Asesor de bolsa: La bolsa española y el Dow Jones - Servicios de análisis por suscripción

http://www.elpais.com/articulo/economia/CIT/Group/protagoniza/quinta/mayor/bancarrota/EE/UU/elpepueco/20091101elpepueco_1/Tes

Apertura mucho menos bajista de lo que se esperaba en el Ibex y cierre del hueco. No hay aún hueco de ruptura como era una de las posibilidades para arrancar la semana. Todos se miran unos a otros.

Pasada la primer media hora lo que se observa es una descarga de sobreventa en el cortísimo plazo, a nivel diario está para caer por varias jornadas, pero aún no hay confirmaciones, en teoría seguirmos dentro del lateral y lo único que tenemos preocupante es la gran vela del viernes y su efecto sobre la del jueves. Por ello no confiamos en los primeros movimientos y nos mantenemos a la expectativa de confirmaciones. 

El Ibex ya tiene toda la pinta de haber rebotado para una descarga de sobreventa en los indicadores de mas corto plazo, siguen flatando confirmaciones, hay posibilidadesdes de pequeños dobles suelos, etc.  Tenemos otro máximo decreciente y nos volvemos a colocar en el borde de la cornisa. Con poco puede aparecer los primeros síntomas del ya olvidado pánico vendedor. De romperse los 10.200 no hay soporte horizontal claro hasta los 9.400.

Sigue la descarga de sobreventa pero ya el indicador horario está plácidamente en esa zona (muerto). No ha habido buena descarga, pero no hace falta.

Se tiene a los alcistas muy a raya, a pesar de movernos en un rango amplio. Rompiendo los mínimos del día esto ya no tendrá solución y muy probablemente se rompan soportes muy importanes en 11.200 del futuro. Previo, podemos tener otro rebote dentro de la figura de triángulo que tenemos, pero en un escenario de mayor debilidd, podría ser inneceario.

Un alto en el camino, pero .. ¿ de que camino ?. Siento pesimismo y asi como el movimiento del jueves nos daba optimismo, el del viernes ha sido demasiado para mantener el espíritu alcista más que nada porque se daban datos espectaculares macro y se venía del día anterior de un PIB USA muy bueno, mejor de lo esperado (aunque para clarificar la caída luego se lo analizó mejor y se llegó a la conclusión que hay mucho de estímulo por allí, y poco de producción de bienes y servicios real). Por lo tanto, los catalizadores no funcionan para mantener la subida.

Finalmente hemos hecho una buena descarga de sobreventa durante el día, pero hasta que no perdamos los 11.284 del futuro  no tenemos confirmaciones. En ese nivel tenemos el 38.2% de retroceso respecto de la onda nacida en 9234 (siempre hablando del futuro si es que no aclaro), por lo que es importante. El 50% esta en 10.891 y por debajo tendríamos un gran problema.

En algún momento hubo una onda que no avisoramos y habrá producdo el fallo de 5ta en techo. ¿ Hemos empezado o empezaríamos la ansiada (por muchos) caída ?. Lo sabremos muy pronto.  El cierre americano será importante porque si nos deja a las puertas de una apertura bajista, podríamos tener problemas mañana mismo.

El rebote de hoy, para no conformarse. Parece apenas una especie de rectangulo o bandera de continuación (bajista).

Nuestro análisis del Santander y un gráfico explicativo en:

http://bancosantander.blogia.com

Para el MARTES 3 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

16.00 hs:

Pedidos a fábrica de septiembre, USA.

Publicación de resultados más importantes:

BMW, hora sin suministrar.

KRAFT, 16.00 hs. hora de Nueva York.

TELECOM ITALIA, hora sin suministrar.

UBS, 1.00 hs. hora de Nueva York.

VIACOM, hora no suministrada.

Vemos al Dow Jones en mitad de una onda bajista iniciada en máximos el viernes. Se encontraría en un canal bajista grande, del que no resulta claro su soporte decreciente de momento, abajo y lejos. Estamos atentos por abajo a los 9.650. Vemos que hay muchas medias importantes en el corto plazo con pendiente negativa y cortes. Hoy lunes ha sido un día de transición y descarga de sobreventa.

Esperamos una apertura bajista del Ibex y dependiendo de donde abra, con continuidad, de lo contrario podríamos tener otra jornada de descarga.

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Etiquetas: dow, jones

Apertura típica de mercado bajista, luego de un día de rebote como el de ayer. Ya van sucediendo acontecimientos que habíamos vivido antes de marzo y de los que nos habíamos olvidado que existían, me refiero al reves del viernes y a esta apertura, de momento poco ... porque aun no hemos confirmado con la apertura, pero estamos muy cerca de hacerlo, hoy podría ser el día.

Hemos abierto por debajo de los mínimos de ayer y de la semana pasada. Aperturas en general en torno al - 1% en Europa, pero aún no tenemos un gran hueco de ruptura, este no lo es, pero nos hace pensar en buscar la base del canal bajista y hay muchas posibilidades para ello incluso que esa base se encuentra por debajo de los 10.500.

Algo ha cambiado, tenemos que tener a mano el "chip" bajista para insertárlo en nuestras mentes, muy a mano.

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Rupturas, de momento sin pánico y acompañadas de una revalorización del dolar. El euro-dolar pierde los 1,4715 y con ello cede soportes, por lo que el movimiento de las bolsas está siendo confirmado por las divisas. Si se acaba el carry trade sobre el dolar que ha funcionado para ir a activos de riesgo, por supuesto que el rebote de marzo estaría acabado porque todo ese dinero debería fugarse rápidamente de la renta variable.

Cede el 11.204 del futuro y el 11.270 del contado, y la caída es relativamente lenta para no formar divergencias alcistas.

En nuestro conteo de ondas del informe de ayer a nuestros suscriptores les indicábamos que lo más probable era una caída hoy en razón de deber formalizarse una 3ra dentro de la 3ra iniciada en máximos de viernes, a la que aún le falta desarrollo.

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El día termina habiendo una hermosa descarga de sobreventa en el muy corto plazo, en gráficos de 15 minutos .. no esperemos una descarga completa en gráficos horarios hasta terminar esta 3ra en la que nos encontramos. Tenemos objetivos muy abajo en esta serie. Evidentemente hemos comenzado algo grande y con vistas al medio plazo, pero esto último lo sabremos al ver la onda que recorte toda la serie de 5 ondas en la que nos encontramos, para lo cual falta mucho.

El día se resume como uno de "casi" confirmación de la terminación de la onda nacida en 9.234 y que llego a la zona de 11.900. Ello es así puesto que aun perdiendo los 11.200 el futuro y los 11.280 del contado, lo hicimos por poco. Pero pensamos que mañana le ponemos la guinda al postre. Confirmación si somos muy estrictos porque con el deterioro que hay en los indicadores, no creo que nadie arriesgue mucho mas del lado largo.

Por supuesto que el rebote intradía de hoy no produjo ningún cambio analítico, es uno más dentro de una de las ondas de la serie, poca cosa, los tendremos mucho mayores y tampoco cambiará nada. Durante la tendencia bajista hasta marzo tuvimos rebotes de 200, 400 y 700 puntos. Los primeros son rebotes dentro de la serie, el último, rebotes que recortan toda una serie completa.

Se vienen caídas severas pero también es cierto que volveremos a esta zona mas adelante, probablemente a la zona de 11.280 del futuro, cuando terminemos esta serie.

El futuro cierra en 11.179 (-1,96 %) y el contado en 11.242 (-1,95%).

No se lo piense más, se nos da muy bien el mercado bajista, suscríbase: fernandodamian72@gmail.com

Etiquetas: ibex35

Lo invitamos a consultar un nuevo blog en el que diariamente luego del cierre colgamos un gráfico y analizamos al banco cántabro, indicando soportes y resistencias para la jornada siguiente. Los consejos de hoy son muy buenos.

http://bancosantander.blogia.com

Etiquetas: soportes, resistencias, santander

Seguimos esperando al Dow Jones, que lo vine haciendo mejor que otros índices que ya han perdido la media de 50 diaria. Falta el Dow. Hoy estuvo debajo de ella pero cerró por arriba, dejando un pinza y formando una especie de triángulo que pensamos que es una figura correctiva de las caídas previas y de continuidad. Vemos por abajo al soporte de 9.650. Pero no descartamos que la corrección pueda dialtarse algo más y que el triángulo, no tan perfecto, pueda esconder otra figura.

Apertura alcista, algo mayor de lo esperada, que presagiaba un pull back si es que estamos en una serie bajista, que como decíamos ayer "casi confirmamos" pero a la que el pedíamos más contundencia en un cierre bien por debajo de soportes.

