte de la onda 12.240 - 9.900. El 50% de recorte de esta onda está por encima de los 11.000 puntos. Sin perjuicio de ello y aún yendo a 10.500, es probable volver a testear esta zona de cierre de esta jornada.

Finalmente fueron 3 días de caidas y no 2 como ayer interpretamos aún habiendo indicado que tendríamos entre 2 y 3 días de recorte, nos tendríamos que haber tirado a la hipotesis de máxima. La extensión de esta onda a la baja nos sacó un poco de esquema, pero ahora volvemos a la normalidad del análisis con mucha más data de cómo puede seguir desarrollándose este rebote.

Buenos días !. ..

Finalmente ayer se demostró qué estamos haciendo y posiblemente se develó el interrgante más importante, es decir, por cuanto tiempo estaremos así. Nos estamos moviendo lateral alcista y nos queda mucho por delante en esta situación. Es un escenario sumamente complicado para el pequeño inversor-especulador. Si bien de los americanos  no puede decirse que hayan comenzado o retomado oficialmente la tendencia bajista, sí puede decirse eso del Ibex. Es más, estamos en un estadio avanzado de ella, y recortando la primera clara onda a la baja (12.240 - 9900). Prevemos entre 30 y 50 jornadas más andando con esta mecánica. Salvo que se comprenda muy bien lo que está pasando, es un segmento en el que hay que estar fuera del mercado y conste que lo advertimos.

Con nuestros sucriptores cambiamos la estrategia que veníamos desarrollando, que ha dado hace varias semanas un excelente resutlado, pero que no es válida para este tramo, debiendo ser mucho más conservadora de lo habitual.

Comentando la apertura podemos decir que ha sido bajsita, peor de lo esperada por efecto del retroceso de los futuros americanos. No creemos que sea una oportunidad de venta para nada, sin embargo es de tener presente que en este tramo lateral alcista (que puede desarrollarse por mas de 3 meses), los largos tienen casi el mismo valor que los cortos, o viceversa. De momento en estos primeros compases, otra vez al soorte de 10.150, que debería mantenerse.

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Está en preparación un informe especial para la semana que viene.

Les acercamos un link a la web de capital bolsa, donde nos pulicaron un análisis con unos gráficos que les serán muy interesantes e ilustrativos respecto de lo que decíamos hoy aqui. Si les gusta el análisis, lo compartan o no, voten la publicación, gracias. 

http://www.capitalbolsa.com/articulo/41861/ibex-35-analisis-ondas-de-elliot-fernando-damian-analista-independiente.html

Siguen los sustos para el Ibex, que prentede un doble suelo. Dificil ir más abajo con la tremenda divergencia alcista que se ha formado en gráficos horarios. Es compra en 10.100, indudablemente (pero siempre con stops por supuesto).

Para el VIERNES 26 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

PIB del 4to cuatrimestre, USA (las previsiones parecen ser demasiado altas).

15.45 hs:

Indicador de Directores de compra de Chicago de febrero, USA.

15.55 hs:

Indice de confianza de la Universidad de Michigan / Reuters de febrero, definitivo, USA.

16.00 hs:

Venta de viviendas de segunda mano de enero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

ACERINOX.

BAYER.

PETROBRAS.

TELEFONICA.

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Este sí que fue un día dificil. Nos frenaba la media de 20 horaria, que provocó un goteo hasta generar mucha sobreventa, pero aún así se siguió cayendo y al perderse los 10.150 todo podía suceder. Posteriormente pérdida de los 10.080 y una gran jugada de las manos fuertes sacando a todos los pequeños del mercado y solo para eso, ya que luego se recuperaba el nivel dejándose una gran divergencia alcista horaria que debería funcionar a partir de mañana, cerrándose en 10.130 el futuro y 10.126 el contado. 

