Asesor de bolsa: La bolsa española y el Dow Jones - Servicios de análisis por suscripción

Buenos días !

Los fantasmas del 1 de abril provocaron una apertura muy alcista que toco los 10.955 en el contado, para luego perder la zona de 10.921 y sin llegar a cerrar el hueco volverse sobre la misma, ahi estamos ahora mismo. Esa es la zona bisagra. La zona de los máximos comentados frenó porque es por donde pasa un antiguo soporte decreciente que se rompió ayer, que si es superado anularía posiblemente la caída y saltando stops de bajistas. Por el contrario, si se cerrara el hueco de apertura, los bajistas volverían a tomar el control, lo que nos parece lo más adecuado aunque la pauta estacional puede variar esos planes. De momento, hay mucha tensión en la apertura porque se juegan intereses de varios días en ella. Ayer ciertos indicadores adelantaban caídas, pero claro, estoy hablando de días vista, no del ultra corto plazo al que sí le dediqué el primer párrafo.

Frenó también la parte alta de las bandas de bollinguer en gráficos de 15 minutos. A las 11 posiblemente esté definido el escenario y ya veremos para donde va la cosa. De momento los alcistas se quedaron en una apertura y nada más con gran frustración para el esperaba continuidad. En este escenario, gana el alcista que sabe lo que va a pasar y nadie más. Estimamos que las manos fuertes abrieron posiciones cortas en el lateral 11.000 - 11.150 y ahora campan a sus anchas jugando con los pequeños y haciéndoles dudar cada paso, usando los fantasmas del 1 de abril a su favor. ¿ Existirán los fantasmas? ... lo sabremos en un par de horas.

Sin definición a las 11, con los alcistas intentándolo, con divergencias potencialmente bajistas a muy corto en el Dow Jones en el nocturno que pueden aguar el momento. Revolotean los fantasmas y hay sobrecompra a 15 minutos en el Ibex, está muy tenso.

Se define por el lado alcista al estar superándose la directriz bajista, en proceso de confirmacion pero  claramente por arriba.

El dato macr ode las 14.30 no movió el mercado, ha sido neutro solo muy ligeramente debajo de lo esperado. Para favorecer el lado alcista, ahora es imprescindible superar los 11.004 del contado, que se atacan en este preciso instante mientras el Dow Jones pega una subida interesante. Si este intento falla se generarían serias dudas porque no hay un volumen importante, de hecho es muy bajo aunque se posibilitan movimientos exagerados porque hay muchos operadores de vacaciones, que debe ser lo que estamos viendo.

Se superaron los 11.004 y se llegó a una zona de enorme trascendencia, los 11.040. Ahora hay que ver si aguantan los 11.000 y se logra desplegar otra onda al alza, si se lo hace hay posibilidades serias de ir a 11.200, de lo contrario .. hay en ciernes una formación grande de HCH de hecho por los 11.040 podría estar la parte alta del 2do hombro, con clavicular en los mínimos de ayer .. la figura es muy grande y su ruptura por abajo proyectaría al Ibex a los los 10.360. Si se anularía la figura por arriba de 11.040, sería una señal claramente alcista.

Se llegó a los 11.040, acumulándose mucha sobrecompra a muy corto, coincidiendo con la vuelta a máximos anuales del Dow Jones donde sería lógico pensar que funcione un techo parte de un lateral lateral 10.816 - 10.957, aproximadamente. Hay divergencia bajista a 15 minutos en el Ibex y estamos en pelea con la media diaria de 20 (por arriba) a la que se volvió luego de haberla perdido ayer.

Recordamos que este viernes no hay mercado en España ni en USA, el lunes no hay mercado en España pero si en USA. Y este viernes hay datos de empleo sobre los que se están tejiendo muchas expectativas por diferentes razones que tienen que ver con los datos de al agenia ADP del otro día que mostró destrucción en el sector privado y con lo que algunos indican en torno a ciertos datos por las nevadas y el censo que podrían no restar en el dato general lo que supuso la mala noticia de la agencia ADP. Por lo tanto, aun cuando no habrá mercado, se espera que el lunes los americanos tengan un gap (al alza o la baja en atención a como se lo tomen) y que nosostros el martes coticemos esas noticias con más el movimiento posterior de la bolsa americana.

Personalmete estimo que el movimiento lateral de USA, va a ser dificil que se rompa al alza, ya que debiera estar formando un techo para el inicio de una fase correctiva, pero la mayoría de los operadores están afuera, de allí el escaso volumen de hoy y que la subida se haya debido a las manos pequeñas, muy exagerado en el Ibex y motivado en la fe ciega en la mágia del primer día, que ha funcionado.

En estos momentos hay un giro a la baja desde la zona de 11.040 perdiendo los 11.000, intenso ..... y cuidado con la figura que he comentado de HCH en formación avanzada que podría haber marcado el techo del 2do hombro. No está para comprar en caídas a partir de este momento. El mayor volumen del día se ha dado entre las 16 y las 17, en la caída.

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Los futuros americanos sí se han movido este viernes. Estuvieron planos hasta el dato de empleo. En un principio reaccionaron negativamente al dato, peor de lo esperado, pero como ocurre en los días en que el dato es malo pero no catastrófico, luego se subió (sí, asi funciona la lógica en la bolsa). Eso nos deja un Dow Jones que comenzará el lunes en zona de máximos anuales. El lunes no hay bolsa en España pero si hay jornada normal en Wall Street.    

Buenos días !

La apertura fue muy alcista, justificada o no, es otro tema. Si nos correlacionamos con el Dow Jones estamos bastante arriba del margen que podría darnos, si nos comparamos con el DAX, estamos bastante abajo. Recordemos que el IBex ya hizo su trabajo hace mucho tiempo, recordarán el que llegamos a los 12.000, nuestra traciional zona de papel, hace mucho tiempo .. y que nos quedamos allí como 5 meses. Mientras tanto, otros índices más rezagados subían lentamente. Ahora ya hemos iniciado el camino contrario, mientras otros índices no han hecho el trabajo de agotar, aun. Hay una gran fortaleza del Dow, del SP500, del DAX. En cuanto a este último, la semana pasada cerró algún punto por encima de la media de 200 semanal, ya veremos ésta.

Pero yendo al intradía, luego de una apertura muy alcista se ha caído para volver a subir y volver a caer, todo ello en pocos puntos en la zona de altos, por lo menos hasta las 9.45 cuando escribo. No es posible visualizar si se está en una corrección de impulso camino a los 11.200 o si no llegaremos y vamos otra vez a la parte baja del lateral, falta desarrollo. El Dow Jones a esta hora está en negativo respecto del cierre de ayer, cuando parecía que rompía el lateral por arriba, superando los 10.960, aunque por poco. Los movimientos se hacen lentos y hay mucha sobrecompra en todas las escalas. Los indicadores, mixtos como suele decirse y la anticipación que en base a ellos puede hacerse no sirve para operar, es un escenario para hacerse daño como solemos decir.

