Asesor de bolsa: La bolsa española y el Dow Jones - Servicios de análisis por suscripción

Feliz 2010 para todos, que este año sea mejor y que esté dominado por una actitud positiva (pase lo que pase). Y es que con el gran desarrollo de los últimos tiempos, debiera ser más fácil advertir el devenir bursatil.

Hoy ya tenemos al contado y al futuro casi a la par en precio, lo que es bueno ya que buscamos cotas similares en ambos. Aun estamos dentro de la pauta estacional alcista que sigue vigente, viva y coleando, .. es normal lo que sucede. ¿Es tarde para entrar largo ? Estimamos que si, y muy tarde.

Estamos esperando el fin de esta pauta en las próximas jornadas, en esta semana. Y, por supuesto, el cierre semanal nos debe decir algo.

En estos momentos, en plena apertura de Wall Street, estamos nuevamente en resistencias y en lo alto de la jornada, .... estimamos estas resistencias deben superarse en falso en estas próximas horas - jornadas. Estamos siguiendo una resistencia creciente, por lo que es normal no atenernos a niveles horizontales exclusivamente.

De momento en el futuro máximo de 12.040 y esperamos más, sin perjuicio de poder volver a los mínimos de la última jornada del miércoles pasado, dependiento de la forma que tome este tramo, que entre 11.870 y 12.035 proximadamente, es correctivo y previo a un impulso alcista más, según nuestro conteo.

Nuevamente, feliz año para todos y muchas gracias por acompañarnos. Estamos trabajando para mejorar la comunicación con los lectores y seguidores del blog que por suerte son muchos, también para dar mas y mejores contenidos y servicios. De momento puede agregarnos a Skipe, nuestro usuario es fedamian y debajo del último artículo que está en portada encontrará otros medios para estar comunicados.

Jornada alcista de punta a punta, en línea con lo esperable, por lo menos hasta el 6 de enero ... y si no lo cree, vaya a ver lo ocurrido a partir de ese día de 2009. Seguimos con la inercia de pauta estacional, ya aumentándose consideralemente el nivel de sobrecompra. Mañana esperamos más en el Ibex.

La media de 200 semanal se encuentra en los 12.268 en el contado.

El Dow Jones se encontraba en los 10.589 al cerrar el Ibex en subasta, .. ese nivel sí es superior al que esperábamos para hoy, por lo que estaremos atentos al cierre.

Estamos viviendo momentos de exhuberancia y probablemente deban bajarse las expectativas a partir de la finalización de la pauta.

Gracias por los mensajes y buenos deseos a nuestro mail y sigamos con las buenas ondas.

Para el MARTES 5 de enero de 2010

Datos macro más importantes *:

16.00 hs.

Pedidos a fábrica de noviembre, USA.

Ventas pendientes de viviendas de noviembre, USA.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

Sin datos empresarios relevantes

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El futuro del Ibex hizo un mínimo de 12.134 y un máximo hasta el momento (que esperamos que supere) de 12.109. Entre hoy y mañana finaliza la pauta estacional alcista y ello debería traer caidas como en 2008 y 2009, por lo que estamos apostados por la media de 200 semanal. Podemos o no, estar pegados a la misma un tiempo, no lo sabremos hasta que suceda, pero acompaña una burtal sobrecompra y un sentimiento alcista exagerado en límites estadísticos que se arregla con bruscos movimientos bajistas. Sin embargo lo importante son los soportes, no la característica de los primeros movimientos que pueden ser engañosos. Seguimos alcistas un poco más.

Vemos al Dow Jones muy quieto, por debajo de máximos de ayer en la previa. Hoy y mañana son días importantísimos y no por la venida de los reyes magos precisamente. 

El futuro del Ibex cierra en 12.195 mientras el Dow Jones se encontraba en los 10.544. Menos el dow y mas nosotros, lo que puede significar que a nosotros nos falta y que el Dow ya llegó, cuidado con eso. El máximo fue de 12.239 y de 12.240 para el contado. Estuvimos cerca de objetivos y todo parece coincidir con el 6 de enero.

Mañana terminaría, en teoría, la pauta estacional alcista y esperamos el máximo de la misma. Nos guiamos por la resistencia natural de largo plazo, sobre la que el Ibex nunca hizo pull back oportunamente, mientras que si lo hizo el dow hace mucho tiempo. Otros se guiarán por la estrella de Belén, felices reyes.

Para el MIERCOLES 6 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

13.30 hs.

Indicador de despidos corporativos de la Agencia Challenger de diciembre, USA.

14.15 hs:

Indicador sobre empleo de la Agencia ADP de diciembre, USA.

16.00 hs:

ISM de servicios de diciembre, USA.

(la última vez este dato fue malo y se colocó debajo de 50 en 48,7, la previsión para este miércoles es de 50).

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Felices reyes, ... !

Hoy estamos por sobre todas las medias relevantes y algo frenados de momento, lo que no ocurre cuando se rompen resistencias. Ello es así simplemente porque no se han roto resistencias, que están compuestas por líneas ascendentes o como suele decirse, resistencias crecientes. Se ven cuñas, canales ascendentes a favor de la tendencia principal que no pueden ser correctivos nunca, etc. En el Dow desde marzo vemos una cuña ascendente gigante, nos parece una 2da correctiva de las caídas previas, o esperemos que mejor sea una gran B, pero en todo caso, antesala de una onda a la baja más. como suele ocurrir en estos momentos, ya sea en suelos o en techos, no hay catalizadores para pensar en un giro. 

Hoy debería ser un día de poco movimiento pero esperamos que de nuevos máximos en el Ibex, no así en todas las plazas. Se observa un volumen menor. La vela que buscamos hoy es una de cuerpo pequeño y también pequeñas somras por arriba y por abajo. Hoy es el último día de la pauta estacional alcista por lo que a partir de mañana podemos buscar -mínimamente- la corrección de la pauta. Tendremos soporte en 11.770 aproximadamente.

Que pasen buen día.

Hoy ha finalizado la pauta estacional alcista, el futuro cierra en 12.219 y el contado en 12.222, muy cerca de máximos de la jornada que no han superado a los de ayer a pesar del mejor cierre.

No se ha podido decargar sobrecompra, que ahora es mayor, extrema en gráficos diarios. La caída es inminente porque no hemos logrado superar resistencias crecientes y con esta sobrecompra no puede lograrse mucho más, por lo que debe haber una gran descarga a la vuelta de la esquina.

A pesar de lo dicho, buscábamos hoy algunos puntos más de los vistos y no lo hemos logrado, por lo que mantendríamos la idea de que no hemos visto máximos y tal vez faltarían unas decenas de puntos más, sin perjuicio de estar ineludiblemente en zona de venta.

Por lo menos estos son los conceptos faltando 4 horas para el cierre americano, cuya tramitación puede hacer variar estas ideas, aunque confiamos en lo que muestra el Ibex. El dow Jones se enconraba en 10.589 al cierre del Ibex en subasta.

Suscripciones a nuestro servicio para inversores a corto plazo en Ibex y Dow Jones: fernandodamian72@gmail.com

Para el JUEVES 7 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs.

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

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Apertura bajista que se ha dado la vuelta de la misma forma en que se cayó luego de la apertura cuando se ha encontrado un soporte decreciente de cortísimo plazo, estando lejos el cierre del hueco de momento. La "zona" de 12.100 hace de nivel soporte.

Seguimos pensando que en el caso del Ibex al menos, no hemos visto máximos antes de una etapa correctiva de toda la serie, por lo menos eso es lo que pensamos hasta el momento. Queda un buen tramo para cerrar el hueco de apertura que estimo que se cerrará luego de los datos de las 14.30, salvo cifras catastróficas. En realidad, el dato que se espera es el de mañana, razón por al cual el de hoy de peticiones de subsidio de paro semanales, debe ser un trámite que no logre sino una volatilidad pequeña y pasajera.