El rebote, lo dijimos, va a ser muy dificil para el pequeño inversor y exigirá stops amplios y recogidas pequeñas. Pero estimo que hay que ser fiel a las ideas: estamos en un rebote de la caida 12.240 - 9.900 y el mismo debe desarrollarse en muchos más jornadas de las que protagonizaron las caídas (25), el doble, el triple, o incluso algunas más. Por lo tanto, esta es la mecánica por un par de meses más. Hay que acostumbrarse. El rango es 9.900 - 11.000.

Los grandes valores dejaron velas de indecisión (Telefónmica, Santander y Repsol), otros un doble suelo (Iberdrola) y el BBVA un nuevo mínimo respecto de los del 5 de febrero por segundo día consecutivo, que viene muy pero muy mal.

Por lo tanto, seguimos con nuestra idea de un lateral alcista, mas lateral que alcista, pero que en forma inminente debería desplegar otra onda al alza, esperemos, hasta 10.820 aprox. De no tener una apertura alcista mañana, habría posibilidad de ir a buscar un doble suelo en 9.900, figura que sin embargo descartamos porque sería una figura demasiado fuerte para la fase en la que estamos.

En este link pueden ver ampliadas estas ideas en un artículo que nos publicaron en Capital Bolsa: http://www.capitalbolsa.com/articulo/41861/ibex-35-analisis-ondas-de-elliot-fernando-damian-analista-independiente.html

El comercio global registró en 2009 una baja del 12%, la mayor contracción desde 1945, año en que terminó la Segunda Guerra Mundial. Así lo informó hoy el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy, en un discurso pronunciado en el Centro de Política Europea, en Bruselas.

Lamy explicó que esta caída se debió, sobre todo, a la reducción de la demanda en los países desarrollados a causa de la crisis financiera y económica internacional, sumada a la falta de crédito y el alza de aranceles y subsidios nacionales, además de las nuevas barreras no arancelarias y las medidas antidumping.

Afirmó que ante este escenario de recesión, la economía precisa del comercio para impulsar una reactivación.

A un año de haberse iniciado la crisis, “el sistema de comercio multilateral ha demostrado su solidez y se ha probado como un baluarte contra el proteccionismo”, dijo el titular de la OMC.

Subrayó que la recuperación requiere que los mercados internacionales se mantengan abiertos.

En este sentido, sostuvo que es imperativo para la economía concluir la Ronda de Doha con un acuerdo para el comercio internacional.

fuente: noticias.juridicas.com

Buenos días ! ..

Por fin arrancamos. Apertura muy alcista por sobre la media horaria de 20 cuya "zona" podría frenar el precio e impulsarlo. De hecho el primer tick fue algunos puntos por encima, se subió 30 puntos luego del mismo y se volvió para tocar la media comentada. Es probable que se toque también la media de 20 a 30 minutos, algo mas abajo. No debería cerrarse el hueco abierto. En teoría iniciamos un lento camino, tal vez en tres grandes ondas, hacia zona de 10.800, por supuesto, camino que no está libre de sustos y trampas por doquier.

Como venimos indicando, un rebote lateral alcista muy dificil de domar e inadecuado para los pequeños inversores inexpertos, esperándonos un par de meses por delante en un rango relativamente pequeño.

Hoy hay muchos datos macro de gran importancia que pueden darle mucha volatilidad al mercado. Hoy es un día peligroso para un trading exclusivamente intradía.

Hoy vamos a poner a algunos en su sitio. Vamos a hablar de Interdin (www.interdin.com ). Es un broker que ofrece operativa online en futuros y cfd`s con una plataforma amigable, sin gráficos ni ningún otro adicional, pero que se caracteriza por el bajo coste en comisiones y haber sido de los primeros en el mercado local.