Sin claridad esperamos acontecimientos. Hoy se conocerán las actas de la FED a las 20.00 horas (14.00 hs hora de Nueva York), por lo general es un día de mucha volatilidad, pero claro, estaremos al margen de ello y cotizaremos los movimientos mañana. No se esperan grandes cosas pero las máquinas de alta frecuencia aprovechan el día con una alta manipulación. El poco volumen es favorable a ello y nos avisa de un cambio a medio plazo, pero no nos sirve de parámetro en el muy corto. Seguimos viendo por arriba nuevos máximos en los americanos, pero al igual que muchos, esperamos correcciones antes de los mismos. Como recordé a los suscriptores en el último informe, los analistas americanos que consulto, hace 3 semanas que se vienen equivocando, esperando un recorte y pronosticando cierres semanales más bajos, equivocándose al igual que todos por cierto, luego de uno de los cierres de cortos más grandes de la historia hace poco tiempo, y niveles de sobrecompra que se ven cada 10 años. Lo dicho, hace falta desarrollo. De momento queremos verlo en el diferencial entre el Dow Jones y el Ibex, que de momento tampoco sugiere nada digno de mención.

Hay un goteo luego de que el índice tocara la segunda resistencia intradía cerca de la conflictiva zona de 11.190 - 11.200 y decidiera recortar. Goteo, pero de muchos puntos ya que ahora mismo estamos por los 10.055 luego de haber marcado un máximo de 11.183 en el contado. Hay sobreventa en escalas de 15 minutos y el indicador horario quiere doblarse a la baja, pero sin divergencias negativas, por lo que es posible volver sobre máximos tal vez más rápido de lo que se cayó. Si así fuera, quedaría una posible divergencia bajista en gráfico horario pero un HCHi con clavivular por la zona de 11.190, por lo que habría especulaciones para todos los gustos. Esperamos la apertura de Wall Street.

El Ibex cayó algo más, perforando la media de 200 a 15 minutos y filtrando la de 100, que supo recuperarse rápidamente advirtiendose una pequeña divergencia alcista que provocó un rebote luego de caerse 200 puntos desde máximos de la jornada. La lateralidad en este tramo es absoluta y no hay pistas en escalas más grandes. De hecho, parece que mañana podríamos volver sobre máximos.

Para el MIERCOLES 7 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

21.00 hs:

Créditos al consumo de febrero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

Sin referencias.

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Como habíamos indicado, luego de la caída era posible un rebote para volver sobre la zona alta de la jornada, quedando una divergencia bajista para mañana en gráficos de 15 y 60 minutos. El Dow Jones se encontraba en los 10.968 al cerrar el Ibex en subasta, que marcó un mínimo casualmente de 10.969 y un máximo en la zona de techo en 11.183. El Mini también máximo al tic en 10.165. Seguimos laterales, ahora en zona de techo, pero sin desenlace.

Buenos días !

La aperutra ha sido plana, ha habido una ligera caída tímida que fue aprovechada para un tirón más e ir a probar los 11.200 que están cediendo, pero no hay contundencia ni alegría. Ayer le explicábamos a los suscrptores que este hecho podría suceder porque es probable que el lateral con una resistencia horizontal se transforme en uno con una resistencia creciente, mucho más dificil de dominiar porque las resistencias suben a cada hora, pero ello de momento es una hipótesis.

el Mini ha llegado a las 12.25 a 11.205 (allí hay una línea) y el contado a 11.222 (también tocando esa resistencia creciente). Si se superaran esas líneas probablemente se comenzaría un largo camino a 11.350 en un primer paso, muy lentamente. Si hoy se termina fallado y perdemos las zonas conquistadas, aqui no habría pasado nada. Por lo demás, la divergencia horaria, es bajsita tal y como comentábamos ayer, y mucho se tiene que subir para anularla.

Funciona la divergencia bajista horaria, también la resistencia creciente como le explicábamos en el anterior post y esto viene de intención de dañar para los que entraron en la superación de los 11.200 a los que se les está enviando un mensaje de fallo alcsita y también de daño a los que tenían un stop ceñido.

Por cierto que no hay nada dicho y las posibilidades están abiertas en ambos sentidos, razón por la cual hace un par de días que recomentamos no operar. No se debió llegár a 11.150 o menos que se está haciendo luego de superar la super resistencia de estas semanas, si la intención era superar y consolidar los 11.190 - 11.200. Algo sucede y realmente hay muy poca claridad.

Manoseo en la zona de 11.190 - 11.200, pero alejado de eso, la descarga de sobrecompra se efectuó de buena forma y se pretende continuar con las alzas luego del "descanso". No se ha dañado la estructura de muy corto plazoy han habido apoyos en la media de 50 a 15 minutos, por lo que no hay signos de debilidad aunque "de momento" persisten las divergencias bajistas. Se necesitaría un subidón de dos horas para anularla. Por lo demás, un mínimo decreciente anularía formación alcista.

Si quiere que le enviémos un gráfico de la situación actual de corto plazo, envíenos un mail a fernandodamian72@gmail.com

El contado del Ibex cerró en 11.192 y el Mini en 11.150. Muy pegados a la resistencia pero habiendo estado por encima de las mismas. A partir de este jueves se juegan las cartas definitivas: o comenzamos una onda al alza para finalizar el rebote o si fallamos buscaremos la parte baja del lateral. Nos fuimos con los americanos muy abajo, amagando la ruptura de la directriz de la última onda al alza en el Dow Jones, pero recuperándose luego de nuestro cierre, por lo que podría obligar a abrir al alza mañana si se recuepra, que de ser así sería más respetable en tanto el cierre mantuvo el momento pero no abrió las puertas (de momento). Por lo dicho, mañana día trascendente y hay que ver el cierre americano de hoy.

Para el JUEVES 8 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

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AMBAC FINANCIAL.

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Buenos días, la apertura fue bajista por debajo de 11.170 que era la zona neutral del día, con continuidad y con primer apoyo en una buena directriz alcista de muy corto plazo que posibilitó un rebote que recuperaba la zona de apertura y dejaba una buena vela de 15 minutos que duró lo que un suspiro. Pronto se retomaron las caídas y se buscó apoyo en la zona de 11.000 donde se formó uan divergencia alcista en gráficos de 15 minutos, com otantas otras que luego dieron vuelta del día, y en eso estamos. Hay presión otra vez con el tema griego y con los bancos alemanes que según se dice, están extrangulando con los intereses a las refinanciacines que deben hacer durante el próximo mes, lo que es muy malo.

Hoy tipos del BCE y a las 14.30 habla Trichet con este telón de fondo que hemos comentado. 

Una primera divergencia alcista que comentabamos anteriormente nos dió solo un rebote hasta 11.057 aprox y desde allí se volvió a hacer un nuevo mínimo. De hecho la divergencia alcista ahora ha aumentado y es probable otro rebote. El mínimo se hizo luego del mal dato de peticiones de subsidio de paro, que salió peor de lo esperado y posteriormente, nueva manipulación al alza. Hay evidentemente debilidad pero creo que ya estamos bajo la influencia de los vencimientos y hay interés en un cierre por lo menos entre 11.000 y 11.200 para el próximo viernes. La vela diaria parece dictar sentencia, pero de ninguna manera está todo dicho. Lo que sí, insistimos, es un escenario para hacerse daño, no hay que estar dentro en estos momentos en nuestra opinión.

En estos momentos en plena apertura de Wall Street, en el contado del Ibex tenemos a la media de 200 a 15 minutos en 11.045, a la de 100 en 11.109 y la de 50 en 11.103 cortando a la baja la de 100. En gráficos de 1 hora la media de 200 está en 11.027, la ed 100 en 11.018 y la de 50 en 11.041. A dos horas la de 100 está en 11.031. Como vemos, todo muy cerca.

Queremos saber de que otros subyacentes (índices, acciones o ETF`s) le gustaría que hablemos en el blog, háganoslo saber a fernandodamian72@gmail.com .