Para el VIERNES 8 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs.

Datos completos de empleo de diciembre, USA.  (muy importante este momento del día)

16.00 hs:

Inventarios al por mayor de noviembre, USA.

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Me he dado cuenta que recurrentemente en vez de 2010 sigo con el 2009, hay que adaptarse, ya pasará, lo prometo.

Más allá de la apertura bajista y la dificultad para cerrar el hueco, -lo que finalmente no se produjo-, tuvimos un mìnimo creciente en la primera zona de soporte por los 12.100 - 12.065, zona del anterior máximo relativo. No parece haber clima de superación de resistencias, habiendo sido tan importantes los niveles horizontales que se han superado: 1125 del MiniSP500 y 12.100 del Ibex. Hay mucha timidez. En el futuro, cerrando en 12.163 cerramos por debajo del 12.178 máximo del mes pasado.

De nuestra parte seguimos las resistencias crecientes que el Ibex no se ha animado siquiera a tocar estos días, desde donde prevemos retrocesos en razón de que por allí esta semana pasa la media de 200 semanal, que se dice fácil y rápido, pero que es un tremendo escollo del medio y largo plazo.

Ha quedado todo para mañana, todo el volumen para entrar a las 14.30 con los datos de empleo. Será importante el nivel en donde se esperen los datos. Esperábamos estar posicionados para ese momento, pero no se ha podido y la estructura va diciendo que puede pasar cualquier cosa, de allí que si Usted lee varias páginas de analistas, verá que la situación desborda a más de uno, que simplemente se dedican a estar a favor de la tendencia, asustándose cuando se cae 500 puntos (y por supuesto haciendo perder mucho a los pequeños inversores que no pueden soportar tanto), y volviendo a sacar pecho en las recuperaciones, es decir, nunca ven correcciones y se las comen todas. Nosotros sabemos que está muy dificil, pero también sabemos que hay que estar en los extremos y estamos cerca de uno.

El día de hoy solo ha servido para descargar algo de sobrecompra en el cortísimo plazo. El indicador diario no ha cortado a la baja y sigue habiendo mucha sobrecompra y por sobre todo, mucha complacencia alcista. En cualquier momento esperamos una correccción de 400 o 500 puntos hasta la directriz alcista, pero también es cierto que antes esperamos que se toque la media de 200 semanal. A sacar cuentas !

Consultas, suscripciones a nuestros informes diarios detallados: fernandodamian72@gmail.com

Apertura alcista y desilución para cerrar el hueco y mantenerse plano respecto de ayer pero encima del soporte más inmediato, donde se encontró freno. Todo el planeta ante la expectativa del dato de las 14.30 horas, ¿que dato? Usted ya lo sabe, pero da igual, la bolsa se mueve por técnico y hay ciertos indicadores que muestran mucha complacencia alcista y en forma más cercana, hay mucha sobrecompra.

Hay comentarios buenos, como los había malos en aquel dato del PIB trimestral USA que cambió el ritmo, previo al cual se habían esparcido rumores pesimistas, incluso por la Casa Blanca. Hoy puede pasar lo contrario pero no respecto del dato. Hay quienes dicen que si el dato es malo puede hacer caer las bolsas con un movimineto brusco y que si es bueno puede presionar a los tipos de interes a largo plazo y marcar tendencia a favor de que la FED empiece a subir los tipos de interés, después de todo la bolsa, de momento, parece descontar inflación, estemos o no deacuerdo. Si hay idea de suida de tipos, sabemos a la bolsa no le gustará. Por lo tanto, se puede caer si el dato es bueno o malo, cuidado.

Por mi parte pienso que puede subir ante los datos y luego girarse. Pero hay un abanico de posibilidades y solo resta esperar para ver. La semana puede terminar brillante o darse la vuelta por completo. No está para adivinanzas, pero si para que sepamos que cualquier movimiento está justificado.

Defraudó al mercado la partida de empleo no agricola, con un dato general que se mantuvo en el 10.0% conforme se preveía.

El mercado acusó el dato con ventas inmediatas que en el caso del Ibex se alargaron hasta 100 puntos aproximadamente. Sin embargo estamos impasibles respecto del hecho de no haber alcanzado las cotas de verdadero posible giro que mantenemos en la media de 200 sesiones semanales, en los 12.269 del contado. Por lo tanto, desconfiamos profundamente de la caída posterior al dato y es probable que la cotización y estructura de muy corto plazo se rearme en las próximas horas o días. En nuestro entendimiento cualquier caída sería un recorte y no estaría dicha la última palabra alcista. También es cierto que el transcurso del tiempo favorece a los alcistas porque los indicadores podrán descargar con el precio en lateral si no lo hacen cayendo el precio.

En definitiva, para seguir estando fuera y esperar cotas más altas ya para deshacer o entrar en corto. Por supuesto, los rangos se mantienen relativamente grandes como para tolerar una corrección importante, es decir, no estamos diciendo que cualquier recorte es oportunidad de entrada o que se deba tolerar correcciones importantes. La operatoria es muy casuística y variable con el correr de las horas. Pero lo dicho, si vemos gráficos semanales, no hemos llegado a objetivos.

El día no ha dejado mucho para el análsis, la semana en cambio, nos ha dejado nuevos máximos en el rebote vivido desde marzo de 2009. El fin de la pauta estacional alista no trajo correcciones, por lo que se abre el camino a varias posibilidades, entre las que se encuentran llegar hasta marzo sin novedades.

Estos últimos tres días se ha formado un lateral 12.074 - 12.240 en el futuro y 12.080 - 12.240 en el contado. De ello se sigue una predisposición en pos de la continuidad para el lunes, salvo desmadre en lo que queda de sesión en Wall Street.

No hay cambios estructurales dignos de mención: Puede decirse que no se han tocado las resistencias crecientes por lo que ésts se siguen alejando y subeindo, con lo cual, las correcciones no hacen sino posibilitar mayores subidas. Al margen de ello la sobrecompra está allí y es esperable algún retroceso brusco que la contenga y que aligere la alta complacencia alcista. Está más dificil de lo que parece el poder operar porque los indicadores están marcando mucha altura, pero por otro lado los soportes están intactos y no hay evidencias de deterioro.

Seguiremos vigilando la zona de resistencias crecientes para deshacer y entrar cortos y los soportes para también deshacer si se pierden buscando nuevos soportes en las directrices principales. Sin tocar resistencias crecientes solo buscaríamos cortos en confirmaciones.

Buen fin de semana, .. y no sea vago, participe en la encuesta ! 

Para el LUNES 11 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

Sin datos macro relevantes 

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

Se abre la temporada de resultados en USA

ALCOA, hora sin suministrar. Estimado 6 céntimos por acción.

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Escribimos este post antes del lunes porque los cierres americanos confirman al Ibex, que por segunda semana consecutiva cierra por encima de 11.936, por lo que nos indica que esta onda B se desarrollará en 5 ondas y no en 3 con zona de distribución. A muy largo plazo seguimos viendo una gran corrección y que estamos en una grandísima 4ta iniciada ya hace muchísimos años. Pero de momento la correción de la onda A (16.000 - 6.700) no ha concluído, eso es lo que nos indica el anlálisis conciensudo de todos los índices que hemos realizado el fin de semana.