De momento el rebote es debil y está descargando la sobreventa acumulada, paercería que es una oportunidad de venta muy buena. Estamos machacando lo que podría ser el mínimo de la onda 1 de caída desde máximos anuales (11.280-11.320), previa al rebote del jueves pasado (posible onda 2), nivel del posible 50% de la caída que resta por verse. Por supuesto, los alcistas creen aun estamos en el lateral y que podemos ir nuevamente a los 11.900. Estamos en el punto central de la batalla donde se decidirá mucho, zona de 11.280 del futuro, con algo de margen y filtro.

Posiblemente ya hemos visto el fin del rebote intradía. Es la media de 100 en 15 minutos la que frena, apenas filtrada por arriba. Este hecho podría coincidir para señalar que ha sido una 4ta dentro de la 3ra. Queda una 5ta para ir a zona de 11.000 - 10.950 del futuro dependiendo de si tendremos una 5ta extendida o no, ya que no hemos tenido una 3ra extendida. Esta ha sido una de las dos posibilidades que le marcamos ayer a nuestros suscriptores en nuestro informe diario.

Luego de una caída hemos vuelto a la zona de máximos de la jornada, donde hay resistencia. El Dow Jones está volando pero sin emabrgo el Ibex de momento no se lo cree. Tal vez el Dow está buscando (lo ha conseguido) el antiguo nivel de los 9.917, ahora resistencia horizontal, pero para llegar ha roto la directriz bajista que teníamos dibujada por lo que la situación es analíticamente complicada en lo que se refiere a la correlación ya que en el Ibex estamos lejísimos de la directriz. En este caso yo le creo al Ibex y si el dow se pega la vuelta y el movimiento ha sido un pull back, el Ibex se desplomará. El Dow está por encima de la todas las resistencias intradia, muy alto.

Para el JUEVES 5 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs:

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

Productividad preliminar del primer trimestre, USA.

Publicación de resultados más importantes:

ADECCO.

BNP PARIBAS.

DEUSTCHE BORSE.

DEUSTCHE POST.

DEUSTCHE POSTBANK.

DEUSTCHE TELEKOM.

JAZZTEL.

STARBUCKS.

TELECOM ITALIA.

TENARIS.

Etiquetas: datos, macro

El futuro cierra en 11.315, por arriba de nuestra zona ideal de 11.285. A mi juicio muy poco, quedando una vela que no puede asustar a los bajistas. El día ha sido de poco rango luego de la apertura dejando abierto un hueco que no creo que dure mucho, sin embargo asustaba por superar esos 11.285 que consideramos una zona importante, pero nada más que para el muy corto plazo. Aqui se cuece algo grande en realidad y de momento no advertimos que sea del lado alcista. No habiéndose podido con el hueco dejado ayer, no damos mucho por el rebote de hoy.

La nota la puso y la esta poniendo el dow Jones, en 9.891 al cerrar el Ibex en subasta. El dow ha hecho un pull back importante a 9.917 sin ir previamente a los 9.650. Esperamos con ansiedad el cierre americano para confirmar nuestras sospechas, es decir, otra empapelada y nada más.  Y es que siguen habiendo siempre alcistas dispuestos a comprar a saco aun en la parte alta del rebote más grande de la historia, y hoy les dieron de comer.

Han quedado divergencias bajistas notorias en el muy corto plazo.

A las 20.30, algo a posteriori del comunicado de la FED y observando algunos movimientos de los índices americanos, vamos a publicar nuestro análisis de Banco Santander en:

http://bancosantander.blogia.com/

El Dow Jones confirma lo que pensabamos del Ibex, que no se creía el movimiento del dow jones. Todo bien hasta las 20.15 horas con el comunicado de la FED, luego muy alta volatilidad con una gran caída y vuelta a máximos para marcar uno superior a los 9917 que evidentemente fue zona de venta. Luego última media hora de ventas a saco y cierre en 9.800. El comunicado  nada importante, no crea que hubo razones ni para la subida, ni para la caida. Fue especulación pura y dura.

Ahora pensamos en una caida a la parte baja del canal.

Para el Ibex las perspectivas son de una caída en apertura con hueco que no se cerrará hasta un rebote grande desde mucho más abajo.

¿ Quiere recibir nuestros informes detallados con la operativa recomendada  ? : fernandodamian72@gmail.com

Apertura bajista con hueco aun sin cerrar que ha tenido continuidad durante la primera hora de negocación aunque sin embargo no logró cerrar el hueco alcista abierto ayer intentando hacer lo propio con el bajista de hoy en la segunda hora, un intento fallido de momento. El indicador horario no le da la posibilidad de mucho más y el movimiento alcista de la segunda hora puede que se enmarque dentro de la propia onda de caída que -por lo menos- falta por desarrollar, como un rebote.

Estamos esperando los datos de las 14.30 que deberían ser los catalizadores negativos de la jornada. Parece repetirse la volatilidad que sufriera Wall Street ayer a la noche, sin embargo la segunda hora de negociación ha llamado la atención. Muy dificil para alcistas y bajistas tomar decisiones en estas circunstancias. 

Escapada por buenos datos macro, increiblemente mucho mejores de lo esperado por los analistas. Sin continuidad luedo de los 15 primeros minutos. Hay poca visibilidad para la operativa con movimientos de ida y vuelta, propios de una onda de recorte y de una gran batalla entre alcistas y bajsitas. Creemos que no hemos visto el fin de la corrección pero se están exigiendo stops muy grandes para operar en este mercado a favor de la tendencia de corto plazo, que es bajista. De otro modo, operativa de minutos o estar fuera. 

No se ha llegado a los 11.500 del futuro, por muy poco (11.496 hasta el momento) zona por donde se encuentra la media de 100 horaria. Estamos en los límites de la tendencia bajista de corto plazo, un cierre por arriba de 11.500 nos estará diciendo que seguimos en el lateral, de otro modo, bajaremos de 11.200 en próximas jornadas. Si llegados aquí los alcistas no pueden sería un fracaso.

El Ibex llegó a colocarse cómodo por encima de la directriz bajsita, pero en la últimos 45 minutos llegó a retroceder 100 puntos. El máximo en el futuro fue de 11.564 y se cerró en 11.486. 

El índice se ha quedado sobre el filo. No ha querido dejar el camino abierto a una subida por haberse metido nuevamente dentro de la directriz bajista y además, por debajo de la media diaria de 50, que llegó a superar a una hora del cierre. No llegó a tocar la media diaria de 20 ni la de 30, aún por arriba.

Va de pronostico reservado, pero si mañana no se abre al alza, esto se puede caer dramáticamente. De igual modo si abre al alza, seguiremos en el rebote interminable. Las ondas están siendo muy dificil de contar, faltan tramos en cada una de ellas, de allí lo complicado de advertir el más inmediato devenir del índice. 

Para el VIERNES 6 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs:

Datos completos de empledo de octubre, USA.

16.00 hs:  

Inventarios al por mayor de septiembre, USA.

21.00 hs:

Créditos al consumo de octubre, USA.

Publicación de resultados más importantes:

BRITISH AIRWAYS.

El Dow Jones ha cerrado por encima de 10.000. Es el único índice que ha recuperado soportes importantes. El SP500 en plena resistencia de 1065 cerrando en 1066 está lejos del nivel de los 1080 que es el nivel análogo que gráficamente vemos que ha superado el Dow.

Por lo tanto estamos algo perplejos. Si miráramos solo el Dow diríamos que volvemos a máximos pero tan poco acompañamiento no lo permite inferir directamente. Se cierra en máximos y con mucha sobrecompra en el muy corto plazo por lo que esperamos un recorte que si baja de 9917 lo consideraremos caída hacia nuevos mínimos, ya que el resto de los índices -parece- han tenido un rebote técnico con poco volumen.

Nos fijamos en el 2.800 el Eurostoxx como referencia importante en Europa.

Etiquetas: dow, jones

A las 14.30 horas se darán a conocer los datos completos de empleo de Octubre en USA. Todo el mundo está pendiente de ellos. Mientras tanto el Ibex desarrolla un triángulo que por donde rompa decidirá el trámite, tanto del día como de la semana. Parece una buena opción pornerse por abajo y por arriba.

El Ibex esta en directriz bajista por lo que habrá rechazo o ruptura. Hoy se decide el futuro de varias jornadas.

Sigue subiendo la tasa de paro en USA, ahora 10,2%, dato peor de lo esperado que está provocando ventas. el contado llegó a resistencia horizontal de 11.625 y el futuro en 11.580, máximos ambos por arriba de la directriz bajista.

Ahora mismo el contado baja de los 11.472 y el futuro baja de los 11.415. Nada dicho aún porque la jornada es larga y puden escribirse muchas historias en un día de datos de paro. Haremos nuestro análisis al cierre porque no vamos a ser víctimas de la alta volatilidad.

El Ibex vuelve a cerrar en la directriz bajista, pero luego de un día en el que llegó a estar por encima. Solo han funcionado resistencias horizontales: 11.580 del futuro y 11.625 del contado.