Para el VIERNES 9 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

16.00 hs:

Inventarios al por mayor de febrero, USA.

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Sin datos relevantes.

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Con el Dow Jones en 10.880 al cerrar el Ibex en subasta, que lo hace en 11.076 el contado y 11.045 el Mini Ibex, despedimos otro día más de lateral. Ello, luego de haber creido ayer que la visita por sobre los 11.200 nos daba más juego al alza, pero no, seguimos en un lateral, que solo ha pasado de lateral con límites horizontales a tener una base con una directirz alcista y una resistencia creciente, ambas de suave pendiente alcista. Es una bandera de continuidad bajsita, el recorte de la onda 12.240-9.900, de momento no hay otra cosa. Se compra en la base, se vende en el techo.

Buenos días !

El cierre de Wall Street de ayer, mejor considerando dónde estaban los índices al cerrar el Ibex en subasta, propició una apertura alcista, solo ligeramente exagerada. Volviéndose a la zona de máximos de la semana. Ayer comentábamos que se había formado y luego aumentado una divergencia alcista que iba a dar un rebote, pues estamos aun bajo la influencia de esa divergencia, habiéndo sido el precio frenado por la resistencia, habiendo una leve divergencia bajista en gráfico horario, no en 15 minutos. Sigue sin haber claridad porque hay argumentos para subir como para caer y la superación ya por segunda vez de los 11.190 - 11.200 no parece influir en el ánimo comprador como para fomentar alejarse lo suficiente para confirmar la ruptura del nivel.

Ahora mismo, siendo las 14.16 hs., hay una brutal divergencia bajista a 15 minutos pero no a 1 hora, y con el estocástico de una hora sin haber cortado. Ergo, la divergencia debe aumentar más para provocar una caída seria, con más subida. Sin embargo, estamos en un lateral, se cae con mucho menos y se sube con mucho más. Lo importante es buscar zonas dd mayor coincidencia en los indicadores y más seguras para abrir posiciones. En estos momentos los largos deben cerrarse por las apuntadas señales bajsitas, pero los cortos deben aguardar. De esa forma se hace una mejor gestión del capital, sin pretender estar en todas y buscando beneficios en lugar de la mejor operación.

Consultas, sugerencias, saludos, informes o suscripciones: fernandodamian72@gmail.com 

Que hoy es un buen día para saludarse y desearse buen fin de semana !

Con el Dow Jones en máximos anuales nuevamente (zona de 10.970) y toda la rumorología y operaciones de prensa de los tenedores de CDS de Grecia, el Ibex cerró el hueco de los 11.350 y dió incluso algo más, llevándose todo por delante. Quedaron divergencias bajistas y muchísima sobrecompra a corto, lo que no impide una apertura alcista el lunes, pero sí dificulta subir luego de la misma. Los 11.250 - 11.200 ahora son soporte en el más corto plazo y allí habrá que ver qué es lo que pasa. Pienso que demasiado extasis alcista hubo hoy y se ha descontado el tema griego por completo. El contado del Ibex cierra en 11.394 y el Mini en 11.390, la mayor paridad desde hace varias semanas. La estructura de la corrección de la onda 11.240 - 9.900 quedó algo dañada, y para mantener la idea de un canal lateral alcisa es preciso caer, de lo contrario, yendo a 11.600 - 11.800, la figura es otra y habrá que efectuar otros análisis, quedando más dificultoso el saber dónde estamos en el tramo. Nos sobran algo así como 80 puntos para manener la idea de un canal lateral alcista por lo que el lunes es día clave a corto plazo y también a medio.

Buen fin de semana !

Ibex: El ratio de esta semana es de 0,5266. La media de 4 semanas pasa de 0,5418 a 0,5548. 

Alcista	42.6%
Neutral	19.1%
Bajista	38.3%

Usa: El ratio de esta semana es de 0,57. La media de 4 semanas pasa de 0,5611 a 0,5592.  

Alcistas      41,3%

Neutrales   27,54%

Bajistas      31,16%

Pasan las semanas y el ibex sigue en el mismo sitio, en la zona de 11200; sin embargo, cada vez hay más optimismo y la media de 4 semanas está cada vez más cerca de niveles de techo; lo mismo pasa con la encuesta usa, que ya está en 0,56 (0,6 es el nivel de techo); así pues, debemos estar atentos a los datos que salgan esta semana o la próxima, porque nos podrían empezar a avisar de un posible techo de mercado; el mercado ha subido mucho, sobretodo el americano y todavía no ha tenido ninguna corrección; sin embargo, este sentimiento tan alcista no se veía desde hace meses.

Respecto al ibex, hay que vigilar esos 11200 pero sobretodo, la zona de 11350-400.

Ya podéis ir votando en www.sentimientomercado.com

Buenos días !

Apetura alcista del Ibex y rápido ascenso hasta la gran resistencia de 11.534 / 11.550, que son los máximos de los primeros 15 minutos. Es una zona que se corresponde por simetría con doblar el recorrdido desde los 9.900 a los 10.700,  por lo que es una buena zona donde concluir 5 impulsos que aparentemente nos muestra una serie de todo el recorrido desde el 5 de febrero. Por supuesto, muy temprano para afirmarlo, pero una posibilidad.

Hay mucha sobrecompra y el tema griego debe estar descontado enteramente, ahora podría hacese presente el compra con el rumor y vende con la noticia. Pero como posibilidades de subir, visto que en apertura misma no se comenzó a vender, puede irse más arriba. Tendríamos próximos niveles en 11.580 y 11.640/11.680 como máximo para finalizar este 5to impulso. Posteriormente la zona de 10.700 debería ser retesteada, pero repito que la zona de 11.500 debería ser durísima.

Los 11.458, zona de apertura y parte alta del gap alcista parece ser la clave más inmediata. Por arriba, deberíamos concluir que la descarga de sobrecompra se hace a cortísimo plazo, y por abajo podría intensificarse la misma hacia escalas horarias. El Dow Jones en el fuera de horas no está dando soporte a tanta presión compradora, en realidad, estamos muy pasados por arriba, pero el máximo de hoy tiene su razón de ser en proyecciones y simetría. Por abajo de 11.458 debería haber una caída hacia zonas de entre 11.350 y 11.310 en una primera etapa. Más abajo el nivel de 11.225 parece claro para establecer continuidad o finalización de esta etapa.

Estamos justo en el primer soporte de 11.458 al finalizar de escribir este post.

Vamos a comenzar a colaborar con agencias en ETF`s, le interesaría que comentáramos sobre ETF`s aqui ?: consultas, opiniones: fernandodamian72@gmail.com

Movimientos significantes solo en escalas muy pequeñas. Se llegó a perder esa zona que hablábamos de 11.458 - 11.465, y antes de llegar a cerrar el hueco se produjo un rebote que no consolida (de momento) esa pérdida. El Ibex es el más fuerte de los índices hoy. El rebote nuevamente a la zona de conflicto en el más ultra corto plazo, puede ser un pull back, o no. Las divergencias bajistas que observamos son en escala de 120 minutos, no se llegó a formar en escalas más pequeñas, por lo que el cortísimo plazo no está resuelto mientras no se pierda los 11.225. Estos niveles de Ibex lo consideramos en el rango caro del rebote, pero un "rango" ya que el máximo se sabe que es máximo cuando nos alejamos bastante de él.