Por lo tanto, estamos en una onda 3 dentro de la serie iniciada el 10 de diciembre de 2009, no acabada, que falta desarrollarse y que debería romper el lateral 12.070 - 12.240 por arriba, marcar su proyección y luego desarrollar una correción importante pero para "volver a subir". Dejábamos trascender en otros artículos que si no había definición al final de la pauta estacional acista podríamos seguir subiendo hasta marzo, y eso es lo que manejamos como estrategia de ahora en más y hasta que no se demuestre lo contrario. Estuvimos al margen desde los 12.000 pero ha llegado el momento de volver a operar gracias a que se ha despejado el panorama, ya en largo, ya en corto, pero sabiendo cual es la tendencia dominante en las próximas semanas o dos meses.  

Beuna apertura, pero aún dentro del lateral de los últimos días. Se trata de un lateral pequeño, que consideramos dentro de una onda mayor inacabada y ésta a su vez dentro de una serie iniciada el 10 de diciembre de 2009, a la que le queda por arriba antes de corregir.

Muy fuerte el dow Jones a estas horas tempranas, lo que debería traer subidas en España con el correr de las horas. Sin perjuicio de ello, el lateral podría continuar, siempre está esa posibilidad, pero con una natural tendencia a romper por arriba, aún si se filtra por debajo.

La noticia es la devaluación en Venezuela que afecta a algunas empresas españolas con intereses allí, entre ellas BBVA y Telefónica, último valor que venía siguiendo un canal perfecto y que abrió por debajo del mismo, pero yendo a buscar la media de 20 semanal, por lo que a pesar de la caída en apertura (en contra de lo que viene siendo el día a nivel general) estimamos que volverá sobre máximos y los superará, pareciendo ser una oportunidad de compra mientras no pierda la media indicada al final de la jornada. Ha descargado mucha sobrecompra que tenía acumulada y si bien sus indicadores están cortados  a la baja aún no ha dibujado la divergencia que la debería llevar al giro en el medio plazo.

Respecto del Ibex, pensamos que solapadas las ondas al superarse los 11.936, iremos a la parte alta de un gran canal bajista de largo plazo, aún bastante por encima de la cota en la que nos encontramos, sin perjuicio de correcciones que pueden ser intensas durante ese camino.

Nuevo toque en la parte baja del pequeño lateral en el que nos encontramos desde hace varios días. La jornada parece calcada de la anterior onda desde los 12.240 hacia la parte baja del lateral por los 12.080 aprox., habiéndose descargado sobrecompra en el cortísimo plazo. La única diferencia es el desplome de Telefónica, que queda muy sobrevendida, habiendo tocado el tercer soporte intradía por la zona de la media de 100 diaria, algo que el Ibex hizo hace bastante el 10 de diciembre. Si se mantiene el lateral ...  en la próxima se rompe, pero debe acompañar Telefónica sin profundizar caídas mañana. 

Comentario porque hay cita con el médico para cuidarse el colesterol .. El futuro perfora levemente la base del canal lateral de estos últimos días y en razón de que es por muy poco deberemos esperar el cierre americano que no está precisamente mal ni mucho menos. Hoy han habido temas locales que justifican la caída del Ibex y especialmente el teléfono por la devaluación venezolana, pero no creo que sea para tanto porque por lo general hay mucho seguro de divisas. Sí parece que telefónica llegó a la parte baja en sobreventa del estocástico.

Parece la quinta onda interna del lateral, sería raro romper por abajo, por ahora le damos la naturaleza de simple penetración que mantiene el nivel a cierre y mañana veremos. Sin perjuicio de todo los 12.400 siguen siendo objetivo inmediato antes de una corrección importante hasta soportes clave, muy lejos de este nivel. De hecho hoy, hubo más de goteo que de otra cosa.

Para el MARTES 12 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Déficit comercial de noviembre, USA.  

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La onda correctiva, a pesar del buen cierre americano de ayer, busca mejores cotas de apoyo, rompe el lateral por abajo y va a soportes clave de 11.960 - 11.936. Era sin duda una de las posibilidades barajadas. No debiera pasar de allí, lo que significa que la próxima onda superaría los 12.400 de salir todo normal. Hoy al reves de otros días, Telefónica parece haber encontrado suelo y está en positivo y cae Santander. De mantenerse esta posta de grandes, la idea es clara, mantener al Ibex. Por lo tanto, alcistas por otro tramo.

El Dow, en la misma mecánica, visitando soportes.

Toca la directriz alcista el Ibex (contado) y sin cerrar en mínimos deja buenas sensaciones a partir de mañana, luego de haber tocado soportes clave que tanto costo superar, y me refiero a los 11.936. Vela de giro en Telefónica sobrevendida en extremo en diario y posibilidad de bajar más en Santander, lejos de su directriz alcista. Vemos muy posible llegar hasta marzo, subiendo, pero muy lento. El giro bajsita, mucho mas arriba luego de superarse resistencias horizontales. No deberíamos perder a cierres los 11.936 para mantenerse esta idea. 

Para el MIERCOLES 13 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

20.00 hs:

Libro Beige de la FED, USA.  

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Apertura en pleno soporte clave (mínimos de enero de 2008 que fueron superados y confirmados con 2 cierres semanales), pequeña filtración y un máximo creciente respecto de los de ayer. Ahora mismo el índice trata de formar un mínimo creciente para lo cual deberíamos superar los 12.030 para confirmarlo, y comenzar una sucesión de máximos y mínimos crecientes, que es lo que esperamos para ir a cotas de 12.400 - 12.475 en próximas jornadas - semanas. Comenzamos a estar influídos por el cercano vencimiento de futuros de este viernes. No ha habido garantía de nada en los últimos vencimientos, que han mostrado todo el repertorio, subiendo mucho, poco, bajando poco, mucho, plano, muy plano, etc., por lo que nos enfrentamos a otro espectáculo incierto, siendo mejor seguir la sucesión de movimientos tendenciales en el muy corto plazo.

Nos hemos apoyado en la media diaria de 20 sesiones en el contado, y de momento, ello significa que ha habido una corrección y nada más. Perderla hoy y un revés de lo que vamos viendo en este intradía, abriría interrogantes. La tendencia en este último tramo es débil y si arrancamos hace tiempo una 5ta onda de ciclo a contar en la serie iniciada en marzo de 2009, evidentemente, cada vez queda menos subida. Por los nuevos cálculos que hicimos, llegar hasta marzo parace complicado, pero no imposible; dependerá de la magnitud de las subidas: muy rápido agotaremos antes, de a poco se ganará tiempo.

De este último movimiento depende la prolongación de la p´róxima gran onda bajista y su final, que recordamos hemos cifrado cerca de los 5000 del Dow Jones para marzo - abril de 2011. No vemos un mercado alcista iniciado en marzo de 2009, pero otros sí lo ven, hay que respetar todos los criterios y ir viendo el desarrollo. Cuando ser inicie la caída ya emepzaremos tener pistas y con el paso del tiempo podremos ir descartando hipótesis o confirmándolas. A un amigo le dije, .... quiero comprar BBVA`s a 2 o 3, ya veremos si se podrá.

Sabemos que nos leen personas allegadas a bancos y brokers. A todos ellos les pedimos que se comuniquen con nosotros a fernandodamian72@gmail.com que queremos empezar a comentar los mejores productos bancarios y financieros, con objetividad y sin asumir compromisos de ninguna clase. Gracias. 

El futuro del Ibex toca con exactitud la media de 20 diaria en mínimos de hoy, .. el contado no lo había logrado ayer y por las diferencias entre ambos .. el contado se pasó para posibiltar que el futuro sí llegue,  cerrando por encima. Puede que ya estemos todos y la corrección -ahora si- haya acabado. De ser así, mañana solo queda subir. Hoy nuevamente caídas en Santander y BBVA, y subida en Telefónica para impedir la debacle.