Todo esto transcurre dentro del lateral 11.200 - 11.900 del futuro, por lo que en estos momentos podemos decir sin temor a equivocarnos que "no hay tendencia" definida para el corto plazo. Si bien en el muy corto plazo hay una figura bajsita interesante y cierta sobrecompra horaria, de la que hablaremos con los suscriptores detalladamente, no hay claridad de cara a jornadas vista.

A nivel semanal vemos lo mismo, cierre dentro del lateral como si aqui no hubiese pasado nada desde hace un par de meses. Se sigue dilatando la resolución de una gran corrección que tarde o temprano nos está esperando, mientras ya se escuchan voces de "burbuja". Seguimos sin descartar ningun escenario y esperemos que podamos contar con un poco de tendencia para poder operar con algo de comodidad.

Para el VIERNES 6 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

Sin datos de relevancia.

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Publicación de resultados más importantes:

HSBC FINANCE CORP.

El Dow se recuperó de una apertura bajista provocada por el peor dato de empleo de los últimos 26 años, dato que curiosamente no terminó pesando. Por lo tanto y visto el comportamiento del resto de los índices, es muy dificil mantener la idea de una tendencia bajista en el corto plazo, pareciendo que se ha anulado, como también ya se observan cortes generalizados al alza en los estocásticos diarios, habiendo sido hoy el día en el que si los bajistas actuaban se podrían haber anulado, pero no a sido así.

Por lo tanto nos preparamos para el lunes con la idea de estar largos pero sin descartar una corrección durante la mañana, qu eincluso podría ser importante, ... pero sin descartar una escapada alcista. Así que en base a dónde se abra exactamente, niveles que tenemos muy claros, hemos indicado alternativas para el intradía para nuestros suscriptores, analizando también todos los blue chips del Ibex, de los que sacamos coclusiones que nos sirven de cara a las próxima jornadas .

Si está interesado en suscribirse a nuestro informe diario, consúltenos y esté acompañado en su operativa: fernandodamian72@gmail.com

Etiquetas: dow, jones

Hemos colocado un gráfico en http://bancosantander.blogia.com/  y tambén comentamos el giro alcista en el valor y la recuperación de soportes, e indicamos los soportes y resistencias para el intradía del 9 de noviembre.

El Ibex abrió con hueco al alza sobre resistencias y continuó subiendo sin retroceder. En la apertura misma se superaron los niveles de 11.625 del contado y 11.580 del futuro. Sin embargo hay cierta tranquilidad y menos explosión que en otras oportunidades en un día sin referencias macro para destacar. Estamos en la parte media alta del lateral 11.200 - 11.900 y este hecho nos puede hacer ir a la parte alta en proximas jornadas. Increíble resucitar nuevamente y seguir dilatando correcciones proporcionales a las subidas previas, pero previsto como una de las posibilidades indicadas a nuestros suscriptores. Es más, fue la primer opción recomendada, "entrada en largo si hay apertura por encima de 11.580" (del futuro).

Hasta el año que viene no vamos a dar un período gratuito de prueba de la suscripción, si está interesado en suscribirse, envíenos un mail a fernandodamian72@gmail.com  

Aguantó el hueco abierto hoy, lejos se estuvo de cerrarlo y se cierra en todo lo alto por encima de la primer resistencia intradiaria, aumentándose la diferencia entre contado (que cierra en 11.816) y el futuro (que cierra en 11.742), encontrándose el Dow Jones en 10.170 al cerrar el Ibex en subasta.

Como lo sospechábamos el viernes, ya estamos a un paso de las resistencias anuales otra vez, habiendo ahora más posibilidades de sobrepasarlas. El Dow marcando nuevos máximos anuales está tirando de todos los índices, que aun no lo han hecho. La situación es de vertigo, pero lo cierto es que parece no estar dicha la última palabra y la tendencia bajista de corto plazo de la semana pasada fue desmantelada ni bien nacer. Seguimos viendo a las directrices de largo plazo del Dow y del SP500 como objetivos para darnos la vuelta.

Para el MARTES 10 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

Sin datos de importancia.

Publicación de resultados más importantes:

CREDIT AGRICOLE.

IMPERIAL TOBACCO.

INTESA SANPAOLO.

MEDIASET.

VODAFONE.

Publicamos en http://bancosantander.blogia.com/ un gráfico del Santander con soportes y resistencias para mañana martes y la situación de la acción.

Imponente vela blanca en el dow jones rompiendo resistencias y marcando nuevos máximos anuales, cerrando en el máximo de la sesión. de esta forma ya no quedan dudas y el dow se encamina a su directriz bajista de largo plazo por la zona de los 10.500 / 10.485 en breves jornadas, en una onda que ya sí parece la definitiva 5ta onda. Antes deberíamos tener un recorte.

Evidentemente este noviembre es un mes clave para las bolsas del mundo, la definición está muy cerca. Trate de estar acompañado en esta nueva etapa: suscríbase a nuestro informe diario.

Etiquetas: dow, jones

Finalmente y luego de una apertura plana que no era lo esperado ayer al cierre estadounidense, decidimos descontar la distancia que nos sacó el Dow Jones e incluso algo más. El lugar donde nos frenamos coincide con la directriz alcista principal de todo el rebote que rompimos hace ya muchas jornadas y que continuó subiendo. Ahora, deberíamos ver un recorte pero si la escalada sube sin recortes ello sería mejor a los efectos de agotar finalmente el rebote. Con el fallo en la ruptura de los 11.200 deberíamos estar en un último impulso dentro de la serie iniciada en los 9234 y por lo tanto en la fase final del rebote. Por supuesto en esta fase final nos encontramos desde hace meses, pero la referencia es al tiempo y es que parece no quedar mas de 1 o 2 semanas al rebote. 

Aún cuando pareciera que a las 16 horas arrancamos nuevamente las alzas, estimamos que estams en plena corrección que USA no parece haber comenzado, pero que nos podría llevar mucho más tiempo, descargando la sobrecompra acumulado en el giro desde mínimos de la semana pasada quebrando la tendencia bajisa a corto plazo que estaba vigente.

Por lo tanto, no es un buen momento para estar en mercado en el cortísimo plazo y hace falta esperar más horas de desarrollo, lo que nos llevaría a comenzar otro micro impulso alcista ya mañana, no siendo el rebote que observmos el bueno, por lo menos en teoría ya que el Dow Jones está muy pero que muy fuerte en su intento en ir hasta la directriz bajista de largo plazo.

El Ibex deja una vela fea pero que de momento no es preocupante más allá de donde se ha dado el máximo, justo en la antigua directriz alcista de todo el movimiento de rebote iniciado en marzo, a modo de una figura de "beso de la muerte" pero que no creemos que lo sea. Es decir, no nos hemos colocado dentro de la gran cuña y ello es un paso esencial para escalar la última onda alcista, de otro modo no se nos enseña seguridades y como vemos, mientras el Dow Jones hace nuevos máximos anuales, nosotros no.

Tampoco lo hace el SP500, el SP600 y el STP 400 ni el Dow Jones Transportes. La situación no es fácil de analizar.

Al cierre nos quedamos prácticamente planos en un día en el que se impuso el trading a ultra corto y en el que se descontó subidas adicionales a nuestro cierre por parte del dow jones, pero nada más. Al margen de todo estimamos que seguimos en una corrección en el muy corto plazo a la que la faltan varias horas y que incluso hasta se puede pasar del día de mañana por lo poco que se ha desarrollado hoy atento a que en la primeras horas del día se finalizó el 5to micro impulso de la serie que vemos concluída. Es por esa razón que sostenemos que falta por desarrollarse una posible 2da por muchas horas mas.

El Dow Jones se encontraba en los 10.213 al cerrar el Ibex en subasta y seguimos esperando su apoyo en resistencias anteriores superadas (10.120) por lo que se abona la necesidad de más corrección en Europa.

Publicamos en http://bancosantander.blogia.com/ un gráfico del Santander con soportes y resistencias para mañana miércoles y la situación de la acción.

Para el MIERCOLES 11 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

Sin datos de importancia.

Publicación de resultados más importantes:

MACY`S

Día de transición en el Dow Jones, marcando nuevos máximos anuales y con una correción irrisoria. Por lo que nos queda hasta la directriz bajista de largo plazo, o nos sumamos en una corrección más interesante  desde máximos relativos anteriores (10.120) o nos vamos preparando para un corto en plena directriz, no quedan muchas alternativas, se va achicando el margen de maniobra. Al Dow le pueden estar quedando mas o menos 250 puntos de subida. Ya hay algún que otro importantísimo analista por ondas de Elliott de fama internacional para el que este rebote de mercado bajista ya se ha acabado.