El Bund en intradía, luego de una apertura con gap bajista y continuidad los primeros 15 minutos, se ha recuperado muy bien y pretnede ir a cerrar el hueco. Si el futuro del bund se colocara por encima de 122,8 sería dificil que la renta variable siga pretendiendo más.

Se cae de la directriz alcista intradía el Bund y el Ibex supera los 11.460 hacia los 11.550, toda dominación alcista. La vela diaria seguramente se decidirá en los últimos segundos de la subasta.

La vela diaria habla de la dominación bajista (subida, caída, subida y caída), es decir, de papel. Si bien es cierto que el intradía no dio esa sensación. Sí por supuesto hoy en 11.500 se realizaron beneficios, y habrá que esperar a ver si parciales o totales. El cuerpo de la vela del contado es negro, pequeño, con amplia sombra por arriba y algo menor por abajo, lo que por lo general al haberse tocado una resistencia tan importante, puede marcar giro. Se trata de una vela que requiere confirmación, porque también puede ser una vela de transición de una fuerte tendencia previa. Por lo demás, nos remitimos a los comentarios previos.

El Dow Jones se encontraba en 11.010 al cerrar el Ibex en subasta. El VIX está bajando de 16, zona de soporte, habrá que ver al cierre si recupera o no.

Para el MARTES 13 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Precios de importacion y exportación de marzo, USA.

Déficit comercial de de febrero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

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Hoy por la noche ALCOA y este martes:

INTEL

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La apertura fue bajsita sin continuidad y logró recuperarse la zona de los 11.477 que está quemada y es el pivot intradía. Aparentemente se ha formado un lateral ya que no hay máximos crecientes, ni tampoco mínimos. Esta situación se puede dilatar muchas horas más. Si se perdieran los mínimos de la jornada, también mínimos de ayer y tomaría fuerza la presión vendedora, y mientras tanto, es probable que esté habiendo distribución, idea acorde con nuestra idea principal de falta una onda a la baja antes del agotamiento de todo este rebote al que podría quedarme mas de un mes. Por lo tanto, podríamos tener nuevos máximos, pero antes debería haber una caída importante. En todo caso, estos no son niveles para comprar, aunque no esté claro si ya se ha hecho el máximo de esta onda alcista.

A la par que estamos colaborando con un portal y sociedad de bolsa con informes, abrimos un nuevo servico de análisis y recomendación de ETF`s: consultas fernandodamian72@gmail.com

Para el MIERCOLES 14 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

IPC de marzo, USA.

Ventas al por menor de marzo, USA.

16.00 hs:

Inventarios empresariales de febrero, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

JPMORGAN CHASE.

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Cierre en rango correctivo o de agotamiento, 60% - 40%. En realidad, se están formando más divergencias bajistas y no hay buena descarga de sobrecompra, es más bien mala. O queda una pequeña suba más (11.580-11.680), o este lateral dará paso a una onda a la baja sin más. Ahora ya con los vencimientos de futuros muy cercano, pueden exagerarse los movimientos, en cualquier sentido.  

El Dow Jones se encontraba en los 10.996 al cerrar el Ibex en subasta.

A la par que estamos colaborando con un portal y sociedad de bolsa con informes, abrimos un nuevo servico de análisis y recomendación de ETF`s, por supuesto, seguimos con el informe diario (suscríbase !): consultas fernandodamian72@gmail.com

Me tomo unos días para recargar las pilas, estaré nuevamente con los habituales comentarios este lunes 19 de abril de 2010. Mientras tanto, vaya pensando si desea estar suscripto a nuestro servicio de análisis diario sobre Ibex35, Spreads, Dow, SP500 y ETF`s y haremos todo lo posible para acomodarnos a su perfil inversor. Envíeme su teléfono y consulta o idea a fernandodamian72@gmail.com y a partir del lunes nos estamos contactando. Saludos !

Para el LUNES 19 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

16.00 hs:

Indicadores adelantados de la Conference Board de marzo, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

CITIGROUP (13.00 hs).

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Buenos días !

Otra vez de vuelta al ruedo y ¿qué nos encontramos? Pues parece que el viernes estuvo movido. Hay un hecho técnico importante, el Dow Jones tocó la media de 200 semanal y es desde allí donde se giró toda la renta variable. Ni la denuncia de la SEC contra Goldman, ni nada de cuentos, el tema es técnico, como siempre, aunque también como siempre ... hay excusas, que solo sirven para darle más credibilidad o fuerza o recorrido al "precio".

El Ibex por su parte, esperó todo el tiempo ese hecho técnico del Dow Jones sin seguirlo en la últimos 100 puntos. El SP500 no llegó a la media de 200 semanal, y tal vez no lo haga (no por nada este blog se llama "La bolsa española y el Dow Jones"). Es probable que se haya acabado el rebote nacido en los 9.900 del Ibex, nuestra duda pasa por el tiempo consumido, que aun es poco, pero el llegar a un máximo no implica que se caiga sin parar. El rebote puede estar vivo y haber (luego de una caída) un máximo decreciente respecto del de la semana pasada o llegar a la parte baja del lateral y descargar sobreventa muchas jornadas, antes de romper.

Ahora bien, en el más corto plazo, hoy tuvimos un hueco bajista para comenzar la semana que se ha cerrado en hora y pico (lo que es bueno del lado bajista) y que no ha sido producto de ninguna divergencia alcista, pues no la hubo y no la hay. Por lo tanto, hay una descarga de la sobreventa acumulada en el más corto plazo, en escalas pequeñas (15 minutos). La apertura lo fue por debajo de la media de 20 semanal, y eso no es bueno, por lo que se observan posibilidadades de seguir cayendo en el corto plazo.

Hoy respondemos por mail consultas sobre las principales acciones, índices y ETF`s: fernandodamian72@gmail.com

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Con el Dow Jones en 11.023 se despide la subasta del Ibex, que lo hace en 11.199 (el contado), estando el futuro muy abajo (el Mini en 11.045). Todos en la duda, ¿ se teminó o estamos recortando la primer onda de caída?. Es más probable esto último. Serán los 10.700 los que digan qué es lo que sucederá en el corto plazo, ese es el gran soporte, cuya pérdida puede agudizar y ser antesala de un nuevo impulso bajista. Aun no estamos en condiciones de verificar si hay posibilidades de volver a máximos de este rebote (y no mucho más) o de haberse terminado (por lo menos en precio) la corrección iniciada al llegarse a los 9.900. Sin embargo, hay varias estrategias para hacer trading en esta etapa y estamos en una.

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Para el MARTES 20 de abril de 2010

 Datos macro más importantes (*):

 00.00 hs:

Sin hora fija, el ABC Consumer Confidence. USA.

  (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

APPLE.

GOLDMAN SACHS.

JOHNSON & JOHNSON.

TELIASONERA.

THE COCA COLA COMPANY.

US BANCORP.

YAHOO !.

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Etiquetas: datos, macro, resultados, empresariales

Buenos días !

La apertura fue alcista y a pesar del excelente cierre americano de ayer, se continúa en un  lateral, pero más amplio que el de ayer. La situación es compleja de cara al comportamiento americano y los límites en los que estamos en varios indicadores. Tenemos como referencia solo los máximos y mínimos de ayer.

Una buena noticia: GRATIS 30 días de suscripción a nuestro informe diario, solo para nuevos suscriptores que abran cuenta en IGMARKETS a través del link que tenemos en la portada del blog o desde aquí. Nos lo deberán informar a nuestro mail o telefónicamente. Se trata de una promoción solo para nuevas cuentas en IGMARKETS. Cualquier consulta a su disposición.