Se mantienen los 11.936 al cierre, y eso es lo más importante. Estuvo claro que cuando se filtró el nivel, no había suficiente fuerza en los bajistas para nada. Ahora si hay ciertas divergencias alcistas en los gráficos horarios, y nos gustaría ver ahora un cierre positivo semanal. Mañana hay que atacar los 12.070 - 12.100.  

Para el JUEVES 14 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

Precios de exportación e importación de diciembre, USA.

Ventas al por menos de diciembre, USA.

16.00 hs:

Inventarios empresariales de noviembre, USA.  

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

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BANESTO.

INTEL.

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Apertura con interesante hueco alcista, con primer tick sobre primera resistencia (12.030) que le hace tener buena pinta a este comienzo. Los americanos ayer cerraron muy bien, de hecho el Dow Jones marcó nuevos máximos tanto intradía como de cierre, y es lo que ha provocado el despertar del Ibex, que ahora debe recuperar terreno porue en estos últimos días cayó prácticamente sin motivos en la correlación con el Dow, solo por cuestiones técnicas propias del selectivo español, estimando ahora que podemos estar ante esos días en los que el dow se mueve muy poco y el Ibex avanza. Debería desplegarse otra onda alcista, sin perjuicio de un trámite trabado y lento.

Frente a un dow Jones que apenas caída de forma insignificante, el Ibex cerró hueco y volvió a probar soportes que consideramos importantes y que esperamos que se salven en la semana. Hoy cortó en falso el estocástico de una hora con la apertura, volvio a cortarse luego de la caída y ahora vuelve a cortar al alza, siguiendo con una divergencia alcista en este indicador y también en el indicador de fuerza relativa (RSI). Por lo tanto, seguimos con nuestra idea de que marcaremos máximos en proximas jornadas - semanas.

Por supueto, todo lento. 

Para el VIERNES 15 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

IPC de diciembre, USA.

Indicador de la Manufacturas de la FED de Nueva York, informe Empire States de enero.

15.15 hs:

Producción industrial y capacidad industrial en uso, de diciembre, USA.  

15.55 hs:

Indice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan/Reuters, preliminar de enero.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

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JP MORGAN CHASE.

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Con el Dow Jones en 10.695 al cerrar el Ibex en subasta, cerramos alejados de mínimos con el futuro en 12.001 y el contado en 11.999, con una vela de cuerpo negro ya que se marcaron máximos en apertura, pero con buenas sensaciones con una sombra importante. Viene de paciencia.

Nada más allá de lo que comentamos los últimos días, mientras el Dow Jones sigue marcando máximos "como en un mercado alcista", con muy baja volatilidad. Hoy mejor Santander que Telefónica, algo pasa con ese dúo ! (¿o trio imagenio ?).

Evidentemente no se vieron máximos en el Ibex pero no hemos seguido a los americanos en la ruptura de las resistencias crecientes, que se daría con la ruptura de los 12.290, aproximadamente.

De resistencia a soporte otro día más. Ahora los datos que pueden provocar algo se darán a las 15.15 produccion industrial y a las 15.55 horas, confianza del consumidor. Quedaron atrás los datos de IPC y los resultados de JP Morgan Chase que fueron los que provocaron el rechazo en resitencia, por algo muy fino como lo es el no aumentar dividendos ya qu elos resultados han sido buenos.

Día en el que parece que no se quiere dar definiciones. Pretendemos que se cierre por arriba de soportes de 11.936 del contado, sin perjuici ode pequeñas filtraciones como las que hemos visto. Ganar los 12.100 daría señales del inicio de una nueva onda al alza, tal vez hasta zona 12.500. De lo contrario podríamos ir a la directriz alcista y profundizar la corrección. 

Sin demasiadas razones, es más, ninguna que no sea conocida, hemos ido a visitar nuevo soporte por zona de 11.800 en lo que podría ser el despligue de un 5to microimpulso meramente correctivo. Seguimos pensando en que vamos a desplegar una nueva onda al alza, espermos que desde estos nivels alcanzados hoy.

El lunes no abre el mercado americano y puede estar influyendo este hcho también. El spread entre el dow y el ibex en zona alta, para corregir y permitir a partir del lunes recuperar posiciones frente al dow.

Delicado cierre semanal en pleno nuevo soporte de 11.800, una vez perdido el de 11.936. Pudo haber terminado una corrección en 5 microimpulsos, severa por cierto, pero realmente todo dependerá del cierre americano, estando el Dow sobre su directriz alcista al cierre, por lo que cobra especial relevancia esta situación y más por el cierre del mercado americano el lunes, que nos dejerá huérfanos de datos.

Cierre en plena directriz semanal en Santander y subasta alcista en Telefónica que hoy perdió el soporte de los últimos días de 18,47, cerrando en 18,425 aunque habiendo hecho un mínimo de 18,28 tocando importante soporte.

Sin embargo, confiamos en que concluiremos el ciclo en el que estamos que debería finalizar la última semana de febrero. Soporta todo el peso de la corrección, la media de 50 diaria.

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Apertura alcista y otra vez cerrando el hueco y marcando un nuevo mínimo, que no ha llegado a la directriz alcista, intentando a estas horas recuperar los máximos del día. Es un día de transición co Wall Street cerrada por el día de Martin Luther King y con los futuros de Chicago  abiertos hasta las 17.30 horas por lo que sí hay referencias, aunque no macro ni empresariales.

Estimamos que no es hora de romper directrices y que está por desarrollarse una etapa alcista a partir de esta semana y hasta finales de febrero.

Hemos visto en Santander un patinaso bajista rompiendo la directriz semanal pero yendo hasta la diaria y rebotando, recuperando el tono. Seguramente saltaron muchos stops, nosotros dimos 11,41 a cierre y se llegó a hacer un mínimo de 11,44. Telefónmica mejor, tratando de recuperar primeros niveles en 18,50.

Para el MARTES 19 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

19.00 hs:

Indice del mercado de viviendas de enero (índice NAHIB), USA.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

CITIGROUP (antes de la apetura del mercado americano).

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Apertura ligeramente bajista y pérdida de los mínimos de ayer. Aumentan las divergencias alcistas luego de varios días de goteo, habiendo descargado eficientemente la sobrecompra. No hemos llegados a las directrices alcistas, aunque siempre se podrá ensayar y decir que sí, ya que no siempre se siguen líneas rectas exhaustivas, también hay penetraciones y filraciones a la misma por el camino.

Ha habido una reacción alcista importante a las 14.15 hs, recuperando con ese movimiento niveles de apertura y antes, primera resistencia intradía a la altura de 11.820 del contado, que debería fucionar como soporte. Ahora la próxima resistencia está a la altura de 11.880 del contado. El día está complicado, pero seguimos insistiendo en la naturaleza correctiva del tramo de estos días y en que deberíamos comenzar una onda alcista en breve, superándo máximos previos. 

Como para nosotros es un tema importante porque de ello depende la eficacia y duración de la última pata bajista que esperamos, les acercamos una nota aparecida en el economista sobre el tema. No es para aceptarla, es para pensarla y que cada uno saque sus conlcusiones.

 http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/1842927/01/10/El-mejor-newsletter-de-2009-alerta-de-la-deflacion.html

Recuperación y final de la corrección, podemos decir que varios índices tocaron directriz y rebotaron con fuerza. Como veníamos diciendo, si bien había un estado de alerta porque algún día se perderán niveles y es inevitable, la pérdiad de ciertos niveles que ya estamos recuperando no era trascendente desde el punto de vista técnico. Vemos que no podemos cerrar por debajo de la media diaria de 50 y seguimos alcistas. Creemos que por lo menos hasta entrada la segunda quincena de febrero.

Excelente recuperación con acompañamiento de los grandes. Llegó a preocupar Santander pero recordamos que en el blog del banco llegamos a indicar que nuestro límite estaba en 11,41, si bien no pensábamos que llegaríamos (hoy el mínimo fue de 11,405).