Como han podido ver en el "nuevo anuncio", he simplificado y unificado la prueba del servicio que brindamos a nuestros suscripores, para todo aquel interesado en probarlo: tres días gratis para conocer nuestros informes diarios que enviamos todos los días luego de analizar el cierre americano y su influencia en nuestra apertura. Los enviamos aproximadamente entre las 23 y 24, para que los pueda leer detenidamente antes de la apertura del mercado. Por lo tanto, si está interesado en suscribirse o probar, nos envía un mail y le inviaremos por tres días consecutivos nuestros informes.

Apertura del futuro del Ibex más alcista de lo pensada en razón del ciere americano de ayer, con velas que no son propias de una onda alcista sino de una de corrección por lo que podemos estar en una 4ta, pero la pregunta es a qué estructura de muy corto plazo corresponde esta 4ta, si a una dentro de uno de los micro impulsos (3ro) o estamos en una corrección más grande, una 4ta dentro de la serie.

Sorprende el Dow Jones que sigue subiendo en el nocturo sin recortar y ello no es malo, más si llega sin descansar a la zona de 10.500 donde se encuentra la directriz bajista de largo plazo. Estos son días importantes, tal vez los más importantes desde marzo, ya que pronto sabremos de que va todo esto.

Mientras tanto hoy ha sucedido algo importante, se han equiparado sospechosamente el futuro y el contado que van iguales en puntos, de no creer. Ello nos da dos estructuras distintas en el muy corto plazo pero correctivas. La apertura fue muy alcista en el futuro y casi plana en el contado. El futuro ha tocado la segunda resistencia intradía y el contado solo la primera. Digno de ver. seguimos de cerca las alternativas de hoy.

El Ibex se encuentra atrapado en plena 4ta que debería darnos más caída mañana antes de un ataque final a resistencias. 

Es evidente que el índice español no puede ni podrá con las resistencias de 11.900 aunque pensamos que si podrá hacer nuevos máximos, llegue o no a 12.000 o algo más, pero estimamos que no podrá consolidar por sobre resistenicas ni una sola semana, por lo menos es lo que deducimos hoy. Seguimos haciendo tiempo mientras el dow Jones sube. Hemos llegado muy rápido mucho antes de tiempo al objetivo de subida del Ibex. Falta muy poco para un desenlace porque según nuestros gráficos al Dow Jones no le queda mucho más de 150 puntos.

Contado y futuro cierran en 11.801. Hasta ayer tenian alrededor de 65 puntos de diferencia a favor del contado; la apertura los equiparó. Pero falta mucho para el 20 de noviembre, día de vencimientos donde por lo general el contrato a vencer se equipara al futuro, por lo que es muy llamativo y hace mucho que no ocurría una cosa asi. Por lo tanto, algo importante sucede.

Por segundo día dejamos una vela sospechosa, de cansancio, que no es una vela de giro pero que nos adelanta que en cualquier momento habrá una sorpresa muy negativa. Entre los 11.900 y los 12.000 está el máximo.

Debilidad al volvernos de los 11.900 por enésima vez, pero dudamos que sea la última, vemos un intento más en el horizonte cercano, no mañana.

El Dow Jones se encontraba en los 10.279 al cerrar el Ibex en subasta, hoy con una corrección mayor desde sus máximos. Ya no vemos una corrección hasta los 10.120 sino una mas pequeña y un asalto a la directriz bajista mayor pronto. Esto termina en 3-4 jornadas.

Visite http://bancosantander.blogia.com/ y vea nuestro gráfico del Santander y nuestra definiciones. soportes y resistencias para este jueves.

Para el JUEVES 12 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

Peticiones semanales de subsidio de paro, USA.

17.00 hs.

Reservas semanales de crudo. 

Publicación de resultados más importantes:

ACCIONA.

AEGON.

Laboratorios Farmacéuticos Rovi.

REPSOL YPF.

TELEFONICA.

VIVENDI.

WALL-MART STORES.

WALT DISNEY.

Apertura prácticamente plana, un tonteo y apoyo en el primer soporte intradía para comenzar a subir. Hemos tenido una 4ta (es probable que la hayamos concluído en mínimos de hoy) en estos dos últimos días y es probable que estemos comenzando una 5ta desde mínimos de hoy (en la serie desde los 11.114) y "última de las últmas", esto no va más.

Hoy o a más tardar mañana (pero si terminamos la 4ta es hoy) preveemos nueva posibilidad del final del rebote con llegada del Dow Jones a su directriz bajista de largo plazo en zona de 10.500. Algo lo hará subir frenéticamente y el papel que le entrarán tendría que ser serio y también para hacerlo bajar frenéticamente.

Creemos que nosostros no superaremos resistencias mas allá de marcar nuevos máximos anuales por poco. Ese es nuestro panorama y pronóstico. Estamos preparados para entrar corto y en zona de máximos anuales, tal vez un poco más, pero con la idea de que esto no va mas ....

Y nos sigue faltando la estocada final, cerramos en positivo y parece que sin haber salido de la corrección (4ta) que si bien se pretendió (salir) debió prolongarse porque los americanos siguen en ella. El dow Jones está en un delicado sitio de la tendencia de larguísimo plazo, como puede obervarse en los gráficos mensuales.... porque ya es poco hablar del puro intradía, estamos en momentos históricos del índice.

El Ibex otra vez no pudo en el resistencias pero seguimos sin ver la vela de giro. La de ayer no lo fue y tampoco la de hoy. apostamos por mañana. 

Visite http://bancosantander.blogia.com/ y vea nuestro gráfico del Santander y nuestra definiciones. soportes y resistencias para este viernes 13 de noviembre de 2009. Cuidado, viernes 13.

Circular 4/2009, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre comunicación de información relevante, publicada hoy en el BOE.

http://boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18005.pdf

Para el VIERNES 13 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

Precios de exportación e importación de octubre, USA.

Déficit comercial de septiembre, USA.

15.55 hs.

Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan / Reuters, de noviembre, preliminar. 

Publicación de resultados más importantes:

Corporación financiera Alba.

DEXIA.

FCC.

IBERIA.

VOCENTO.

VIVENDI.

Aunque pretendió vencer la resistencia y la recogida de beneficios en apertura, los operadores se convencieron de que la corrección estaba incompleta y antes de la subida que prevemos se completo tal descarga, que incluso podría continuar en apertura de este viernes un poco más. Sin perjuicio del negativo creemos que hemos visto solo una corrección, tal vez la última previa finalizar la serie. Luego de esta correccion debiera seguir una escapada final y luego -al menos- el recorte de toda la serie, aunque nos inclinamos por el recorte -al menos- de la onda nacida en 8087, ya que estimamos que la finalizaremos en breve.

Al margen de todo, el toque en la directriz bajista principal, podría hacer que retomemos la tendencia principal, aun vigente. 

Etiquetas: dow, jones

Tuvimos una apertura plana, sin influencia del cierre americano de ayer y sin descontar la caída del dow posterior a nuestro último cierre. Rango de menos de 60 puntos por ya 4 horas. Esto no es normal en el Ibex. Cada día se me hace más evidente que el selectivo español que hace mucho llegó a las resistencias por debajo de la cual estamos,  simplemente está esperando la llegada del Dow Jones a su directriz bajista de largo plazo, si la pasa reaccionará y sino por aqui se quedará cayendo si el Dow es rechazado el directriz. Parece que no hay mucho que hacer porque no merece la pena la asunción de riesgo en un intradía así, de tan poco movimiento en el que podemos ir en cualquier dirección cuando realmente haya decisión ya que podemos completar una 4ta cayendo (dentro de la que parece que aún estamos), o dejarla y subir.

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Cerramos sin poder decir que hemos salido de la corrección que en forma de 4ta ya se lleva varios días. En forma de 4ta y en compás de espera de los movimientos del Dow Jones. Vemos por su parte un bonito canal lateral bajista en el Dow Jones, sin resolución por arriba al cierre del Ibex (ya veremos luego), por lo que todo parece indicar que quedará esta importantísima resolución del medio plazo para la semana que viene sin lugar a dudas. Aún vemos alguna subida más antes se poder saberse que pasará. Comentábamos en nuestro último informe con nuestros suscriptores el hecho de que no se ha dado el tipo de agotamiento que podía haberse dado ayer y que por lo tanto, era casi imposible que se diese hoy, volcándonos porque suceda el martes.

Al margen de ello, hemos tenido el cierre más alto del año en el futuro en 11.889, por arriba del contado que cerró en 11.867. La semana que viene sí hay vencimientos de futuros y ya se empieza a jugar otra partida. Veremos el Dow Jones a cierre.

La vela semanal a cierre es bastante impresionante con el hueco del lunes y la sobrecompra en el MACD semanal es tremenda, idéntica a la que había en la zona de los 16.000 y con una figura igual en posible fallo a la del doble techo que hubo en esos 16.000, si es que no se concreta la semana que viene una seria superación de las resistencias que pueda anular las divergencias. Divergencia bajista en el RSI semanal que dificilmente pueda ser anulada en una semana sola.