Fernando Damián: fernandodamian72@gmail.com

A pesar de que el spread entre la deuda griega y la alemana está disparado al alza, lo que de común y ordinario ha sido malo para el Ibex, .. el selectivo español rompe los máximos de ayer y va hasta la media de 100 a 15 minutos, zona de 11.328 (aun con pendiente negativa), de superarla quedaría alcista y se abriría el camino a la zona de 11.560 o más. La zona de 11.270 queda como el soporte mas inmediato. Hay ligera sobrecompra a muy corto plazo y podría haber apoyos en medias ya superadas en tanto la de 100 a 15 miuntos aun tiene pendiente negativa. 

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Para el MIERCOLES 21 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

Sin datos de importancia.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

AT&T.

EBAY.

MORGAN STANLEY.

QUALCOMM.

STARBUCKS.

BOEING.

WELLS FARGO.

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Finalmente ha habido una recuperación, ha ayudado un dow Jones increíble. Soporte en 11.150 del contado del Ibex y posibilidad de ir a máximos y superarlos. Gran parte del día se lo llevó el terminar la corrección iniciada ayer y una nueva corrección luego de llegar a 11.320, que sobre el final parece haber resuelto en subasta dejando indicación de apertura alcista para mañana.

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Buenos días !

Apertura alcista y continuidad en el proceso correctivo iniciado ayer en últimas horas. Evidentemente fue costoso revertir el giro bajsita que se frenó estos dos últiomos días y se sigue pagando. De momento solo se observa descarga de sobrecompra y los indicadores no están deteriorados, más bien están tratando de girarse al alza a nivel diario. En cuanto al cortísimo plazo los indicadores de 15 minutos hacia las 11.00 hs ya están muy sobrevendidos, entendiendo que debería comenzarse las alzas en breve.

La apertura fue muy buena y no vemos peligro en la caída posterior, que puede encasillarse en un proceso normal que aparecerán durante todo el proceso alcista que queda. Lo que resta  de subidas para agotar este rebote (recuerdo que desde el principio hablamos de mediados de mayo para ese hecho) va a ser de estas características, subidas breves y largas correcciones. Perdiendo los mínimos del lunes sería muy dificil mantener la figura que está presente actualmente, una cuña, que finalmente ha aparecido.

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Debilidad y mucha sobreventa a corto. El Ibex llegó a los mínimos de la semana y se mantiene allí, con divergencia alcista en gráficos horarios, lo que hacía rato no se veía. Es decir, los indicadores están dando señales alcistas en una escala más grande de lo habitual. Pensamos que solo se está acumulando sobreventa para despegar, pero cierto es que hay mucha tensión y el Ibex la está pasando mal.

La caída en fora de goteo se impuso durante todo el día formando varias divergencias alcistas, aún vigentes, que extrañamente no dieron su fruto. Otra vez Grecia es la excusa, que los americanos no acusan en lo más mínmo. Leí a Cava y daba la posibilidad de un lateral 11.400 - 11.050, la acertó de pleno, mis felicitaciones. Siguiéndolo, mañana deberíamos ir a 11.400. De todos modos, estamos con un esquema alcista hasta mediados de mayo, que seguimos manteniendo, pero recalcando como dijimos desde el 5 de febrero, que será muy dificil y que requerirá stops muy amplios para no estar permanentemente saliendo y entrando. El Dow Jones se encontraba en 11.106 al cerrar el Ibex en subasta.  

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Para el JUEVES 22 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

 14.30 hs:

Peticiones semanales de subsidio de paro semanales, USA.

Precios de la producción industrial de marzo, USA.

16.00 hs:

Venta de viviendas de segunda mano de marzo, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

AMAZON.

AMERICAN EXPRESS.

MICROSOFT.

NOKIA.

VERIZON.

VUELING.

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Buenos días !

Apertura ligeramente bajista, sin alcanzar los 11.000 y rebote formando otra pequeña divergencia alcista en escalas de 15 minutos (recuerdo que aún no funcionan las anteriores, pero es mejor que nada). Hay una importante sobreventa horaria que está por hacer cortar al alza al indicador adelantado en cualquier cierre horario aun si no se logra subir debido a esta debilidad que presenta el Ibex, que seguramente devolverá con fortaleza en próximas jornadas. Al rebote le queda vida por lo menos hasta el próximo vencimiento de futuros según nuestro plan de medio plazo.

En esta primer media hora se está pretendiendo formar un suelo. Tenemos primera resistencia en los 11.150 del contado donde está la media de 200 horaria, y por abajo soporte en la zona de 11.000 - 10.965.

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El Ibex perdió los 11.000, los 10.921 y está filtrando la media diaria de 50 que se encuentra en 10.886. El mínimo hasta el momento ha sido un increíble 10.793. No me convence que el catalizador sea la deuda greiga ni la española, son catalizadores de largo plazo. Sí hay figuras feas en otros índices, pero esperamos ver el cierre de hoy para analizar mejor lo que sucede, ya que hay un muy elevado nivel de sobreventa desde los 15 miutos a escalas de 2 horas, es decir, tenemos niveles de suelo en algunos indicadores, pero están mandando los niveles horizontales y el 11.000 era imporante. La vela diaria a esta hora de la mañana, también llama la atención como asi las operaciones perídísticas.

El RSI a 15 minutos en 15 , a dos horas en 20, son niveles sumamente bajos pero la caída a anulado las divergencias potencialmente alcistas, por lo que hay que esperar reboter para ver qué se forma en ellos.

Nueva divergencia alcista formada en 10.750, que esperamos que sí funcione y logre el rebote. No está demás decir que han fallado 4 divergencia anteriores, una hoy mismo.  

Cierra la jornada alejados de mínimos, pero no tanto. En una etapa de corrección una vela como la de hoy no nos dice nada, tranquilamente pudo haber acabado todo. De hecho verificamos una divergencia alcista que funcionó, pero para que siga vigente también debería funcionar mañana. Ir a 10.700 no lo vemos, salvo catástrofe, es decir, más catástrofe.

El problema griego no me termina de convencer de momento, .. sí lo entendería en mayo, porque es cuando tendrán los verdaderos problemas. Mi opinión particular es que hoy se comenzó a acumular largos para esperar el próximo vencimiento de mayo, donde dejarán vencer todos estos contratos a la par que estarán acumulando el de junio, en corto. Mientras tanto los pequeños inversores están siendo arrastrados de un lugar a otro.

No vimos ninguna divergencia bajista en zona de 11.560 la semana pasada, desde donde esperábsmos una corrección, pero no tanta. Hay cosas que se entienden y otras que no, pero no vemos que hayamos hecho máximos de la corrección en la zona de máximos previos. Más bien pensamos en los 11.800, salvo que este deterioro continúe, lo que ya es muy dificil por la tremenda sobreventa acumulada en los indicadores de muy corto plazo. Esperamos rebote para mañana mientras no perdamos mínimos de hoy.

Para el VIERNES 23 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

 14.30 hs:

Pedidos de bienes duraderos de marzo, USA.

16.00 hs:

Venta de viviendas nuevas de marzo, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

MERCK.

OHL.

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Buenos días !