Llegó el DAX a la directriz principal y nosotros no esperamos a llegar a la nuestra, por escasos puntos y acompañamos la subida sin ese condimento.

Cerramos en nueva resistencia (intermedia) pero superando la directriz bajista claramente con una figura que invita a tomar posiciones al alza. Creemos que vamos a superar la resistencia creciente y falta para toparnos con la parte alta de un gran canal bajista desde donde se lanzaría el gran ataque bajista.

Para el MIERCOLES 20 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Precios de producción industrial de diciembre, USA.

Construcción de viviendas y permisos de construcción de diciembre, USA.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

BANK OF AMERICA.

eBAY.

MORGAN STANLEY.

STARBUCKS.

WELLS FARGO.

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Se retrocede un 50% de lo ganado ayer, luego de una apertura ligeramente bajista que cerró el hueco en la primer hora pero que cayó -de momento- hasta primeras resistencias superadas ayer en el entorno de los 11.880 del contado. Están débiles los bancos y justifican la caída. No se llegó a la resistencia de los 12.080.

El día es de muchos datos y están provocando volatilidad, principalmente hay muchos datos bancarios.  confiamos en que se salve la situación y mientras no se rompan estos soportes, la caída servirá para alcanzar mayores cotas, en el entendimiento que comenzamos una serie de ondas, algunas de impulso y otras de recorte.

No sucede demasiado en el Dow Jones, y el Ibex se lo toma muy a pecho.

Decepción y pérdida de primeros soportes, con lento goteo pero sin convicción ni del lado bajista ni del alcista. Sesión confunsa donde no se podrán sacar conclusiones sino al cierre. Santander vuelve a soporte de 11,50 y Telefónica perdiendo por poco los 18,50 no logran encaminar al Ibex, peor que los americanos.

Si hay una zona importante, es esta en la que estamos, en plenas directrices del Ibex que ayer comentábamos que no se había tocado aunque pensábamos que la recuperación iba en serio al haberla tocado otros índices. Ahora mismo estamos en el precipicio, o rebotamos a partir de esta última hora o mañana, o la cosa se pondrá complicada. Por sentimiento de mercado, que hoy ha salido, se presume que estamos en una corrección, no habiéndose alcanzado valores extremos que den giro. Mientras no se demuestre lo contrario, pensamos que nos espera una buena onda alcista.

Con un Dow Jones que el cerrar la subsata del Ibex se encontraba en 10.537 y aún sin tocar su soporte más importante (10.514), nos despedimos de un día de permanente goteo bajista que por muchos momentos parecía sin convicción y que se llevó varios soportes por delante dejando serias caídas, principalmente en el Ibex.

En los gráficos diarios vemos que cerramos por debajo de las directrices a las que hacíamos referncia ayer y hoy, pero por poco. El futuro se ha apoyado en la media de 100 diaria y en la parte baja de las bandas de bollinguer. El contado por su parte cierra algo debajo de la media diaria de 100, habiendo tocado la parte baja de las bandas de bollinguer y rebotando ligeramente dede los mínimos al igual que el futuro.

¿Qué es lo que puede pasar ? Pues creemos que falta mucho para fin de mes, que los americanos no confirman al cierre del Ibex semejante caída y que aquí puede quedar mucha tela para cortar. Ha jugado en contra un dólar fuerte y muchos nervios por los resultados de varios bancos americanos.

Es posible que haya habido un gran lavado por abajo, previo a un tramo final de subidas, pero al cierre todo está en dudas.

Lo positivo es que nos mantuvimos dentro del rango dinámico de las bandas de bollinguer, cuyas lineas se han puesto paralelas, es decir, laterales.

El Mini SP500 llegó a 1125 y tampoco da pistas, ya que en los 1125 - 1120 se comentaba desde hace rato que habían muchos compradores y miedo si se pierde el nivel.

Los valores grandes del Ibex patinaron: Telefónica llegó a lo que podríamos ver como la parte baja de un gran lateral bajista pero perdienro 18.50 y 18,28; Santander se apoyó en media de 20 semanal (mientras la mantenga hay esperanza para el valor); Repsol cayó severamente y volvió a meterse en lateral; BBVA tocando otra directriz manteniéndose bastante bien; e Iberdrola cerrando por debajo del soporte decreciente de corto plazo (por poco) pero aún por encima de la directriz alcista principal.

De momento no puede hablarse de un giro bajsita, pero sí de una corrección importante que no debiera prolongarse. Nos vamos con interrogantes y por lo tanto, sin la seguridad del inicio de una gran onda bajista, por lo que mantenemos la idea de que volveremos sobre máximos. Eso sí, el muy corto plazo, está muy complicado y hay que estar mucho sobre los gráficos atendiendo a multitud de líneas, niveles y medias. 

Para el JUEVES 21 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

16.00 hs:

Indicadores adelantados de la Conference Board de diciembre, USA.

Indicador de negocios de la FED de Philadelphia de enero, USA.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

American Express.

Goldman Sachs.

Google.

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Y otra vez lo mismo. La apertura no fue muy alcista y no se descontaba la subida de ayer de Wall Street posterior a nuestro cierre, por lo tanto, era posible la recaída. Los 11.780 del contado pasan a ser ressitencia. El contado llega al soporte de 11.620 y el futuro al de 11.580, todas zonas muy conocidas, hay un pequeño rebote pero al directriz bajista muy lejos de estos niveles.

Con el Dow Jones plano, deberíamos estar por lo menos 100 puntos mas arriba de donde estamos, por lo que se impone una mayor debilidad relativa del Ibex. Es una buena zona para rebotar pero estamos en el aire por debajo de la directriz principal sin haber salido del movimiento lateral con base en los 11.200, puede suceder cualquier cosa. De haber una caída adicional la proxima parada serían los 11.400 y como dijimos, primera resistencia en los 11.780 - 11.800 del contado.

Posible divergencia alcista en gráfico horario. Confirmación por arriba de máximos intradía, para entrar al alza si se da el supuesto.

Miedo y visita a otros nuevos soportes. Santander muy débil en la cornisa.  

Se llegó al 1119 - 1120 del MiniSP500 y al 11.500 del futuro del Ibex, ahi está la correlación. Si perdemos los 11.500, se pondría feo e iríamos derecho a los 11.400, nivel que si se pierde separa un escenario lateral de uno correctivo mucho mas intenso. El Dow Jones perdió soportes de 10.515.

Para el VIERNES 22 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

Sin datos macro de relevancia.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

GENERAL ELECTRIC.

McDonald`s

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Ahora si hemos quedado al borde del precipicio, con varios condimentos muy negativos.

En principio cerramos en soporte (11.400 - 11.415) en el contado del Ibex, y dentro del ya legendario rango lateral con resistencia creciente por arriba. Sin embargo el Dow Jones pierde su directriz alcista y su figura (una gran cuña) es preocupante porque la proyección de estas figuras es hacia mínimos de marzo de 2009, sabíamos que tarde o temprano ello sucedería, es una figura bajista, pero nos toma de sorpresa el hecho de que se produzca en estos momentos.

Hoy se ha publicado que desde la administración Obama se planea limitar el trading de las grandes instituciones, es decir, lo único que sustentaba sus balances. Todavia no sabemos si han sido las mismas instituciones las que salieron a vender o manos débiles asustadas. El volumen no ha sido excesivo en el Ibex, está en línea con la media ya veremos como queda el volumen en Wall Street. Sin embargo sospechamos que si mañana se pierde este soporte, será dificil que los 11.200 aguanten, porque el detonante, está.