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Para el LUNES 16 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

Indicador de manufacturas de la FED de Nueva York, de noviembre.

Ventas al por menor de Octubre, USA.

16.00 hs.

Inventarios empresariales de septiembre, USA. 

Publicación de resultados más importantes:

SACY VALLERMOSO.

ORASCOM.

Momento clave en el índice español, otra vez frente a su gran resistencia que en el caso del futuro tiene una ligera forma de resistencia creciente, es decir, no es una línea horizontal tradicional que separe escenarios, por lo tanto, es más dificil advertir cuando se rompe o no un nivel. Pero lo cierto es que nosolo la convicción no acompaña sino que tampoco el volumen, estamos bastante escépticos y tradicionales: en soporte se compra y en resistencia se vende.

Hasta el momento 11.965 para el contado y 11.982 para el futuro, nuevos máximos anuales . Pero las resistencias a esta hora del día (13.00 hs) la situamos en esos nivles, no estamos por encima de ellas como alguno se podría creer.

Es muy probable que hoy sea el día de la verdad. Ojalá hubiese Usted recibido nuestro último informe porque esta semana nos ocupamos principalmente de nuestros suscriptores.

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Para el MARTES 17 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

Precios de producción industrial de octubre, USA.

15.00 hs.

Flujo de entrada de capitales extranjeros en septiembre, USA.

15.15 hs: 

Producción industrial y capacidad industrial en uso de octubre, USA. 

Publicación de resultados más importantes:

EASY JET.

HOME DEPOT.

¿ Habrá sido el día en el que se hayan hecho máximos definitivos en el rebote ?. Es otra posibilidad; nunca hay que descartar nada porque mandan los americanos, no los españoles y ellos tienen varias horas por delante. Pero lo cierto es que estamos en las directrices bajistas principales de toda la tendencia en el Dow Jones, puntos más o puntos menos porque si siempre hablamos de lo usual de una filtración, si vemos una directriz en gráficos mensuales o semanales, también cabe ese filtro en estas escalas. Hay varios puntos que nos interesan en el Dow Jones pero ninguno está por encima de los 10.472 a fecha de hoy. Desde ya, es importante el 10.404 y el 10.433.

El Ibex ha cerrado unos pocos puntos por encima de donde teniámos resistencias y de donde nos gustaría haberlo visto cerrar, pero no ha habido volumen y no hemos nnca tanta tibieza en rupturas anteriores, por lo que algo sucede. La vela nos parece un posible "colgado", figura bajista que necesita confirmación mañana mismo, por lo que manda la paciencia tanto para ver el cierre americano y nuestro próximo. Momentos de grandes definiciones a tiro de piedra. 

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Más allá de hablar del Dow Jones vale la pena indicar que ha hablado la "gurú" más admirada y temida (por sus declaraciones) de los últimos tiempos, y no ha dicho nada bueno. Y cuidado que fue la responsable de las últimas ondas alcistas y correctivas.

Luego del cierre de los mercados ha hablado Meredith Whitney para la CNBC y ha dicho que los mercados están sobrevalorados y que el próximo año Estados Unidos volverá a la recesión. Ello se dice en un momento muy delicado de la tendencia, nosotros también vemos que estamos en plenas directrices bajistas de largo plazo, y ese puede ser nuestro comentario del Dow Jones, sin más. Es decir, o pasamos realmente lo peor y ahora viene la buena, o continuamos en una tendencia bajista de largo plazo. Hoy me siento un poco mejor al estar acompañado por esta señora en mi sensación bajista de largo plazo. Hoy fue un día clave, mañana debe ser la definición. 

Link a la CNBC.COM http://www.cnbc.com/id/33972133

Etiquetas: dow, jones

Apertura bajista en buena zona para posibilitar la caída y con todo lo que ello representa para los que le damos importancia al punto exacto de apertura, pero como también era previsible, cerrando el hueco y hasta marcando por un par de puntos un nuevo máximo. Con todo, nos parece que no hay clima de ruptura de resistencias ni mucho menos, están engañando al personal y distribuyendo los últimos papeles que les quedan.

Si hoy no se logra cerrar por encima de 11.936 ayer solo hubo una filtración, que por las escalas del rebote y tiempos insumidos puede considerarse normal y hasta pequeño.

Aún no se ha dado relevancia a las palabras de ayer de Meredith Whitney pero pensamos que si hay uan caída hoy se le echará la culpa a esas declaraciones, ya que no es un Rubini catastrofista, sino la misma que dio vuela un HCH en los índices americanos allá por el 8087 del Dow jones y posibilitó la subida hasta aqui ¿recuerdan?. Hoy sus palabras ya son de otro tenor, muy crudas, lo que todos sabemos, pero pocos de la talla de esta mujer se animan a decir en público en norteamérica.

Probablemente se terminó de conformar la última divergencia bajsita en las escalas más pequeñas ya que a nivel diario la cosa parece estar definida por el RSI, que da caída inminente. Pro supuesto hay que protegerse, no decimos que esto es fácil ni mucho menos, pero hay serias posibilidades de que hoy comience el regreso del índice a cotas inferiores.

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Sorprende como aguanta el Ibex en un día en el que no hay ningún índice en positivo de momento, y en el que el euro-dolar está perdiendo mas de 100 pipas, esto es fundamental. Todo sigue siendo una gran incógnita pero lo cierto es que no hay ruptura de resistencias, por lo que -mientras no se demuestre lo contrario- seguimos siendo bajistas desde esta altura ante la incapacidad alcista, que sin embargo, también ha sido bajista durante la jornada.

Sin novedades en el cierre, y continuamos esperando definiciones. Todos ya han hecho sus apuestas.

El contado cierra en 11.959 y el futuro en 11.963. Un cierre por debajo de resistencais. Ello mientras el Dow Jones se encontraba en 10.381 al cerrarse la subasta del Ibex.

No hay señales para nadie, aunque como siempre, persisten vigentes fuertes divergencias bajistas.

Son muy pobres los comentarios que podemos hacer porque tratamos de ser objetivos y la realidad es la que es en los gráficos. El que dice que seguiremos subiendo no le acompaña justificación técnica alguna y el que dice que caeremos no está acompañado por lo más importante, el precio, que parece ser sostenido .. ¿porque quien?.

Vemos divergencias bajistas en todas las escalas pequeñas y diaria. Respecto de lso valores rectores del Ibex, divergencias y discrepancias entre ellos, no hay claridad. Otra vez miramos a la resolución americana.

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Para el MIERCOLES 18 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

Construcción de viviendas y permisos de contrucción de octubre, USA.

IPC de octubre, USA.

16.30 hs.

Reservas semanales de crudo.

Publicación de resultados más importantes:

Air France - KLM.

Phillips - Van Heusen.

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Día de poco rango y sin mucha significancia técnica. Aún no hay señal bajsita y estamos esperando el giro. No sabemos a esta altura si finalmente el SP500 llegará a los 1125 que muchos dan como un lugar de venta agresiva. A nosostros nos parece un nivel demasiado anunciado, por lo que pensamos que no se llegará. Pero no estamos seguros de si el Dow ya hecho máximos o le faltaría algunos puntos más. Lo cierto es que consideramos a toda subida extra como una filtración por arriba de la media mensual de 100, que se encuentra en 10.434.

Posible nuevo día de idas y venidas en el Ibex par el miércoles, sin definiciones, salvo si ocurre al final de la jornada o los americanos rompen resistenicas. No se ve claro lo que puede hacer el Ibex, tal vez solo esté esperando el vencimiento de futuros. Por lo tanto solo queda esperar y ver.

Etiquetas: dow, jones

El Ibex abrió pasado y por encima de un triángulo que se estuvo formando estas dos últimas jornadas, por lo que adelantándose como muchas veces hace, es posible que se haya anulado la posibilidad bajista que hasta ayer estaba latente. Incluso podríamos decir que el 3 de noviembre se pudo haber iniciado otro ciclo u onda mayor (al igual que en marzo y julio), es decir, ningún fallo de 5ta a la vista con una apertura así.

Con esto el rebote no tendría 3 ondas sino 5, lo que es muy raro en un rebote, por lo que las implicancias de las próximas jornadas son no solo para el medio plazo sino para el largo plazo. Es decir, como varios sostienen podríamos entrar en un mercado lateral de muchos años luego de finalizado el rebote.

De confirmarse la jornada iríamos a 12.570 como poco. Increíble, pero es lo que hay.

Indicios de ruptura de resistencias muy moderados en el Ibex, sin confirmación del Dow Jones. Todo se podría resumir de esa manera. Y no se trata de una posición cómoda, ni para el alcista ni para el bajista. 