Apertura plana, muy por debajo de las expectativas generadas por el cierre americano de ayer, con un Dow Jones que fuera de horas está en negativo y nuevamente con Grecia en los titulares. De ahí que está dificil salir del pozo. Los procesos de salidas de caídas como las que tuvimos en estos dos días no son fáciles y es dificil advertir continuación o ese proceso de volver a asustar para sacar a los que entraron tempranamente en el mercado. Nos sentiríamos cómodos por encima de 10.900, ya que de momento sigue habiendo debilidad y los primeros 15 miuntos de negociación fueron de buen susto. En teoría, los mínimos de ayer son mínimos de la caída, pero no hay confirmaciones aun. Se agarvaría el escenario si los perdiéramos y principalmente si se pierden los 10.700, que de momento descartamos. son las 9.27 ahora mismo.

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Vamos a repasar como están los principales indicadores técnicos en distintas escalas. El MACD a 15 minutos está cortado al alza desde ayer a las 14 horas, cuando se encontraba en -70; ahora se encuentra en -23 aproximadamente, todavía lejos de cero que es el nivel donde el índice podría emepzar a tomar fuerza. También el RSI a 15 está en una zona neutral, en 49, debiendo situarse por encima de 50 para mostrar fuerza.

A una hora obviamente estamos con el MACD todavía cortado a la baja pero en proceso de querer cortar al alza, redondeándose y con la media más activa con pendiente positiva en camino a ese corte. El estocástico a una hora se encuentra cortado al alza, de momento por encima de 20, y también corto al alza el estocástico de 120 minutos. Son signos de que habrá un rebote. Estamos a la expectativa de la intensidad de ese rebote.

La media de 20 a 15 minutos está con pendiente negativa en 11.911, bajando con cada cuarto de hora que pasa y la media de 200 a 15 está en 11.200. A una hora la media de 200 está sin pendiente, plana, en los 11.140.

No se observan signos de continuidad en las caídas si vemos donde está la parte inferior de las bandas de Bollinguer, que ayer casi tocamos en el intradía y que hoy parece que si hicimos pero solo por el efecto de que se está curvando al alza, como si hubiésemos tenido un fallo bajista (lo que daría alzas). Hoy volvimos en los primeros 15 minutos a la parte baja de las banda que esta muuuy sensible y se muve al alza con cada pequeño avance del selectivo.

Hemos superado la primer directriz bajista y la principal está hoy en 11.192, demasiado para hoy aunque ya no descartamos nada. Para el lunes la bajista se encontrará en 11.130 y por allí creemos que será la hora de la verdad.

Termiando de escribir estamos superando el pivot central del intradía  la media de 50 a 15 minutos, lo que es una buena señal confirmatoria en el cortísimo plazo. También en escala diaria, hemos recuperado la media de 50, que se encuentra en 10.895, lo que es un signo importantísimo de recuepración si se mantiene al cierre.

Espero le haya servido este repaso, que usualmente no hacemos. Dígamos si le gusta que hagamos el repaso de los indicadores, a ver si nos lo tomamos como costumbre. Envíenos un mail, si lo piden por lo menos 20 lectores del sitio trataremos de ir haciéndolo.

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Leíamos la semana pasada a Renta 4 que decía que el Ibex se iba a 12.000 y que los podía superar! , esta semana (lo recoge invertia en una nota), vaticinan los 10.000 en modo "pánico" (me refiero a como escriben). Que poca coherencia, y eso que hay tiempo para repasar el panorama y cambiar de opinión. J.L. Cava hoy en su comentario también daba 10.450. Pues yo creo todo lo contrario. Para hoy ni siquiera esperaba los 11.000 y los hemos tocado. A R4 no los respeto sinceramente, a Cava sí y mucho, pero nos estamos equivocando todos, está muy dificil y como dijimos el 5 de febrero, se necesitan stops muy amplios con ecuaciones rentabilidad riesgo pequeñas, o entrar en mínimos, lo que siempre es un problema. 

Por supuesto hay un miedo tremendo en el mercado, que ha pasado de exageradamente optimista (sin alcanzar valores extremos) a exageradamente bajista, lo que no ha hecho sino reducir los niveles de tal optimismo, para -a mi juicio- comenzar otra onda al alza. Que si me equivoco lo reconoceré si se rompen los 10.700, todos nos equivocamos, pero no podemos en una semana cambiar tanto de parecer como se está leyendo y en mínimos de una corrección asustar a todos, hay que estar frio para estar en mercado, no?.

De momento estamos muy cómodos por encima de la media de 20 a 15 minutos que tiene clara pendiente positiva, por encima de la media de 50 a 15 que está plana tratando de girarse al alza a la par que está por cortada al alza la de 20, y lo más importante, ya hemos estado un par de horas por encima de la media "diaria" de 50 que ayer perdíamos, lo que de ningún modo es bajista. Cuidado, no confundamos los plazos y las escalas. Para mi el ver los 12.000 es casi imposible y nuestro modelo se basa en que estamos en una onda de "recorte" de la caída 12.240 - 9.900 (1er impulso bajista), que debe agotarse por mediados de mayo como dijimos en febrero, pero marcando máximos por encima de los ya vistos. Luego hay que ajustarse el cinturón porque pensamos que no pareremos de caer desde esos niveles y que cuando vayamos al 9.900 seguiremos de largo, en caída sin paracaídas rumbo a los 7.600 (lo que tardará meses), que considero que serán los mínimos anuales (pero dudo que sean los mínimos de la caída). Tome debida nota, porque cuando estábamos en zona de 12.000 era de los únicos que decía que había que estar cortos, y ya sabe lo que pasó. Otros hablaban de 13.500.

Recuerdo que hubo quien me escribió tachándome de bajsita. Pero que a mi no me importa para donde va, me importa tratar de saber para donde va, si es lo mismo cuando nos podemos poner largos y cortos. Problemas solo tiene el que todavía no descubrió que también se puede estar a la baja en el mercado, no nosotros. Qué podemos hacer si estamos en un mercado bajista secular ? ser alcistas ? solo lo somos en rebotes, no de fondo.

Esperemos que el día se siga desarrollando bien, estamos viendo a estas horas el primer recorte, con recogida en los 11.000 al haberse subido 250 puntos desde mínimos, lógico, y una descarga en el cortísimo plazo porque nos sobrecompramos en esalas de 15 minutos. Vigilamos los 10.880 que debería frenar cualquier intento bajista.

Saludos a Ezequiel, pero tu voto no vale !

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Para el LUNES 26 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

 00.30 hs:

Sin datos importantes.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

BLACKROCK.

BODEGAS RIOJANAS.

CATERPILLAR.

CEPSA.

TOMTOM.

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Dijimos casi todo durante el intradía, antes de los sucesos y espero que las reflexiones hayan sido de ayuda para que saque sus propias conclusiones, sin copiar las de nadie. 

Ahora agregamos que nos vamos muy satisfechos al cierre, con muy buenas sensaciones para la apertura del lunes. Como sabemos, los últimos días del mes de abril, suelen ser alcistas.

Además, en el muy corto plazo se curvó al alza nuestra media favorita, la de 50 a 15 minutos, donde se rebotó en el final en el último intento bajista fracasado. Hemos tenido una corrección ordenada del primer micro impulso alcista. No pudo cortarse a la baja el estocástico a 1 hora y el MACD horario sigue cortado al alza y subiendo; cuando se coloque por sobre cero sumaremos fuerza. El RSI a 15 minutos quedó neutral y durante el día no se formó ninguna divergencia bajista. Estimamos que el lunes comenzamos otro micro impulso al alza. Se ha alejado la posibilidad de romper los 10.700 del contado.