Por su parte se pedieron los 1120 del Mini SP500, y a eso se lo considera muy malo, ya veremos si a cierre esta situación se arregla de alguna manera. Si se ha retomado la tendencia bajista, a prepararse, se viene un año del demonio. Mañana sacaremos mejores conclusiones.

Wall Street se manifiesta en contra de las pretensiones de la Casa Blanca hacia la regulación y extrangulamiento del sector bancario americano, que le recuerda duramente al presidente quién tiene el control de la economía, le pese a quien le pese.

Pierde el Mini SP500 la zona de los 1120 - 1125, es decir, la del 50% de retroceso de Fibinacci de toda la caída previa por lo que -salvo cosas muy extrañas que vayan a suceder el último día de la semana- ese nivel se transforma en un muro. Cierra en 1110 el Mini.

El Dow pierde los 11.515 para nosotros clave, y lo mismo.

El Vix de volatilidad sube un 19,22% y lo dice todo.

Esperamos el cierre semanal para sacar más conclusiones, aunue hay hechos que se tornan evidentes, pero ahora si que la cosa se ha puesto muy fea. Y de comenzar algo, no será una corrección, será una tremenda caída que puede durar más de un año y romper mínimos previos.

Gran volatilidad en el mercado, perdiendo los 11.400 del contado pero sin que ello signifique una ruptura de momento, es decir, podemos ir a cotar mayores y tener un amplio rango diaria entre en mínimo y e máximo que hagamos. Ello significa que eventuales rebotes están a la orden del día, sin perjuicio de que a medio plazo esto ya está bajista. Por supuesto, todo depende del cierre semanal, es decir, de lo que suceda hoy mismo, pero ayer las lineas de vela en Wall Street han dado giro. Los rebotes son oportunidades de venta.

Estamos en momentos históricos y desde hace tiempo, no es novedad, pero en extremos de mercado esos momentos se amplifican dándonos oportunidades de inversión importantes. ¿ Cree Usted que el Dow Jones llegará a 5.000 puntos ? ¿ Cree Usted que estamos en una tendencia bajista de largo plazo y que hemos tenido un rebote ? ¿No está seguro?. En el gráfico (mensual) vemos una posibilidad totalmente cierta.

Pues tengo una mala noticia, estamos en una tendencia bajista de largo plazo, inapelable e incuestionable. Estamos en estos días tratando de descubrir si el rebote ha llegado o no a su fin y sin perjuicio de ello, hay que estar preparados en todo momento.

Por esa razón queremos invitarlo a que se suscriba a nuestro servicio de análisis diario, por el que enviamos todos los días un boletin al término del mercado americano, en el que armamos estrategias para operar en el Ibex de contado, en el futuro del Ibex, en el Dow Jones y ahora también en los grandes valores del Ibex (Santander, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola), en el corto y medio plazo. Iremos ampliando los subyacentes a otros índices y valores.

Con esta posible vuelta a la tendencia principal, ya mismo o en breve tiempo, no podemos estar escuchando a gente que indica que el mercado subirá un 20% este año (Goldman Sachs y otros), o que estamos en un mercado alcista secular (eleconomista.com), etc. Por eso y porque creemos en nuestro trabajo, lo invitamos a suscribirse a nuestro servicio con tarifas promocionales para nuevos suscriptores por tiempo limitado.

Si está interesado, este es el mejor momento para decidirse. Consúltenos vía mail o telefónicamente. fernandodamian72@gmail.com

Día de transición este viernes, altamente volatil. Se formó un canal lateral luego de la caídas iniciales y en zona de 11.200 un rebote que tendría que fructificar las primeras jornadas de la semana entrante en modo pull back hacia las zona de ruptura de la tendencia para finalmente confirmarla y en los últimos días de la semana que viene, romper la zona de 11.200.

Mientras tanto, todos se miran unos a otros desconfiados porque aún, no hay confirmaciones de ningún tipo a pesar de haberse roto las líneas de tendencia alcista que nos acompañaban desde marzo de 2009.

Está invitado a suscribirse a nuestro servicio de análisis diario, por el que enviamos todos los días un boletin al término del mercado americano, en el que armamos estrategias para operar en el Ibex de contado, en el futuro del Ibex, en el Dow Jones y ahora también en los grandes valores del Ibex (Santander, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola), en el corto y medio plazo. Iremos ampliando los subyacentes a otros índices y valores.

Con esta posible vuelta a la tendencia principal ya mismo o en breve tiempo, no podemos seguir  escuchando a gente que indica que el mercado subirá un 20% este año (Goldman Sachs y otros), o que estamos en un mercado alcista secular (eleconomista.com), etc. Por eso y porque creemos en nuestro trabajo, lo invitamos a suscribirse a nuestro servicio con tarifas promocionales para nuevos suscriptores por tiempo limitado.

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Para el LUNES 25 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

16.00 hs:

Venta de viviendas de segunda mano de diciembre.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

APPLE.

TEXAS INSTRUMENTS.

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Por el cierre americano se abre la posibilidad de una ruptura en el inicio de la semana. La idea de un pull back a la directriz rota luego del rebote de últimas horas en el Ibex, parece muy dudosa luego de lo sucedido en Wall Street.

En apertura se definirá todo ! Cuidado ! Se puede acabar TODO.

Querido lector, con motivo de poder ir más allá de la limitada comunicación que nos permite este medio, se me ha ocurrido que de algún modo debo devolver las muestras de aprecio y aliento que continuamente recibo de aquellos que quieren saber la opinión que se vierte en este querido blog “asesordebolsa”.

Este año será de muchos cambios y mejoras. Quienes reciben los informes diarios verán en el transcurso del año que mejorará la imagen y contenido de nuestros boletines, no solo en la forma sino en el contenido. También inauguraré un nuevo sitio web en los próximos meses, con más funcionalidades y pretendido profesionalismo. Por su parte, se ampliarán los servicios de análisis a todo tipo de “inversores”, ya que hoy el principal sujeto pasivo de nuestros análisis es el querido “especulador”.

Hemos también abierto un canal en Facebook donde interactuar y desarrollar ocasionalmente algunas ideas sobre valores, índices y otros subyacentes que habitualmente no mencionamos aquí y estrechar vínculos personales.

Pero al margen de todo ello, es una deuda personal el compensar de alguna manera el mérito del lector en este crecimiento, aunque más no sea con un humilde gesto de agradecimiento de mi parte. Es por ello que habilito a partir de hoy una cuenta de mail especial para que solicite el envío de información totalmente gratuita que a modo de ocasionales análisis le estaré remitiendo.

Solamente debe enviar un mail a informesdamian@gmail.com haciendo referencia en el asunto a los “informes especiales gratuitos” y ojalá puedan servir para ensanchar esta relación anónima que en la mayoría de los casos tenemos entre lectores del blog y autor, que tanta satisfacción personal me ha dado.

Mis más sinceros saludos,

Fernando Damián 

Fernando Damian

Crea tu insignia

Buenos días ! ... la sangre no llegó al río, .. los americanos recuperaron mucho terreno desde la zona de cierre del lunes y ese hecho ha suavizado la caída que nos esperaba. El Ibex se frenó en un soporte intermedio (11.270) y llegó hasta el pivot en 11.334. Me estoy refiriendo al contado en este comentario.

El precio está canalizado pero estamos mas bien cerca de la zona baja de un posile primer canal bajista y las medias más relevantes en gráfico de 15 minutos están lejos, .. la de 100 por ejemplo en 11.566. Por lo tanto, si no había ruptura, era posible tener este trámite de espera, que tal vez se dilate hasta la apertura de Wall Street, por lo que no hay que desesperarse. Ya podremos ir formando una bandera de continuación bajista o una recuperación si superamos ciertos niveles clave, que de momento están en los 11.400, aunque superar ese nivel no es de por sí una señal totalmente fiable, ya que se encuentra dentro del canal bajista, que, de momento es completamente experimental.  Lo que sí, vemos que la vela diaria del viernes no catapultó el precio, y ello de por sí, ya es para desconfiar de cualquier rebote. Sin confirmaciones bajistas mientras no perdamos 11.180 pero con un importante deterioro de la renta variable a nivel general de todos los índices occidentales.