En reliadad  lo que sucede es muy sencillo de explicar: a) No han sido así otras rupturas, b) ni se la llegado a estas instancias con este nivel de sobrecompra diaria, c) ni se ha tardado tantas jornadas en ir desde la base del lateral al la zona de techo para conseguir la ruptura (lo que ha incidido directamente en este grado de sobrecompra).

Pero en el Ibex, el nuevo máximo está allí y los últimos huecos dan esperanza a los alcistas, aunque lejos está de haber claridad. A alguien le están sacando el dinero, pero desconozco a quienes a día de hoy. Si fuera por el Ibex hay que estar largos con este cierre, si fuera por el Dow Jones .. hay que seguir esperando.

Para el JUEVES 19 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

16.00 hs.

Indicadores adelantados de la Conference Board de octubre, USA.

Indicadores de negociso de la FED de Phipadelphia de noviembre, USA.

Publicación de resultados más importantes:

Sin datos empresariales de relevancia para este jueves.

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A pesar de que con el cierre de ayer esperábamos una apertura alcista para el Ibex (luego esperábamos corrección durante gran parte del día), la apertura fue bajista. Por lo tanto se agregan más dudas a la ruptura de resistencias, sin volumen y sin que el precio revele dar el gran paso.

Si las cosas terminaran aqui y a esta hora, las últimas 4 velas diarias tendrían pinta de estructura bajista, pero faltan muchas horas y mañana es vencimiento, por lo que definitivamente hay un interés creado y a las manos fuertes les parece relativametne fácil mantener el precio, porque sigue habiendo mucho bajista muy temeroso. De hehco, no está para entrarle corto por sobre resistencias. Es preferible esperar que se pierda algún soporte.

Sí preveíamos que el Dow Jones tenía que caer desde su zona de cierre de ayer (y por lo tanto el Ibex no iba a poder mantener el alza por mucho tiempo luego de apertura), completanto una corrección, y en eso está el índice americano. Nada que hacer hasta que abra Wall Street.

La estructura es altamente sospechosa aunque nos estemos manejando en rangos relativamente pequeños. Será a partir del luenes cuando habrá que estar muy atentos/as.  

El contado del ibex cierra en 11.846 y el futuro en 11.855. Si bien se han roto primeros soportes, en este caso el de la resistencia mayor superada  "falsamente", debemos esperar el vencimiento que puede no obedecer a nada razonable. Ilógico sería que tiren el precio antes del vencimiento luego de haber provocado precios del orden de los 12.100. Por lo tanto mañana esperaríamos un ligero rebote que durante todo el día descargue la rápida sobreventa acumlada en gráficos horarios y tal vez ya para el lunes las caídas con las que debería pagarse la falsa ruptura. Estamos ante hechos importantes. 

El dow perdió los 10.358 que fijábamos como sopote y está en una situación similar. Se encontraba en los 10.273 al cerrar el Ibex en subasta.

Para el VIERNES 20 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

Sin datos relevanes.

Publicación de resultados más importantes:

Sin datos empresariales de relevancia para este jueves.

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Apertura ligeramente alcista tal cual era lo esperado y pull back al soporte roto ayer, igual que los americanos luego de nuestro cierre. Es dificil que por el vencimiento veamos una caída antes de las 16.45 hs., quieren un vencimiento alto porque las manos fuertes están compradas y liquidan posiciones sin cerrarlas, esperando el último precio del vencimiento. Un segundo después tendrían mucha liquidez ¿para hacer que?. Iría contra sus propios interesees cerrar esas posiciones durante la negociación. Ahora compran algunos contratos aún si luego pierden un poco, porque es más importante el gran paquete que espera vencimiento. Se aprovechan del miedo de los bajistas que aún no saben lo que tienen entre manos.

El reves de ayer desde por sobre las resistencias que algunos creían superadas, sin volumen y con desprecio, debe significar cuando menos, una vuelta a los 11.200 y allí será el momento decisivo de todo el rebote. Si hay hueco de ruptura se acabaría. Por ahora es temprano para cualquier elucubración porque ya nos dieron algunas veces, si bien es cierto que el movimiento de ayer es complicado para las aspiraciones alcistas. Asimismo vimos figuras de giro en valores clave, ayer y la jornada anterior.

Esperamos un día tranquilo por lo menos hasta las 16.45, luego no vendría mal una pequeña caída para cerrar en negativo. 

Sorpresa. Gran deterioro intradía. Evidentemente podría haber sucedido que las manos fuertes si bien es poco probable que hayan cerrado posiciones largas en el contrato de noviembre (se hace vendiendo el contrato que se tiene), hayan estado vendiendo el contrato de diciembre, cubriéndose ante la temprana presión vendedora que ha logrado ubicar al índice incluso por debajo de los 11.750, zona ya de confirmación de vuelta a 11.200 si se cierra por debajo de la misma.

Ayer en nuestro informe a suscriptores indicábamos que en 11.936 - 11.960 del "contado" estaba la zona para abrir cortos y mantener (ya en el contado con CFDs o en futuros de diciembre, esté donde esté). Pues bien el máximo fue de 11.941 y ya tenemos una estructura bajista a corto plazo con un máximo decreciente en esos 11.941.

La isla bajista que vemos en el NASDAQ, adelantado en el rebote iniciado en marzo, no puede pasar desapercibida. Las rupturas en falso tampoco.

El Ibex está adelatandado, no solo ha hecho un máximo decreciente sino que ha hecho un mínimo decreceinte y dejando una fea vela semanal de giro sobre resistencias de medio plazo. Por lo tanto lo más probable es asistir a los 11.200 como separación entre el bien y el mal.

Faltaba a cierre que el que el Dow Jones confirme esta serie de máximos y mínimos decrecientes.

Tenemos una directriz bajista confirmada a nivel diario. La vuelta en fallo de ruptura de resistencias debe considerarse un hecho bajista y la pérdida a cierre de los 11.750, también. Sin perjuicio de que rebotes nos acerquen a los 11.850 que tendremos como resistencia para el lunes, aunque es más factible ir a la zona de 11.580 / 11.500 antes de que se forme un rebote. Veníamos diciendo que el medio plazo estaba aqui. Si superábamos los 11.936 del contado, que obviamente vimos superar aunque falsamente, realmente no había nada hasta los 14.300 y nos parecía mucho, aunque la ruptura en precio por unos días fastidio entradas excepcionales en el máximo del rebote, por temor a una escapada alcista.

Sensaciones muy bajistas a medio plazo que depnderán para su confirmación de la ruptura de esos 11.200, antes de eso, nada, aunque los indicadores van adelantando que el rebote llegó muy lejos y muy rápido. No hay tendencia alcista secular como se lee por allí en algunos medios, pero ni de casualidad. A esto le falta un añito antes de hacer sueldo definitivo.

Para el LUNES 23 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

Indicador de actividad nacional de la FED de Chicago de octubre, USA.

16.00 hs.

Ventas de vivienda de segunda mano de octubre, USA.

Publicación de resultados más importantes:

Hewlett-Packard

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Apertura mucho más alcista de lo esperado el viernes al cierre americano, que ha llegado a la zona de mínimos del 16 de noviembre y tal vez esa sea la clave del movimiento. Desde los máximos ya hechos deberíamos ver una caída, sino, algo puede estar andando mal.  Este rebote de comienzo de semana ha ido hasta el límite de la tendencia bajista de muy corto plazo que se iniciaba con el rechazo en la zona de los 12000. Es evidente que todavía hay mucho papel que distribuir, pero lo cierto es que estamos en una cota muy alta para la hora del día en la que estamos, lo que me hace desconfiar del rebote como vuelta a máximos, aunque tomando las precausiones del caso.

Figuras extrañas en el más puro intradía, de momento, con visos de necesitarse más desarrollo para mantener las desiciones ya tomadas. Algo pasado el precio para nuestro gusto, pero en línea con la idea que ya teníamos de que tal vez no teníamos la directriz bajista definitiva con las velas de la semana pasada, por lo que esperamos que si vamos a ir a los 11.200 como prevemos, se estén delineando hoy. 

El esctocástico está cortado a la baja y este movimiento no ha provocado nada en ese indicador (diario), pero el MACD diario aun no está cortado a la baja, y mientras ello no ocurra, los sobresaltos están a la orden del día.

El rebote en el cierre del futuro se clava en el 61,8% de recuperación de la caída previa (11.939), el contado cierra en 11.940. El máximo del día en 11.975 (del futuro) pasado a nuestro gusto. Este cierre finaliza por encima de las medias de 100 y 200 en 15 en gráficos de minutos y por encima de todas las medias relevantes en gráfico horario. A  nivel diario aun lejos de las medias de 20 y 50 casi en el mismo lugar por la zona de 11.650. Hoy se puso en entredicho la tendencia del muy corto plazo iniciada la semana pasada.