La votación no alcanzó el qorum necesario que habíamos prefijdo para que todos los días repasemos los indicadores técnicos, por lo que lo intentaremos en otra oportunidad !

Que tengan buen fin de semana.

Mientras Bernard Madoff culminaba su estafa y Lehman Brothers seguía con sus aventuras financieras de alto riesgo, 17 altos oficiales de la Comisión de Valores de EE.UU. miraban porno en Internet. Son los resultados de una investigación interna publicada hoy.

Buenos días !

Tuvimos una apertura muy alcista que luego de los primeros 15 minutos se inclinó por ir a cerrar el hueco y algo más. En realidad, posiblemente haya sido un retroceso para buscar apoyo en la zona de la media diaria de 50 superada el viernes (hoy filtrada por abajo en unos cuantos putnos). Mientras podamos cerrar el día por encima de la media diaria de 50 (ahora mismo en 10.908) hay que conformarse, aunque el día tendría que ser mucho mejor que eso. El más corto plazo está muy dificil de analizar, porque salir de las caídas que nos han precedido suele ser dificil y generar bandazos como los que estamos viendo, que pueden confundirse fácilmente con una continuidad en las caídas. A esta hora de escribir este post (11.48 hs) los mínimos han sido de 10.838 y esperamos que sean los mínimos del día, pero no ser así la estructura técnica podría ser dañada gravemente.

El mercado se ha dejado amenazar todo el día, y cuando tan abiertamente se mete tanto miedo puede ocurrir exactamente lo contrario. Los griegos ciertamente están contra las cuerdas, y con el reloj en cuenta regresiva, pero ni para hoy ni para mañana (sí para mediados de mayo). Ahora es el momento de los carroñeros, pero de manos fuertes.

Los procesos de salida de fuertes caídas, son iguales a los que estamos viendo, pero hasta no salir, no hay confirmación. Mañana tendremos la bajista mucho más cerca y tal vez podamos confirmar que estamos en un proceso de salida, hoy solo lo intuimos. Hay una pequeña directriz alcista y es la que ha soportado él último intento bajsita, perder la zona de 10.850 complicaría, no hay espacio para ir a mínimos del día y que ese hecho no deteriore la estructura, que tampoco es clara en el muy corto plazo. Veremos lo que queda al final del día. De momento, somos optimistas. Por motivos personales escribiremos tarde nuestras conclusiones.

Para el MARTES 27 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

15.00 hs:

Indice de precios de viviendas en áreas metropolitanas de febrero, USA.

16.00 hs:

Confianza del consumidor de la Conference Board de abril, USA.

Indicador de manufacturas de la FED de Richmond de abril, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

ACERINOX.

BANCO GIPUZCOANO.

BANCO POPULAR.

CIT GROUP.

DAIMLER AG.

DEUSTCHE BANK.

JAZZTEL.

OHL.

OFFICE DEPOT.

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Buenos días !

Hemos tenido una apertura bajista que no ha intentado cerrar el hueco de apertura y ha profundizado las caídas, hasta zona de gran soporte con un mínimo hasta el momento de 10.765, aunque los mínimos del 22 de marzo se encuentran en 10.694. Es decir, tenemos una amplia zona de soporte y estamos muy débiles, pagando en exceso los problemas griegos ya que no hay otro catalizador de malas noticias por ahora. El tema griego se lleva todos los titulares minuto a minuto, solamente con especulaciones y pesares.

El cierre de hoy será importante, si se mantienen soporte será una prueba superada, en caso contrario habríamos iniciado otra onda a la baja. A esta hora de la mañaña no se ve nada claro el panorama, pero repito, estamos en zona de soporte.

Sigue la debilidad y estamos en una zona donde hay infinidad de soportes intradía y de cortísimo plazo, más allá del mega soporte de 10.700, bastante más abajo de donde nos encontramos a las 11.00 hs. Está complicadísimo hacer trading con la debilidad que muestran los indicadores.

Por arriba, tenemos la media diaria de 50 en 10.919, la gran referencia para estar a salvo. Estos días estuvimos rondando por arriba y por abajo de este nivel. La directriz bajsita se encuentra en 11.060, que no hemos tocado desde el 21 de abril cuando marcamos 11.340 y gracias a lo cual podemos trazar dicha bajista. Estamos a la expectativa de una recuperación del índice pero teniendo mucho cuidado.

Muchísima sobreventa en zona de gran soporte (mínimos del día hasta el momento en 10.683) y toda la tensión. Recordamos que los mínimos del día 22 de marzo son de 10.694 y por ello esta zona es tan importante. Solo rebotar por sobreventa puede funcionar. Además, otra vez en la parte baja de las bandas de Bollinguer en diario y en escala de 2 horas, lo que ofrece también soporte. Romper por abajo sería trágico para la estructura y podría suceder cualquier cosa. El Mini está rebotando mejor que el contado desde los 10.530.

Sin piedad, no pudo la sobreventa frenar la caída. Hubo algo de volatilidad por los 10.700 y hay una gran divergencia alcista horaria, pero se han perdido los 10.700-10.690 y ahora el índice está en el aire, puede pasar cualquier cosa. Hay que esperar el cierre para verificar si las caídas pueden agravarse en próximas jornadas o si se solo han hecho saltar el stop a los alcistas.

Se pierden soportes, se recuperan soportes. Complicadísimo. Los pequeños no saben lo que hacer, las operaciones exigen stops amplísimos. Se ha hecho un mínimo en 10.646, bastante por debajo de los 10.700 y posteriorente hemos rebotado hasta 10.720, algo arriba para un pull back. Lo dijimos antes, ni vemos que esté claro que se siga cayendo ni que se siga subiendo. Con más sí, serçia posible que la filtración y la recuperación de niveles hayan agotado la caída, pero como decimos, hay que verlo. Obviamente en esa situación volverán a pedirnos stops amplios.  

Vuelven a perderse los 10.700 y volvimos a mínimos del día, donde hay un soporte intermedio en 10.640, or abajo, ya tenemos los 10.500. Está muy complicado porque más allá de la debilidad, siguen vigentes una gran divergencia alcsita en gráfico horario y no hubo divergencia bajista en los gráficos de ayer. Por lo tanto está complicado para el corto y para el largo. Escenario para hacerse daño como a veces indicamos porque puede haber un bajón a 10.500 o un subidon que deje a todos nuevamente con el pie cambiado. Seguimos viendo.

Desplome final en el Ibex en la última media hora, llegando a los 10.500 y a un- 4,19%, zona clave que si mañana se pierde puede pre-anunciar el final del rebote nacido el 5 de febrero. Pánico al contagio griego, que ya está sobre la mesa con el ataque especulativo de hoy  sobre Portugal, la próxima es obviamente es España.

El contado del Ibex en 10.480 cierra en el último punto del día, e increíblemente siguen persistiendo divergencias alcistas, que hoy no han funcionado en lo absoluto. Los rebotes fueron muy pequeños. Nuestro temor es sobre la economía en general si los problemas de la deuda, (especulación y ataque de un puñado de manos fuertes), puede realmente convertirse en un problema para España ya que se ha demostrado que no hay plan político de contingencia o lucha contra los especuladores que están convirtiendo un problema a largo plazo en un problema urgente. Es la materia pendiente de la Unión Europea que debe articular acuerdos políticos en un mundo que ha cambiado y cuyas guerras se desarrollan de forma más moderna.