Ligerísma divergencia alcista en 15 minutos que ya venía formándose el viernes, que es lo que nos lleva a sospechar que podríamos estar laterales descargando sobreventa.

Recuerde que sin perjuicio de las suscripciones, ponemos a disposición informes gratuitos para los lectores, infórmese en este link: http://asesordebolsa.blogia.com/2010/012302-informes-especiales-gratuitos-para-los-lectores.php

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La divergencia alcista en gráficos de 15 minutos dio para lo que vimos hoy. No hay divergencias horarias que posibilite algo mas. Se cierra cerca de mínimos de la sesión y no sabemos si parte del martes podrá seguir siendo de rebote o no, pero es muy probable que el soporte que estamos viendo muy de cerca en los 11.180 del contado sea roto en breve, lo que originaría un movimiento muy potente bajista que podría desplegar una onda hasta los 10.120 aproximadamente de forma muy impulsiva y en pocas jornadas. Por lo tanto, estamos esperando definiciones.

Hoy nos pareció ver debilidad y mera descarga de sobreventa en el muy corto plazo, que se logró, ya que el estocástico horario llegó a la zona de 60, aún con el cierre que tenemos, y quedó cortado a la baja. Tampoco descartamos una ruptura en apertura en cualquier momento.

Para el MARTES 26 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

15.00 hs:

Indice de precios de viviendas en areas metropolitanas de noviembre, USA.

16.00 hs:

Confianza del consumidor de la Conference Board de enero, USA.

Indicador de Manufacturas de la FED de Richmond de enero, USA.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

BANCO POPULAR.

DUPONT.

SIEMENS.

VERIZON.

YAHOO !

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Al contrario de lo que sucedía ayer, los americanos están muy abajo, cerca de 10.120 el Dow y cerca de 1084 el SP500 y el Ibex para abrir en las inmediaciones de 10.180, lo que sumado a la estructura que tenemos y el hueco sin cerrar en los 11.400 puede posibilitar la ruptura de nuestro nivel clave. Ayer al cierre americano se aparentaba una apertura plana, pero esta salida puede cambiarlo todo. En todo caso, mas temprano que tarde, lo considerábamos un hecho.

Asia, bastante mal y colabora. Comentaremos si se rompe, y cómo.

No terminan de haber rupturas pero no se forma un rebote, sino descargas de sobreventa.  Y todo porque los americanos no dan el pistoletazo de salida rompiendo el Dow Jones los 10.120 y el SP&500 los 1084. Si ello sucediese tendría mucho sentido que el Ibex adelantándose, haya roto en apertura el nivel de los 11.180 del contado, sin perjuicio de los rebotes posteriores que no empeñan la premonitoria apertura.

Sin perjuicio de todo la noticia del día es macro y es muy mala, la rebaja de perspectiva a Japón de estable a negativa por parte de Standard & Poor´s, la agencia calificador. Como saben, la deuda soberana en general está siendo puesta en duda a nivel mundial; en Europa tenemos ejemplos muy cercanos en Grecia, Irlanda, Portugal y .. España, pero el caso de Japón, tocándose un grande, pone muy pero muy nerviosos a los grandes operadores.

De momento el intradía es para tener paciencia. Que hay sobreventa con un estocástico en 8, y si, pero sobreventa es 1, 2, eso es sobreventa, por lo que las caídas desde aquí puede ser muy severas, y, por sobre todo, no hay ni fuerza, ni volumen entrando para comprar, ni una estructura previa correctiva, sino impulsiva. De hecho, podemos observar que en todo el rebote no han habido recortes de la de 700 puntos, y sin embargo, ya llevamos mas de 1000 puntos de caída, sin dejar de notar la pérdida de las directrices alcistas en todos los índices.. Por lo demás, el Ibex no puede sostener primeras directrices alcistas en el intradía, por lo que hay debilidad incluso para formar un rebote de entidad.

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Llegada a la media de 100 en gráficos de 15 minutos (11.313 del contado), con pendiente muy negativa y con mucha sobrecompra en estos gráficos. Muy tranquilo con los cortos y para agregar mas.

Para el MIERCOLES 27 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

16.00 hs:

Venta de vviendas nuevas de diciembre, USA.

20.15 hs:

La FED anuncia la decisión sobre tipos y da su comunicado corto.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

BBVA.

BLACK ROCK.

CATERPILLAR.

CONOCOPHILLIPS.

QUALCOMM.

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Rebote con estructura de rebote, por lo que es, por supuesto, "un rebote". Espera antes de desplegar una extensa onda a la baja. No hay giro alcista ni nada parecido, sin posibilidades de ir más allá de 11.400 - 11.450, nivel que casi tocamos hoy. En cualquier momento, todos con el pie cambiado, por lo que considero importante estar preparado o dentro para aprovechar una una que podría no dar tregua a los alcistas.

Hoy una descarga de sobreventa, pero nada espectacular. El estocástico diario no corto al alza y paso de 7 a 12, por lo que la zona está controlada por las manos fuertes. Cualquier caída dejaría un fallo alcista en el indicador y bastante muerto como para bajar muy lentamente hasta zona de extrema sobreventa (1,2). Es dificil saber si estamos esperando la media de 50 horaria para empezar a caer, pero es más fácil preveer que tendremos caídas severas en breve.

El Dow Jones por los 10.240 al cerrar el Ibex en subasta.

Como era previsible ayer al cierre americano, el Ibex abrió y volvió a tocar la zona de 11.180. Hay un potencial de caída muy grande por los indicadores. Hay que estar cortos y nada más, la onda que hoy empieza solo comienza, no buscará puntos de giro sino solo una zona donde cerrar. El estocástico diario quedó muerto, capaz de permanecer asi por varias jornadas antes de llegar a una verdadera sobreventa ya que ahora buscamos valores extremos como nunca en el rebote iniciado en marzo.

Mientras escribi (9.08) no hay ningna gana de rebotar para ir al pivot o cerrar el hueco, y estamos buscando los minimos de ayer. Creo que 200 puntos más, vamos a caer hoy, con mucha probabilidad, y para tener en cuenta que es el primer día de una onda importante. Los americanos aùn lejos de 10.120 el dow o 1084-1080 el SP500, con lo que màs potencial de caìda, a la que nos estamos adelantando. Estamos rompiendo el rango dinamico horario por abajo.

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Fernando Damián 

Pull back a zona de 11180 del contado, luego de rebotar en 2do soporte intradía en el contado del Ibex. Indudable venta y esperamos que los americanos hoy rompan 10.120 del Dow. Estan demasiado altos esos muchachos y si se caen esto será demoledor.

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Mis más sinceros saludos,

Fernando Damián 

Recordales que abrimos un perfil en Facebook e invitarlos a sumarse. Allí publicaremos comentarios y gráficos durante el intradía y podremos comunicarnos mejor. Hoy podrán ver el rebote intradía y cómo era ni mas ni menos que una bandera de continuación bajista, ya rota, para seguir cayendo. Saludos.