Hace pocos días, yo venía de una serie excelente de operaciones acertadas y muy buenas hasta que desde Interdín dejaron de recibir datos de MEFF (la cámara compensadora de los futuros del Ibex, entre otros). Estaba operando largos y cortos, habíendo entrado en 10.286 según recuerdo, al alza y luego de un rebote se perdía la directriz alcista que se mantenía, y se rompía algo más arriba por los 10.305 aproximadamente... por lo tanto decido -sin pérdidas- girarme de inmediato, pero ufff, la plataforma no respondía  estaba loca titilando. Evidentemente tenían un problema operativo y la cosa no estaba para mantener el largo (posteriormente se cayó hasta 10.150) y los llamo por teléfono, para que al menos, me cancelen el largo ya que operar intradía por teléfono y a ultra corto plazo no es posible. Sin embargo, como comenté, mi intención era poder operar y girarme.

Llamo por teléfono, me atienden y me dicen "espere un momento" .... lo hago y de pronto, me cortan la comunicación, ... esto sucedió "dos veces" y claro, estaba llamando todo el mundo. Imaginen las sensaciones que pasaban por mi interior, no sabiendo si esto se iba derecho a 9.900 por ej. y luego ¿ a quién reclamar ?. A la tercera vez me atienden y el precio estaba por 10.213, sigo insistiendo en que me cancelen la operación, me dicen que sí y no lo hacían y pasaban los minutos. Finalmente y resumiendo porque la histopria es algo más larga, tuve  que quedárme la posción y terminé cerrando algo mejor pero al día siguiente, pasándola muy mal. Me coartaron la libertad de operar y ello influyó en toda la operativa posterior. Para colmo de males, en un momento se terminó ejecutando mi stop, que no pude sacar porque la plataforma estaba loca, y también me cerraron la operación sin comprobar que el stop ya había saltado y la operacion estaba cerrado, por lo que por si fuera poco, me abrieron una posición ellos mismos, con la que obviamente no contaba .. y menos mal que me di cuenta cuando las cosas volvieron a su normalidad.

Por supuesto, al día siguiente efectué un reclamo por escrito y hasta con gráficos y pantallasos, describiendo la situación. Estos señores, decidieron reintegrarme doscientos setenta euros, cuando el perjuicio era mucho mayor.

Moraleja, lo barato sale caro. Esta gente no tiene ningún protocolo de emergencias, no se hace cargo de sus propios errores y su respuestas ante los reclamos es completamente insatisfactoria y parcial, por no decir una "tomada de pelos". Es la segunda vez que tengo un problema de este tipo en mi vida, la otra fue con BBVA (unos señoritos) y ante un reclamo me deviolvieron la suma exacta por mi reclamada, pero estos señores de INTERDIN parece que no están dispuestos a asumir los riesgos propios de su actividad, razón por la cual voy a cerrar la cuenta porque no puede esperarse a que algún día haya otro problema que podría ser mayor y que se laven las manos y miren a otro lado, lo que es muy poco serio.

Si alguien tuvo PROBLEMAS con INTERDIN, comuníquelo a fernandodamian72@gmail.com , coméntemelo brevemente y con respeto, y lo agregaremos a este artículo, que se indexará lo suficiente en Google para que quién necesite referencias serias, las tenga con precisión.

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Etiquetas: interdin, futuros, cfds, comisiones, recomendaciones, www.interdin.com, ibex35, mini, bolsa, bursatil, brokers, españa, operatoria, trading, plataforma

Por fin se rompe la bajista intradía y se recuperan medias fundamentales como la de 20 horaria  a 30 minutos. Estuvo muy peligroso porque la corrección se paso del 61,8% desde máximos de 10.300 y cerrró el hueco; el soporte de 10.150 fue nuevamente filtrado. Como venimos diciendo, muy fácil perder en este escenario si no se adoptan stops muy amplios y se es rápido durante el intradía. Lo peor, lo tuvimos que haber visto ayer.

Buen cierre ... y no hay que prestar atención a la vela semanal, estamos en una cuña lateral alcista, una onda 2 .. que puede desarrollarse por 11 semanas más y es normal que se den velas que no deben analizarse a la luz de la tendencia porque en un rebote la tendencia se interrumpe, simplemente por eso.