El SP500 no pasa de 1112 pero el Dow Jones se pasó claramenente de los 10.440 por donde está la media de 100 mensual, pero puede llegar a ser una mera filtración, eso se verá al cierre del mes. El máximo ha sido hasta el momento de 10.495. El Dow ya tocó la directriz bajista de largo plazo, era el último índice que faltaba.

Sin perjuicio de todo, el enigma puede resolverse mañana mismo en el Ibex con una apertura que si es bajista será incompatible con una recuperación para batir máximos previos y que tendrá mucha posibilidad de tener continuidad, habiéndose dibujado y dado contorno a una definitiva directriz bajista con el máximo de hoy. Si es alcista, no podrá deducirse tempranamente ante qué estructura estamos con vista a jornadas vista. Veremos qué dice el cierre americano.

Con un cierre así, el desconcierto es para alcistas y bajistas.

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Para el MARTES 24 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

PIB del tercer trimestre preliminar, USA.

15.00 hs.

Indice nacional de precios de viviendas en áreas metropolitanas, USA.

16.00 hs.

Confianza del consumidor de la Conference Board de noviembre, preliminar. USA

Indice manufacturas de la FED de Richmond de noviembre, USA.

20.00 hs.

Actas completas de la última reunión de la FED, muy importante.

Publicación de resultados más importantes:

Sin datos de relevancia.

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Nuevos máximos del Dow Jones, pero no del SP500. Finalmente el dow ha llegado a la directriz bajista de largo plazo en gráfico diario, antes ya lo había hecho en gráfico mensual. La vela mensual me sigue pareciendo la antesala del giro bajista pero para el siguiente mes, ya mucho se tendría que caer para que esta vela mensual sea fea y en definitiva tal vez sea mas factible una envolvente mensual en diciembre. Sin embargo hay un margen de más subida, que estuvimos utilizando hoy, variable, que no deja ver el fin del rebote, aun manténiendose claras divergencias bajistas por lo que seguimos pensando que en cualquier momento esto se cae y muy feo.

La dirección del mercado mañana, día de muchos datos macro importantes, será fundamental si es bajista. Si sigue algún alza más será otro día de transición.   

Etiquetas: Dow, Jones

Los huecos en el Ibex están siendo tremendos y marean a cualquiera. Evidentemente se busca se que cierren posiciones para que otros puedan abrirlas, haga Usted la cuenta de cuales quieren que se cierren y cuales se están abriendo por las manos fuertes.

A nosotros siempre nos dice mucho las aperturas y la de hoy, a pesar de lo ocurrido entre las 11 y las 12, nos da sensaciones bajistas, aunque el carácter debe templarse para mantener la calma. El poco volumen también es señal de que lo suben para seguir distribuyendo. Estoy convencido que estamos a las puertas de un verdadero crash, que por otra parte será la única forma de salir de esta mecánica en la que los indicadores se sobrevenden muy rápido. Lo que esperamos, en menor medida, es una situación similar a la de enero de 2008.

Damas y caballeros, estamos en el centro neurálgico de medio - largo plazo: los 11.936 del Ibex. Esta cota representa los mínimos de enero de 2008. El nivel de solpamiento de las ondas. Es por esa razón que no podemos cerrar una semana por enciama de este nivel, lo que dudo que ocurra de aquí a varios años. Así de claro.

Es zona de distribución, es zona donde se acumulan cortos prque se viene una muy fea. El cierre de hoy, anecdótico y el de ayer también. Lo que se está demostrando sin embargo es que hay una zona en la que se juegan una cantidad de puntos intresantes para el especulador en intradía, pero que está provocando dolores de cabeza por la manipulación, por lo que el intradía es perdedor. Por lo tanto, la salud se obtiene tomando buenas posiciones de cara a un posible diciembre muy malo, y nada más.

Esto va de mucha paciencia, a buscarla de donde sea. Mi previsión es muy pesimista para la economía en función de la imposibilidad de generar empleo a un nivel aceptable durante los próximos años, ya que se ha destruido a un ritmo fenomenal que incluso si se superase la media en la generación de empleo de las mejores épocas, no nos daría como resultado sino que para llegar a niveles aceptables de paro, se necesitan muchos años, tal vez una década. Si alguna vez oyeron hablar de la década perdida de Japón, esto esta tomando ese camino y por una simple razón: se está haciendo lo mismo que hizo Japón para salir del problema, y debería saberse que repitiendo un método malo, no se puede obtener un resultado bueno, no ?. Pero es lo que hay, vaya a saber qué intereses se esconden, porque lo que vemos Usted y yo, lo ve cualquier economista avezado. O no hay fórmulas más que el "transcurso del tiempo que lo sana todo" o algunos listillos muy poderosos se quieren quedar con todo.

Resumiendo, sin pistas sobre el final. La estructura, muy rara. El juego se llama, paciencia. Y la única forma de estar para la gran caída, es estando.

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Para el MIERCOLES 25 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

14.30 hs.

Ingresos y gastos personales de octubre, USA.

Pedidos de bienes duraderos de octubre, USA.

Peticiones de subsidio de paro semanales, USA.

Venta de viviendas nuevas de octubre, USA.

Publicación de resultados más importantes:

London Stock Exchange.

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Los comentarios que pueden hacerse respecto del Dow Jones son similares a los que hicimos para el Ibex. Vemos una estructura de agotamiento y techo, a la que sin caídas le falta desarrollar algo más de subidas. Mañana tal vez caigamos un poco para ir recuperando lentamente durante la jornada, pero nuevos máximos nos esperan antes de comenzar a caer seriamente y antes de comenzar diciembre. Sin embargo no creemos que cerremos por encima noviembre por encima de 10.435.

Posiblemente terminemos noviembre sin definiciones y sea ya en diciembre donde se produzca el desencanto alcista. A medio plazo somos tremendamente bajsitas y el suelo de la tendencia lo vemos entre noviembre de 2010 y abril de 2011 entre los 4.900 y los 5.000 del Dow Jones. 

Como esperamos que Dios nos de salud y podamos seguir escribiendo en este blog para esas fechas, qué mejor que dejar plasmado nuestro pensamiento para la posteridad .. cuando el 90% de los participantes del mercado, son alcistas. Equivocarse se equivocan muchos y tantos meses vista, más, pero si acertamos vamos a recordar este post.  

Avistamos una jornada errática sin dirección clara para este miércoles para el Ibex, pero marcando nuevos máximos (o volviendo a ellos) en algun momento de las próximas jornadas. 

Etiquetas: Dow, Jones

Como era previsto, día sin rumbo fijo a pesar de la apertura alcista. Para ir a hacer otra cosa, lo que personalmente haré. No creo que tengamos resoluciones o mejor dichos "pistas" (porque la resolución la veo por abajo), hasta el primer día hábil de diciembre.

Mañana el mercado americano permanecerá cerrado, por lo que la jornada de este jueves sí puede ser totalmente aburrida, más que la de hoy.

Estimamos que de a poco podemos acercarnos a máximos previos en las próximas jornadas, pero sin estridencias y sin ninguna intención de romper resistencias que ahora está conformada por una resistencia creciente razón por la cual pueden hacerse nuevos máximos, que debería ser aprovechado para deshacer largos y volver a tomar posiciones cortas.

Previo al día de acción de gracias, no cremos posible que se produzcan novedades de importancia en la sesión americana.

Sin novedades más que las dichas al comienzo de la sesión. Día intrascendente, para no estar dentro, con subidas y bajadas sin sentido, aparentando una tendencia que no es. Dicen que antes de la tormenta hay calma y eso es lo que pensamos que sucede.

Mientras las medias de 50 y 100 horarias se preparan para cortarse mañana jueves ... seguimos esperando más subidas, pero con la mecánica que vimos hoy, es decir, dificil de aprovechar porque sin previo aviso está escondido el giro en las próxima jornadas. Lo único que nos haría cambiar de opinión es la anulación de la divergencia bajista .. que dicho sea de paso, ya ocurrió en otras oportunidades en las que parecía que se venía una correción, pero esta vez parece ser difirente .. por razón no haber visto el inicio de una onda alcista en 3 de noviembre, razón por la cual no tenemos tendencia definida. Por lo tanto, la cosa viene de agotamiento y tal vez se llegue a esos 1120 - 1125 del SP500 y 10.560 del Dow Jones, ... y si allí se falla la caída hacia soportes clave es segura.  

El Dow Jones se encontraba en 10.472 al cerrar el Ibex en subasta, con muy poco movimiento pero en verde.

Para el JUEVES 26 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

Sin datos por la festividad de Acción de Gracias en USA.

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La destrunida vela diaria del Dow Jones avala que estamos en plan de agotamiento. Mañana el día es festivo en Estados Unidos y no habrá referencias, por lo que el un día ideal para que las manos fuertres la lleven arriba y abajo distruyendo, no recomento estar en índices Europeos un día asi, máxime cuando estamos en esta etapa de agotamiento.