No damos perdido el rebote porque pensamos que falta una onda al alza y aún puede mantenerse la idea de una cuña en este rebote ya que cerramos por la zona de la directriz alcista produto de unir los mínimos del 5 de febrero y 25 de febrero. Tenemos una bajsita muy definida que es la que debe guiar los próximos movimientos, salvo debacle porque las cosas siempre pueden estar peor. 

El Dow Jones se encontraba en los 11.073 al cerrar el Ibex en subasta.  

Para el MIERCOLES 28 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

20.15 hs:

Fin de al reunión de la FED y comunicado corto, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

BBVA.

Banco de Valencia.

GAS NATURAL.

IBERDROLA.

VISA.

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Buenos días !

La apertura fue escandalosamente bajsita, con un hueco que podría tener implicancias muy negativas de cara a las próximas jornadas si hoy mismo no se lo cierra. El escenario hay demostrado ser muy volátil en esta media hora, solo pueden mantenerse posiciones cortas abiertas desde mucho más arriba, pero entrar en mercado se complica. Por ej, la apertura se dio en 10.350 y se subió a 10.411 en los primeros 15 minutos, para luego marcar 10.425 y cerrar la siguiente vela en 10.320, y ahora mismo apenas unos minutos luego de las 9.30 ya se ha llegado a estar por debajo de los  10.300.

Por supuesto de cara a próximas jornadas, se ve todo muy negro, pero en algún momento debe haber un rebote importante ya que contamos 5 microimpulsos desde 11.566 y estarámso transitanto la última parte, por lo que en cualquier momento puede haber un pullback ya a zona de 10.560 o 10.700. Lo mejor, va a ser esperar pacientemente a que la oportunidad se presente, porque este no es el mejor momento para tomar decisiones.

Termianando de escribir, estamos en caída libre, ya por los 10.250, con los indicadores con extrema sobreventa pero sin freno de momento y habiéndose anulado las divergencias potencialmente alcistas que teníamos ayer, por lo que ahora hay que construir otras nuevas. Tenemos soporte en zona de 10.100 - 10.040 y si se pierde no creo que los 9.900 aguanten en lo absoluto. No descartamos nada, queremos ver .

Se llegó a la zona de 10.100 que todos habían advertido y por fin apareció el interés comprador. Ahora se abre la posibilidad en próximos días de un Pull Back a la zona de 10.700, esto puede llevar varias jornadas de idas y vueltas. Ello no quita que entre 10.100 y 10.700 se den ascensos y descensos directos entre estas cotas, esperamos mucha volatilidad en un rango intradía amplio.

Para el JUEVES 29 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

Indicador de actividad nacional de la FED de Chicago de marzo, USA.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

ACS.

SABADELL.

Banco Santander S.A.

ConocoPhillips.

EXXON.

REPSOL.

SANOFI-AVENTIS.

SIEMENS.

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Fernando Damián: fernandodamian72@gmail.com

Rebote en 10.070, bien, se llegó a 10.480, muy bien (era lógico que ahí aparecieran ventas) .. e íbamos por la construcción de un máximo creciente hasta que 17.25 horas S&P le rebaja la calificación a España (me llamaron de un importante diario nacional, el más imporante para decírmelo "alarmado") y se produjo una caída brutal de 200 puntos en 5 minutos. Así está el mercado. Todas la líneas de tendencia están rotas. Es muy dificil advertir para donde puede ir el índice en las próxmas jornadas, si habráun pull back o no. Rompiendo 9.900, vemos claro que la caída podría ser impiadosa, pero todo se está desarrollando demasiado rápido. En el fuera de horas, sigue el desplome.

Buenos días !

Parece que se encontró freno en los mínimos de ayer cuando al cierre de este miércoles todo apuntaba a una apertura de continuidad en razón de las perspectivas por la calificiación de S&P hacia España y sin importar el buen cierre americano. Estamos a la expectativa de ver cierta lateralidad en los próximos días, para que se recompongan los indicadores, y un pull back a zona que hoy no puede precisarse, es la estructura la que tiene que ir marcando esa necesitad de hasta qué cota volver, si 10.500, 10.700, 10.800 o qué ?. En los americanos, si se respetan los mínimos de ayer, vemos que puede desarrollarse otra onda al alza que supere máximos y sea la final, no vemos techo aun. Si rompemos 9.900 se acabaría todo. 

Seguimos el día desde la barrera porque estos no son los movimientos que estamos buscando.

Fuerte rebote sin hacer nuevos mínimos respecto de los de ayer. La vela es muy potente y puede llevarnos a la antigua zona de soporte de los 10.700. Ahora bien, no descartamos volatilidad y que antes haya una caída. En todo caso es no es lo importante, estamos a mitad de camino de dos niveles muy importantes: 10.700-10.800 y 10.050-9.900. Buscamos más desarrollo y que se vaya delimitando la figura.

Fuerte rebote sin hacer nuevos mínimos respecto de los de ayer. La vela es muy potente y puede llevarnos a la antigua zona de soporte de los 10.700. Ahora bien, no descartamos volatilidad y que antes haya una caída. En todo caso es no es lo importante, estamos a mitad de camino de dos niveles muy importantes: 10.700-10.800 y 10.050-9.900. Buscamos más desarrollo y que se vaya delimitando la figura.

Para el VIERNES 30 de abril de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Avance del PIB del primer trimestre, USA.

Costes laborales del primer trimestre, USA.

15.45 hs:

Indicador de directores de compras de Chicago de abril, USA.

15.55 hs:

Indice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan/Reuters, abril final.

 (*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

ADOLFO DOMINGUEZ.

MAPFRE.

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Buenos días !

Ya estamos entrada la mañana, por lo que aprovechamos para comentar también el intradía. La apertura fue apenas alcista, casi plana, con una caída para cerrar el hueco y un recuperación importante que llevó al índice a tocar los 10.650, nivel que representa el 38,2% de retroceso respecto de la caída previa. También se encontraba allí la media de 100 a 30 minutos. Logicamente hubo ventas pero de momento no muchas. Hay cierta fortaleza e este rebote, que nos permite inferir que podría superar los 10.700. En 2 días aun es muy temprano para advertir hasta dónde pueda llegar este rebote en próximas jornadas o si comenzará a zigzaguear más de lo que lo ha hecho. Seguimos esperando que se forme una figura que advierta las posibilidades del movimiento originado en el soporte de los 10.100.

Se despejan ciertas dudas en el corto plazo, ya que el rebote ha demostrado fuerza, por lo que muy posiblemente se superen los 10.650 la semana entrante, salvo si el fin de semana tenemos malas noticias respecto de grecia, lo que es capaz de dañar cualquier estructura. Si ello no fuera asi, parece que el rebote puede continuar y recuperar más del 50% de la onda de caída desde los 11.566, ese 50% se encuentra en los 10.822. No vemos posible ir a máximos y por eso consideramos -de momento- que estamos recortando el impulso bajista 11.566 - 10.077.

El contado cierra en 10.492 y el Mini en 10.335, mientras el Dow Jones se encontraba en 11.157. Abril cierra con en negativo con un -3,49%.

Buen fin de semana ! 

Para el LUNES 3 de mayo de 2010

Datos macro más importantes (*):

14.30 hs:

Ingresos y gastos personales de marzo, USA.

16.00 hs:

Gastos de al construcción de marzo, USA.

ISM de manufacturas de abril, USA.

(*) No hacemos referencia a los datos que usualmente pasan desapercibidos.

Publicación de resultados empresariales más importantes:

AVANZIT.

PESCANOVA.

SACYR VALLERMOSO.

SOLARIA.

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