A nivel diario el cierre fue muy bueno, superándose la primera resistencia de los 10.300, parte alta de un lateral endemoniado. No hay mejor muestra de la posibilidad de la cuña que este mismo lateral de amagos a romper por abajo. Como dijimos hace unos días, las manos fuertes acumulan, ellos forman la figura. Por supuesto, en la parte alta soltarán papel a granel. Estimamos que en esta etapa la parte alta puede estar por los 10.800 - 10.900.

El Dow Jones se encontraba en los 10.346 al cierre del Ibex en subasta. El futuro del Ibex cierra en 10.341 apenas por debajo de un abanico de medias de 50, 100 y 200 en varias escalas del muy corto plazo. Una apertura alcista sería un signo excepcional el lunes para favorecer un tramo de 150 puntos adicional, también muy trabado y sufrido, volviendo, subiendo. Nada fácil de aquí a 10 semanas y con pocas explicaciones respecto de lo que no tendrá mucha explicación. Es un buen momento para tomarse unas vacaciones o hacerse un chequeo cardíaco, Usted elija. Buen fin de semana.   

Para el LUNES 1 de marzo de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Ingresos y gastos personales de enero, USA.

16.00 hs:

Gastos de la construcción de enero, USA.

ISM manufacturero de febrero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

ERCROS.

HSBC.

VIVENDI.

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El rotativo estadounidense destapa una conspiración de los principales hedge funds contra la moneda única europea similar a la que lanzó en 1992 el multimillonario inversor George Soros contra la libra esterlina.

Hace 18 años el gurú de los fondos de inversión de alto riesgo lanzó un ataque contra la libra esterlina que le permitió embolsarse 1.000 millones de dólares y dejó al borde del colapso al Banco de Inglaterra. Ese hundimiento de la divisa británica parece haber inspirado a los principales hedge funds, que, según desvela hoy The Wall Street Journal (WST), preparan un ataque similar contra el euro.

El diario estadounidense asegura que el pasado 8 de febrero se celebró en Nueva York una cena privada a la que acudieron, entre otros, representantes de los fondos SAC Capital Advisors y Soros Fund Management, éste último propiedad del magnate George Soros. Aquella noche, los comensales compartieron algo más que mesa y mantel y se pusieron de acuerdo para lanzar una fuerte apuesta contra la moneda única europea ante la grave crisis de deuda de Grecia.

La apuesta de los hedge found contra el euro asciende a 8.000 millones de dólares. La cifra se aproxima a los 10.000 millones que empleó en 1992 Soros en su ataque a la libra esterlina. Según WST, en la cena celebrada en Nueva York a principios de febrero algunos de los asistentes pronosticaron que la moneda única europea caería este año hasta situarse en niveles próximos al dólar. La incertidumbre que ha generado en los mercados financieros la deuda de Grecia ha provocado que, desde el mes de noviembre, el euro se ha depreciado un 10% frente al billete verde, hasta situarse en 1,35 dólares.

La caída de la divisa Europa hasta niveles próximos al dólar permitiría a los fondos que apuestan contra el euro tener una larga carrera de rentabilidad. Según el WST, "esta es una oportunidad para hacer un montón de dinero". No obstante, a pesar de a 'conspiración' destapada por el rotativo estadounidense, pocos traders esperan que el valor del euro colapse totalmente.

La cita celebrada el 8 de febrero en Manhattan no sólo es perfectamente legal, sino que se trata de una práctica bastante habitual. En estas exclusivas reuniones, los fondos pueden analizar operaciones similares de las que pueden beneficiarse mutuamente, usando métodos parecidos a los que fueron duramente criticados durante la crisis financiera de 2008, según el WST.

En este sentido, el rotativo recuerda que las operaciones bajistas no están perseguidas por el momento, aunque por los pasillos de Wall Street circula el rumor de que la SEC (el regulador bursátil de EEUU) estudia la prohibición de quedarse vendido en el mercado.

Fuente: Expansion.com

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