Hay que aguantar hasta final de mes, esa parece ser la consigna. Prevemos nuevos máximos antes de cerrar el mes y un diciembre malo, de giro a nivel de velas mensuales, ya con una cubierta de nuve negra o una envolvente.

Posiblemente el mejor día para un corto sea el lunes.

No no, no se frote las manos, no empezó la caída aunque que bonita caída. No previmos tanto, si que habría una pero no hasta la media diaria de 50 en el futuro.

El mercado americano permanecerá cerrado pero Wall Street, como casi siempre ocurre, los futuros de Chigado están en pie, pero hoy hasta las 17.30 hora española.

Por cierto, la figura que tenemos en estos los últimos días extrañísima .. lo que juega en favor de los bajistas al no ser una estructura alcista, aunque el poco volumen hace que las manos fuertes estén campando a sus anchas y cansando psicologicamente al mercado. Nosotros hemos optado por no estar en estas condiciones, a la espera de una subida más, por lo que en el muy corto plazo esta caida ha sido una oportunidd de compra para especular en el rabioso intradía.

Las bandas de Bolliger en lo alto acusan esta caída y posiblemente empiecen a curvarse hacia nuestra zona de entrada en corto, aún más arriba.

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El contado mira al futuro y el futuro al contado. Raro un día de tanto movimiento sin la apertura de Wall Street, aunque como dijimos, los futuros del Dow Jones y del SP500 se mueven hasta las 17.30 hora española.

Y decíamos eso de que se miran el contado y el futuro porque parecía que se podía rebotar en los 11.730 donde se encuentra la media de 50 en el "contado" pero se ha llegado a 11.658 donde se encuentra la media diaria de 50 "en el futuro", al tick, por lo que pensamos que es el punto del definitivo rebote y que obviamente manda el futuro. No vemos, a pesar de lo que dice el día de hoy, un giro antes de que se acabe el mes de noviembre. Pero como conversábamos, algo hay que hacer en un día en el que no hay actividad al otro lado del altántico, y se ha optado por caer y descargar sobrecompra. Si me equivoco lo sabremos pronto, pero aun no abro cortos antes de que termine este mes. No veo posibilidad de que la vela de noviembre sea de vuelta y solo le daría esa posibilidad a la de diciembre, por lo menos en el Dow Jones, guía mayor de tods las ideas de medio plazo.

Para el VIERNES 27 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

Sin datos relevantes.

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Nada ha cambiado con esta caída de Europa hoy. Seguimos pensando igual que ayer. El tiro final lo tenemos que ver antes del 1 de diciembre y hasta últimas horas del 30 de noviembre, por lo que estos movimientos son previos a un intento más de romper resistencias. Mañana tendríamos que ver que es así con una apertura alcista.

No crean que el Dow Jones va a abrir el viernes con una caída de 200 puntos, a lo sumo abre plano o con una caídita, por lo que prevemos que recuperemos mucho terreno en el Ibex hacia las 15.30 horas.  Si nos equivocamos, es decir, si mañana seguimos cayendo, algo pasa y tal vez hayamos visto los máximos y no volveremos a ellos, pero con las divergencia alcistas que en graficos de muy corto plazo han quedado y viendo ciertos indicadores, creemos que el momento de caer con fuerza no ha llegado, pero si que falta muy poco.

Ha cortado el MACD horario a la baja y el futuro cerró como por arte de magia "en" la media diaria de 50. el corte a la baja del MACD debe hacer subir el precio antes de confirmar la caida, por lo menos, es lo que suele suceder.

La verdad, que estaba para quedarse comprado a cierre, pero hay que tener valor con una vela asi. Y ¿Dubai como excusa? no me jodan ...

Hueco bajista increíblemente raro aunque ya se han recuperado dos niveles (11.500 y 11.580), si bien es necesario recuperar los 11.625 para poder tener expectativas de volver a la senda que teníamos pensada. Parece que sí la excusa es Dubai, que parecía excusa del momento y nada mas.

Los niveles ganados son endebles mientras no se recuperen los 11.625. 

La estructura intradiaria es alcista, y eso no es ninguna novedad hasta el momento de escribir este post, pero lo cierto es que a las 13 se abrió con nuevo hueco alcista intradiario en el futuro, por lo que hay ganas de subir. Es probable que la onda de ayer y anteayer a la que contábamos 5 micro impulsos internos haya terminado hoy con esta exageración bajista respecto del tema de Dubai, que sigo sin creérmelo demasiado. Ello por varias razones técnicas: una que los giros no se inician con huecos en lo alto (sí en confirmaciones con huecos de ruptura) y en segundo término, porque falta otra onda para techo definitivo.

Por lo tanto, o tendríamos que ver la pérdida de los 11.200 con hueco de ruptura en próximas jornadas para converncernos, o antes de ello, iremos a la zona de 12.100 otra vez.

Seguimos debajo de los 11.625 y hasta que no se superen, no hay nada nuevo. Por arriba de esa cota, aqui no ha pasado nada y cerrando el hueco se daría una señal muy alcista para el muy corto plazo.

Para el LUNES 30 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

15.45 hs:

Indicador de directores de compras de Chicago de noviembre, USA.

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Sin datos de relevancia.

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Como decíamos, por encima de 11.625, ya es otra cosa y aqui no ha pasado nada. Más allá de la trágica apertura, el día ha sido alcista de punta a punta tal y como pensábamos ayer aunque por supuesto, semejante hueco no lo imaginábamos.

También observamos que es imposible cerrar una semana por encima de 11.936. Hay razones técnicas importantes para mantener que el final se acerca y que aun queda una subida más. La gran figura que se viene conformando en los últimos meses es apocalíptica, le guste a quien le guste. Sin embargo no me tilden de bajista, vengo diciendo que falta otra subida, para completar la figura, que repito, está muy bien definida. Lo de hoy una exageración, pero que puede explicarse técnicamente.

Hoy a la noche los suscriptores recibirán toda la explicación detallada y ya veremos la lógica de la figura. Ondas no hay, las intentamos buscar pero la cosa no pasa por allí. Estimamos que el Dow Jones terminará recuperando más terrenos hacia su cierre (recordemos que será a la 19.30 hora española) y veremos si posibilitará un hueco alcista el lunes. Días clave los primeros de la semana que viene. El Dow Jones se encontraba en 10.324 al cierre del Ibex, cuyo futuro lo hace en 11.783.

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El día comenzaba con un razonable hueco alcista, prometedor. Esperábamos alzas y habíamos indicado a nuestros suscriptores un determinado nivel donde esperar apostados para vender. Ese nivel era 12.148.

El máximo del día en el futuro, en los primeros "raros" tícks del día, se marcó en 12.178, pero el que no puso la orden antes de la apertura ... se quedó mirando. Todo sucedió en pocos segundos. MEFF incluso tuvo que emitir un comunicado dando por válidas todas las operaciones, como si hubiera que aclarar algo. Así se quedaron muchos inversores, mirándose unos a los otros, o mirando al techo sin saber que hacer. Algo pocas veces visto en tan poccos segundos y para colmo de males, sin que acompañe el contado, ya que esto solo se daba en el futuro. Muy raro.

El hecho de que el contado no haya acompañado, por supuesto que trae dudas, porque nos hubiese satisfecho para indicar giro que el movimiento lo hubiese hecho también el contado.

El futuro con este movimiento, tocó la parte alta de las bandas de bollinguer en diario y semanal. Muy sugestivo por el lado bajista.

Al cierre, dudas, porque se hizo un máximo decreciente respecto del intradía y un mínimo creciente respecto del mínimo del viernes, estructura que no debemos descuidar. Por la última hora y media de negociación aproximadamente, tenemos sensaciones bajistas. Pero definitivamente habrá que estar al 1 de diciembre para destrabar la estructura. Nosotros esperamos una recogida de beneficios durante diciembre.

Si se cae por debajo de los 11.500 mañana, ya tendríamos niveles que no debieran recuperarse para favorecer un giro, que en el futuro podría firmarse por el movimiento de hoy, pero por la falta de acompañamiento en el contado, no convence.

Por último, pedir disculpas a los lectores por la falta de actualización durante el intradía e indicar que se generaron problemas técnicos completamente ajenos a nosotros en el blog, durante toda la mañana, que imposibilitaba cargar los posts.

Atentos al cierre del Dow Jones, que estamos siguiendo en gráficos de 2 horas y qu eparece haber marcado un máximo decreciente, doblando a la baja las bandas de Bollinger para continuar la caída. Nos generaría sensaciones bajistas un cierre por debajo de 10.257. El dow se encontraba en 10.278 al cerrar el Ibex en subasta.  

Para el MARTES 1 de noviembre de 2009

Datos macro más importantes:

16.00 hs:

Gastos de construcción octubre, USA.

ISM de manufacturas de noviembre, USA.

Venta de casas pendientes de octubre, USA.

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