Fernando Damian

Duras caídas ... pero el soporte importante, está más abajo. Así, todo coincide con un SP500 que aùn no rompe los 1084. el resto de los índices europeos han caído pero el selectivo español ha destacado. Hay sobreventa pero puede haberla mucho pero mucho más, y las divergencias que originaron el rebote del martes ya han sido canceladas. Es decir, mañana podríamos tener una caída importante, siempre que hoy los americanos se decidan a romper sus soportes (10120 del Dow y 1084 del SP), y si asì fuera, el jueves serìa un día "sangriento". De otro modo, podría ocurrir cualquier cosa, porque como ya dijimos .. parece que los 11.180 no son el gran soporte, y que debemos estar a uno decreciente que está por los 10.950 del contado del Ibex, allí està la clave.

Las estructuras dinámicas, también están rompiendo por abajo en gráfcos semanales, en todos los índices, por lo que no hay que guiarse por la sobreventa en estos momentos. Asimismo, no señales de corte en los estocásticos diario y horario, y nos fuimos con lo sindicadores cortados a la baja en gráficos de 1 hora y mayores, solo el de 15 minutos dió un falso respiro, pero no nos confiamos.

Ahora bien, sin volatilidad en USA, pero esperándola a partir de las 20.15 hora española.

Para el JUEVES 28 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Pedidos de bienes duraderos de diciembre, USA.

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

Indicador de la FED de Chicago de actividad nacional, USA.

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Publicación de resultados más importantes:

3M.

AMAZON.COM.

ASTRA ZENECA.

AT&T.

BANCO SABADELL.

FORD.

MOTOROLA.

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Fuerte apertura alcista que se encuentra rápido con la resistencia de 11.180 del Ibex e impide tomar decisiones, ya que la directriz bajista de cortísimo plazo rota se hallaba en los 11.050 del contado. Su superación (sin hueco) hubiese dado motivo para intentar algunos largos, pero a esta altura (donde posiblemente hubiésemos cerrado los largos) se complica saber que tipo de rebote es. Tranquilamente puede cerrarse el hueco habiendo visto máximos del día, o continuar hasta por dos jornadas. Por lo tanto, habrá que esperar muchas horas para darse una idea más clara.  

Sigue siendo un rebote, pero podría tener varias intensidades.

Va a apreciendo una figura de triángulo, pronta a resolverse que puede llevarnos a la zona de 11.300 o a romper soprotes, dependiendo de por donde salga. Parece que va a salir por arriba.

Pues por lo menos el triángulo, si es es la figura del Ibex, rompe por abajo.

Como advertíamos durante en intradía, luego del rebote inicial el selectivo caía y se apoyaba en zona de pivot para volver a rebotar y componía una pequeña figura de triángulo intradía que rompió por abajo. Luego se siguió cayendo y se rompieron soportes fundamentales que confirman la ruptura de un gran triángulo expansivo de 5 meses de formación, por lo que no es nada bueno romper por abajo una figura tan grande. El Dow confirmaba rompiendo los 10.120. La vela mensual, asusta !.

Se corta el estocástico mensual y el MACD mensual sin llegar a cero empieza a girarse. Ello confirma que la subida desde marzo pasado ha sido un rebote. Es decir, son todos síntomas sencillos de ver ( y que nunca perdimos de vista) de que jamás hubo un mercado alcista nacido en marzo de 2009, y que, probablemente, veamos nuevos mínimos en los siguientes 13 meses aproximadamente. No esperamos un sueldo definitivo antes de marzo - abril de 2011.

En el camino habrán rebotes intensos, por supuesto, pero la impulsividad de esta primer onda debería hacer pensar a quienes vitoreaban un mercado alcista secular y se dicen analistas. No me quiero imaginar, de aqui a 5, 6 meses, los insultos que van recibir los de el economista que más allá de haber aprovechado el rebote, metieron a cada vez mas gente en la subida e incluso en máximos. El problema radica en afirmar rotundamente, descalificando a los demás que no piensan como ellos.

Próxima parada 10.100 - 10.150 aprox.  La única incógnita ahora es qué tan rápido se llega.

Para el VIERNES 29 de enero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

PIB del cuarto trimestre, USA.

Costes laborales del cuarto trimestre, USA.

15.45 hs:

Indicador de los directores de compra de Chicago de enero, USA.

15.55 hs:

Indice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan/Reuters de enero final, USA.  

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

BANCO DE VALENCIA.

CHEVRON.

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La apertura fue alcista tal y como sugería el cierre americano, y se llegó hasta el soporte decreciente roto ayer, por la zona de 10.950 del contado. Allí también se encontraba el pivot central diario.

Se espera a las 14.30 el dato del PIB, allí se generará movimiento. De momento la tendencia bajista es imparable y creemos que estamos lejos de objetivos, sin perjuicio de la sobreventa que puede ser mucho mayor antes de provocar un rebote. Tampoco le damos importancia a la media de 200 diaria sobre la que nos apoyamos hoy en mínimos, que no ha generado un rebote de importancia, salvo para descargar sobreventa en gráficos de 15 minutos y en eso estamos, ya estando, paradójicamente, en sobrecompra.

¿Cuál es el estado mental de los inversores ahora ? Pues estan buscando comprar, pensando que cayó mucho y viendo oque hay sobreventa (tal vez leyendo al el economista). ¿Que es lo que puede pasar ? Pues que hayan comprado, que se hayan equivocado  que cuando esto caiga un 10% más en los valores, que ahi deshagan y que solo en ese momento empiece el rebote, que lo esperamos bastante mas abajo, porque salvo la media de 200, en todo lo demás estamos en el aire en el Ibex y con los americanos prontos a romper definitivamente los 10.120 el dow y los 1084 el SP500, que de momento ayer filtraron, pero dejando una vela que no creemos que de inicio a una subida, .... y nos la jugamos al decir esto porque faltan 8 minutos para el dato de las 14.30, que si puede desencadenar la ecatombe o un rebote pequeño. Pues ya veremos dentro de un rato. Los rebotes son oportunidades de venta mientras no lleguemos a zonas importantes de retroceso y corrección proporcional, que sí serán de compra de cara a semanas vista.

Dato bueno del PIB que generó un rebote, que no creemos que dure mucho más. Los americanos se lo han tomado con mucha mas calma y apenas suben 20 puntos en el dow jones. Es probable que hayan hecho saltar stops en zona de 10.960. Los rebotes sigue siendo oportunidades de venta. Tenemos resistencia en 11.000 y hay mucha sobrecompra en gráficos de 15 minutos.

Estrella fugaz en gráfico de 30 minutos que cierra en el Ibex por debajo del pivot, dificil que sea algo bueno cuando el dato se dio justamente hace media hora. Solo vemos un canal lateral alcista a modo de bandera de continuidad bajista. Cambiariamos de opinión viendo bastante mas de lo poco visto.

En el Ibex tocó día de rebote, que era completamente previsible por el cierre americano de ayer y la zona de 11.000 hizo a las veces de resistencia. Se trataba de un mínimo relativo anterior y lo que se ha buscado fue finalmente la media de 100 en gráficos de 15 minutos. El rechazo allí, importa la naturaleza de mero rebote, y pequeño, del que hoy vimos. De ninguna manera una oportunidad de compra, sino de venta. Ha habido una interesante descarga de sobreventa en gráficos de 30 minutos y horario, dejando sobre el final una vela horaria muy fea, que se mantuvo dentro del canal lateral alcista que hoy se dibujó. Evidentemente una estructura correctiva y de continuación.

Estimamos que el lunes, sin perjuicio de todo lo que queda por ver del mercado americano, tendremos una apertura bajsita y una caída importante. Seguimos pensando que es inminente la ruptura americana y que todavía hay demasiada complacencia alcista que debe moderarse, y ello solo se consigue con más caídas.

Para el LUNES 1 de febrero de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Ingresos y gastos personales de diciembre, USA.

16.00 hs:

Gastos de la construccion de diciembre, USA.

ISM de manufacturas de enero, USA.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados más importantes:

Sin resultados de empresas que hagan mover a los índices.

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